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陸傢嘴(600663)公告正文_4
陸傢嘴(600663)公告正文
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2009年第一季度報告600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
1
目錄
§1重要提示..........................................................................2
§2公司基本情況......................................................................2
§3重要事項..........................................................................3
§4附錄..............................................................................5600663上海陸傢嘴金融
貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
2
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的說明
獨立董事呂巍因公出差
1.3公司第一季度財務報告未經審計。
1.4公司負責人楊小明、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）胡習聲明：保證本
季度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況
2.1主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末上年度期末
本報告期末比
上年度期末增
減(%)
總資產(元)18,009,116,596.3917,786,699,183.701.25
所有者權益（或股東權益）(元)8,574,135,150.188,410,886,478.631.94
歸屬於上市公司股東的每股凈資產(元)4.594.502.00
年初至報告期期末
比上年同期增
減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元)-354,610,661.78-119.77
每股經營活動產生的現金流量凈額(元)-0.19-119.77
報告期年初至報告期期末
本報告期比上
年同期增減
(%)
歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)43,826,515.4843,826,515.48444.25
基本每股收益(元)0.02350.0235444.25
扣除非經常性損益後的基本每股收益
(元)
0.02340.0234474.58
稀釋每股收益(元)0.02350.0235444.25
全面攤薄凈資產收益率(%)0.510.51
增加0.41個
百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄凈資產收
益率(%)
0.510.51
增加0.41個
百分點
扣除非經常性損益項目和金額：
非經常性損益項目
年初至報告期期末金額
（元）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出184,030.54
少數股東權益影響額-5,966.23
所得稅影響額-36,875.85
合計141,188.46600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
3
2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）138,174
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數
量
股份種類
上海陸傢嘴（集團）有
限公司
1,076,556,437人民幣普通股
上海國際信托投資有限
公司
56,000,163人民幣普通股
SCBHKA/CKG
INVESTMENTSASIA
LIMITED
44,196,034境內上市外資股
DAIWASECURITIESSMBC
HONGKONGLTD-
CLIENTSACCOUNT
15,650,845境內上市外資股
中國銀行－嘉實主題精
選混合型證券投資基金
10,805,081人民幣普通股
JPMCB/LGTBANKIN
LIECHTENSTEIN
AKTIENGESELLSCHAFT
9,549,900境內上市外資股
申銀萬國證券股份有限
公司
8,820,000人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股
份有限公司－分紅－個
人分紅
6,200,000人民幣普通股
TOYOSECURITIESASIA
LTD.A/CCLIENT
6,189,010境內上市外資股
UBSAG6,081,070人民幣普通股
§3重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
項目期末餘額年初餘額
增減變動
比例
原因
應收賬款2,795,221.301,175,894.99137.71%日常經營往來增加
可供出售金融資產548,575,815.91383,408,346.8543.08%
根據公允價值變動而
增加賬面價值
應付股利12,800,000.00-100.00%
公司控股子公司支付
少數股東股利
長期應付款1,477,146.1114,956,138.11-90.12%
本期公司按規定申請
批準後，將原列於長
期應付款科目的售後
公房款用於住宅建設
遞延所得稅負債129,952,521.7688,676,345.4746.55%
因可供出售金融資產
賬面價值增加，相應
的遞延所得稅負債增
加600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
4
項目報告期上年同期
本報告期比上
年同期增減(%)
主要原因
營業收入132,756,769.0281,657,997.2762.58%
房產租賃收入較上
年同期增加.
營業成本51,931,383.1533,716,121.4454.03%
營業成本與營業收
入配比增加的結果
營業稅金及附加7,419,520.504,625,446.9660.41%
營業稅金與營業收
入配比增加的結果
銷售費用13,058,013.818,731,552.6949.55%
銷售費用與營業收
入配比增加的結果
投資收益13,854,688.931,082,097.361180.36%
本期聯營公司投資
收益較上年同期增
加
營業外收入209,030.54736,494.66-71.62%
與上年同期相比,
固定資產處置收益
減少
所得稅費用8,537,688.073,600,658.04137.11%
本期利潤總額比上
年同期增加,故所
得稅費用增加
經營活動產生的現金流量凈
額
-354,610,661.78-161,357,680.65-119.77%
與上年同期相比,
本期出售房產現金
流入減少及支付工
程款現金支出增加
投資活動產生的現金流量凈
額
4,613,498.71-3,270,217.43241.08%
本期聯營公司投資
收益較上年同期增
加
籌資活動產生的現金流量凈
額
-12,800,000.00-54,500,000.0076.51%
與上年同期相比,
本期公司控股子公
司支付少數股東紅
利減少
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
公司股權分置改革完成後，所持有的非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，三十六個月內不
在上海證券交易所掛牌出售（本項承諾已履行完畢）。上海陸傢嘴（集團）有限公司承諾，對於其所
持有的、於2009年1月6日起全部上市流通的公司股份，在全部上市流通之日（2009年1月6日）
起一年內，在上海證券交易所掛牌出售的數量至多不超過公司股份總額的5%，即93,384,200股。報
告期內沒有發生任何違反承諾情形。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及原因說明
□適用√不適用
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
法定代表人:楊小明600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
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§4附錄
4.1
合並資產負債表
2009年3月31日
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目期末餘額年初餘額
流動資產：
貨幣資金2,062,883,427.202,425,673,439.08
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款2,795,221.301,175,894.99
預付款項315,055,485.47317,424,692.60
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息600,000.00600,000.00
應收股利
其他應收款84,365,099.95122,665,603.65
買入返售金融資產
存貨9,711,921,847.659,541,753,666.49
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計12,177,621,081.5712,409,293,296.81
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產548,575,815.91383,408,346.85
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資2,871,745,729.232,868,900,389.01
投資性房地產1,734,323,954.281,448,084,371.84
固定資產240,176,661.48242,889,242.69
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產375,000.00378,750.00
開發支出
商譽
長期待攤費用9,376,574.188,887,729.14
遞延所得稅資產426,921,779.74424,857,057.36
其他非流動資產
非流動資產合計5,831,495,514.825,377,405,886.89
資產總計18,009,116,596.3917,786,699,183.70
流動負債：
短期借款600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
6
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款299,360,980.72335,193,447.35
預收款項4,455,784,959.004,464,620,485.20
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬120,552,537.04122,253,628.62
應交稅費235,430,345.25281,743,654.37
應付利息
應付股利12,800,000.00
其他應付款3,217,938,859.503,090,126,014.66
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計8,329,067,681.518,306,737,230.20
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款1,477,146.1114,956,138.11
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債129,952,521.7688,676,345.47
其他非流動負債
非流動負債合計131,429,667.87103,632,483.58
負債合計8,460,497,349.388,410,369,713.78
股東權益：
股本1,867,684,000.001,867,684,000.00
資本公積1,676,485,992.661,557,063,836.59
減：庫存股
盈餘公積2,067,581,764.412,067,581,764.41
一般風險準備
未分配利潤2,962,383,393.112,918,556,877.63
外幣報表折算差額
歸屬於母公司所有者權益合計8,574,135,150.188,410,886,478.63
少數股東權益974,484,096.83965,442,991.29
股東權益合計9,548,619,247.019,376,329,469.92
負債和股東權益合計18,009,116,596.3917,786,699,183.70
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009
年第一季度報告
7
母公司資產負債表
2009年3月31日
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末餘額年初餘額
流動資產：
貨幣資金601,807,751.14781,741,459.04
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
預付款項305,161,660.40305,161,660.40
應收利息
應收股利
其他應收款79,214,068.2898,130,423.13
存貨5,749,359,601.645,466,150,560.96
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計6,735,543,081.466,651,184,103.53
非流動資產：
可供出售金融資產512,835,041.43360,862,967.09
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資3,852,279,569.313,849,434,229.09
投資性房地產878,481,390.54893,356,239.78
固定資產15,831,550.7019,060,545.89
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產349,728,259.29349,728,259.29
其他非流動資產940,000,000.00890,000,000.00
非流動資產合計6,549,155,811.276,362,442,241.14
資產總計13,284,698,892.7313,013,626,344.67
流動負債：
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款227,302,069.08251,465,143.40
預收款項1,548,117,592.271,553,558,026.83
應付職工薪酬1,381,233.561,336,717.64
應交稅費233,467,813.93271,849,603.00
應付利息
應付股利
其他應付款3,026,050,527.762,860,581,535.94600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
8
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計5,236,319,236.605,138,791,026.81
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款1,477,146.1114,956,138.11
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債106,689,757.5668,696,738.97
其他非流動負債
非流動負債合計108,166,903.6783,652,877.08
負債合計5,344,486,140.275,222,443,903.89
股東權益：
股本1,867,684,000.001,867,684,000.00
資本公積1,748,327,391.761,634,348,336.01
減：庫存股
盈餘公積2,067,581,764.412,067,581,764.41
未分配利潤2,256,619,596.292,221,568,340.36
外幣報表折算差額
股東權益合計7,940,212,752.467,791,182,440.78
負債和股東權益合計13,284,698,892.7313,013,626,344.67
法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年
第一季度報告
9
4.2
合並利潤表
2009年1—3月
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、營業總收入132,756,769.0281,657,997.27
其中：營業收入132,756,769.0281,657,997.27
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本89,843,625.1270,107,806.67
其中：營業成本51,931,383.1533,716,121.44
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加7,419,520.504,625,446.96
銷售費用13,058,013.818,731,552.69
管理費用28,664,193.8538,111,598.24
財務費用-11,229,486.19-15,080,817.66
資產減值損失3,905.00
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列）13,854,688.931,082,097.36
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
2,845,340.22256,779.36
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）56,767,832.8312,632,287.96
加：營業外收入209,030.54736,494.66
減：營業外支出25,000.00
其中：非流動資產處置凈損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）56,951,863.3713,368,782.62
減：所得稅費用8,537,688.073,600,658.04
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）48,414,175.309,768,124.58
歸屬於母公司所有者的凈利潤43,826,515.488,052,675.82
少數股東損益4,587,659.821,715,448.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.02350.0043
（二）稀釋每股收益0.02350.0043
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009
年第一季度報告
10
母公司利潤表
2009年1—3月
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、營業收入55,619,524.4840,904,128.32
減：營業成本17,019,296.5212,809,305.04
營業稅金及附加3,137,514.172,045,206.43
銷售費用4,944,574.612,336,391.77
管理費用7,483,090.9120,130,164.49
財務費用-3,999,363.00-2,177,111.45
資產減值損失3,905.00
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列）13,297,133.271,614,734.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
2,845,340.22256,779.36
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）40,331,544.547,371,001.26
加：營業外收入167,690.15383,639.00
減：營業外支出
其中：非流動資產處置凈損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）40,499,234.697,754,640.26
減：所得稅費用5,447,978.761,873,488.98
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）35,051,255.935,881,151.28
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009
年第一季度報告
11
4.3
合並現金流量表
2009年1—3月
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金123,161,677.87197,828,730.45
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還278,791.00
收到其他與經營活動有關的現金194,411,552.9696,399,669.63
經營活動現金流入小計317,852,021.83294,228,400.08
購買商品、接受勞務支付的現金546,770,459.21320,628,098.93
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金22,596,292.4942,044,207.92
支付的各項稅費69,107,674.7359,648,395.64
支付其他與經營活動有關的現金33,988,257.1833,265,378.24
經營活動現金流出小計672,462,683.61455,586,080.73
經營活動產生的現金流量凈額-354,610,661.78-161,357,680.65
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金11,670,748.713,530,343.34
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額
485,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計11,670,748.714,015,343.34
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
付的現金
7,057,250.006,285,560.77
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額1,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計7,057,250.007,285,560.77
投資活動產生的現金流量凈額4,613,498.71-3,270,217.43
三、籌資活動產生的現金流量：600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
12
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金12,800,000.0054,500,000.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤12,800,000.0054,500,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計12,800,000.0054,500,000.00
籌資活動產生的現金流量凈額-12,800,000.00-54,500,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響7,151.19-686,913.31
五、現金及現金等價物凈增加額-362,790,011.88-219,814,811.39
加：期初現金及現金等價物餘額2,425,673,439.084,190,084,524.56
六、期末現金及現金等價物餘額2,062,883,427.203,970,269,713.17
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009
年第一季度報告
13
母公司現金流量表
2009年1—3月
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金50,131,089.9239,070,101.88
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金195,780,866.4560,598,148.60
經營活動現金流入小計245,911,956.3799,668,250.48
購買商品、接受勞務支付的現金324,466,171.92218,652,005.63
支付給職工以及為職工支付的現金1,758,603.5011,079,973.65
支付的各項稅費48,112,605.866,787,110.17
支付其他與經營活動有關的現金9,364,114.702,707,010.20
經營活動現金流出小計383,701,495.98239,226,099.65
經營活動產生的現金流量凈額-137,789,539.61-139,557,849.17
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金100,000,000.00
取得投資收益收到的現金10,451,793.053,357,954.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額
120,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計10,451,793.05103,477,954.86
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
付的現金
6,054,431.01
投資支付的現金50,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額1,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計50,000,000.007,054,431.01
投資活動產生的現金流量凈額-39,548,206.9596,423,523.85
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金2,596,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計2,596,000.00
籌資活動產生的現金流量凈額-2,596,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響38.66-543,484.82
五、現金及現金等價物凈增加額-179,933,707.90-43,677,810.14
加：期初現金及現金等價物餘額781,741,459.041,534,943,161.36
六、期末現金及現金等價物餘額601,807,751.141,491,265,351.22
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2009年第一季度報告600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
1
目錄
§1重要提示..........................................................................2
§2公司基本情況......................................................................2
§3重要事項..........................................................................3
§4附錄..............................................................................5600663上海陸傢嘴金融
貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
2
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的說明
獨立董事呂巍因公出差
1.3公司第一季度財務報告未經審計。
1.4公司負責人楊小明、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）胡習聲明：保證本
季度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況
2.1主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末上年度期末
本報告期末比
上年度期末增
減(%)
總資產(元)18,009,116,596.3917,786,699,183.701.25
所有者權益（或股東權益）(元)8,574,135,150.188,410,886,478.631.94
歸屬於上市公司股東的每股凈資產(元)4.594.502.00
年初至報告期期末
比上年同期增
減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元)-354,610,661.78-119.77
每股經營活動產生的現金流量凈額(元)-0.19-119.77
報告期年初至報告期期末
本報告期比上
年同期增減
(%)
歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)43,826,515.4843,826,515.48444.25
基本每股收益(元)0.02350.0235444.25
扣除非經常性損益後的基本每股收益
(元)
0.02340.0234474.58
稀釋每股收益(元)0.02350.0235444.25
全面攤薄凈資產收益率(%)0.510.51
增加0.41個
百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄凈資產收
益率(%)
0.510.51
增加0.41個
百分點
扣除非經常性損益項目和金額：
非經常性損益項目
年初至報告期期末金額
（元）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出184,030.54
少數股東權益影響額-5,966.23
所得稅影響額-36,875.85
合計141,188.46600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
3
2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）138,174
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數
量
股份種類
上海陸傢嘴（集團）有
限公司
1,076,556,437人民幣普通股
上海國際信托投資有限
公司
56,000,163人民幣普通股
SCBHKA/CKG
INVESTMENTSASIA
LIMITED
44,196,034境內上市外資股
DAIWASECURITIESSMBC
HONGKONGLTD-
CLIENTSACCOUNT
15,650,845境內上市外資股
中國銀行－嘉實主題精
選混合型證券投資基金
10,805,081人民幣普通股
JPMCB/LGTBANKIN
LIECHTENSTEIN
AKTIENGESELLSCHAFT
9,549,900境內上市外資股
申銀萬國證券股份有限
公司
8,820,000人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股
份有限公司－分紅－個
人分紅
6,200,000人民幣普通股
TOYOSECURITIESASIA
LTD.A/CCLIENT
6,189,010境內上市外資股
UBSAG6,081,070人民幣普通股
§3重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
項目期末餘額年初餘額
增減變動
比例
原因
應收賬款2,795,221.301,175,894.99137.71%日常經營往來增加
可供出售金融資產548,575,815.91383,408,346.8543.08%
根據公允價值變動而
增加賬面價值
應付股利12,800,000.00-100.00%
公司控股子公司支付
少數股東股利
長期應付款1,477,146.1114,956,138.11-90.12%
本期公司按規定申請
批準後，將原列於長
期應付款科目的售後
公房款用於住宅建設
遞延所得稅負債129,952,521.7688,676,345.4746.55%
因可供出售金融資產
賬面價值增加，相應
的遞延所得稅負債增
加600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
4
項目報告期上年同期
本報告期比上
年同期增減(%)
主要原因
營業收入132,756,769.0281,657,997.2762.58%
房產租賃收入較上
年同期增加.
營業成本51,931,383.1533,716,121.4454.03%
營業成本與營業收
入配比增加的結果
營業稅金及附加7,419,520.504,625,446.9660.41%
營業稅金與營業收
入配比增加的結果
銷售費用13,058,013.818,731,552.6949.55%
銷售費用與營業收
入配比增加的結果
投資收益13,854,688.931,082,097.361180.36%
本期聯營公司投資
收益較上年同期增
加
營業外收入209,030.54736,494.66-71.62%
與上年同期相比,
固定資產處置收益
減少
所得稅費用8,537,688.073,600,658.04137.11%
本期利潤總額比上
年同期增加,故所
得稅費用增加
經營活動產生的現金流量凈
額
-354,610,661.78-161,357,680.65-119.77%
與上年同期相比,
本期出售房產現金
流入減少及支付工
程款現金支出增加
投資活動產生的現金流量凈
額
4,613,498.71-3,270,217.43241.08%
本期聯營公司投資
收益較上年同期增
加
籌資活動產生的現金流量凈
額
-12,800,000.00-54,500,000.0076.51%
與上年同期相比,
本期公司控股子公
司支付少數股東紅
利減少
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
公司股權分置改革完成後，所持有的非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，三十六個月內不
在上海證券交易所掛牌出售（本項承諾已履行完畢）。上海陸傢嘴（集團）有限公司承諾，對於其所
持有的、於2009年1月6日起全部上市流通的公司股份，在全部上市流通之日（2009年1月6日）
起一年內，在上海證券交易所掛牌出售的數量至多不超過公司股份總額的5%，即93,384,200股。報
告期內沒有發生任何違反承諾情形。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及原因說明
□適用√不適用
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
法定代表人:楊小明600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
5
§4附錄
4.1
合並資產負債表
2009年3月31日
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目期末餘額年初餘額
流動資產：
貨幣資金2,062,883,427.202,425,673,439.08
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款2,795,221.301,175,894.99
預付款項315,055,485.47317,424,692.60
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息600,000.00600,000.00
應收股利
其他應收款84,365,099.95122,665,603.65
買入返售金融資產
存貨9,711,921,847.659,541,753,666.49
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計12,177,621,081.5712,409,293,296.81
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產548,575,815.91383,408,346.85
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資2,871,745,729.232,868,900,389.01
投資性房地產1,734,323,954.281,448,084,371.84
固定資產240,176,661.48242,889,242.69
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產375,000.00378,750.00
開發支出
商譽
長期待攤費用9,376,574.188,887,729.14
遞延所得稅資產426,921,779.74424,857,057.36
其他非流動資產
非流動資產合計5,831,495,514.825,377,405,886.89
資產總計18,009,116,596.3917,786,699,183.70
流動負債：
短期借款600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
6
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款299,360,980.72335,193,447.35
預收款項4,455,784,959.004,464,620,485.20
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬120,552,537.04122,253,628.62
應交稅費235,430,345.25281,743,654.37
應付利息
應付股利12,800,000.00
其他應付款3,217,938,859.503,090,126,014.66
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計8,329,067,681.518,306,737,230.20
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款1,477,146.1114,956,138.11
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債129,952,521.7688,676,345.47
其他非流動負債
非流動負債合計131,429,667.87103,632,483.58
負債合計8,460,497,349.388,410,369,713.78
股東權益：
股本1,867,684,000.001,867,684,000.00
資本公積1,676,485,992.661,557,063,836.59
減：庫存股
盈餘公積2,067,581,764.412,067,581,764.41
一般風險準備
未分配利潤2,962,383,393.112,918,556,877.63
外幣報表折算差額
歸屬於母公司所有者權益合計8,574,135,150.188,410,886,478.63
少數股東權益974,484,096.83965,442,991.29
股東權益合計9,548,619,247.019,376,329,469.92
負債和股東權益合計18,009,116,596.3917,786,699,183.70
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009
年第一季度報告
7
母公司資產負債表
2009年3月31日
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末餘額年初餘額
流動資產：
貨幣資金601,807,751.14781,741,459.04
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
預付款項305,161,660.40305,161,660.40
應收利息
應收股利
其他應收款79,214,068.2898,130,423.13
存貨5,749,359,601.645,466,150,560.96
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計6,735,543,081.466,651,184,103.53
非流動資產：
可供出售金融資產512,835,041.43360,862,967.09
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資3,852,279,569.313,849,434,229.09
投資性房地產878,481,390.54893,356,239.78
固定資產15,831,550.7019,060,545.89
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產349,728,259.29349,728,259.29
其他非流動資產940,000,000.00890,000,000.00
非流動資產合計6,549,155,811.276,362,442,241.14
資產總計13,284,698,892.7313,013,626,344.67
流動負債：
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款227,302,069.08251,465,143.40
預收款項1,548,117,592.271,553,558,026.83
應付職工薪酬1,381,233.561,336,717.64
應交稅費233,467,813.93271,849,603.00
應付利息
應付股利
其他應付款3,026,050,527.762,860,581,535.94600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
8
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計5,236,319,236.605,138,791,026.81
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款1,477,146.1114,956,138.11
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債106,689,757.5668,696,738.97
其他非流動負債
非流動負債合計108,166,903.6783,652,877.08
負債合計5,344,486,140.275,222,443,903.89
股東權益：
股本1,867,684,000.001,867,684,000.00
資本公積1,748,327,391.761,634,348,336.01
減：庫存股
盈餘公積2,067,581,764.412,067,581,764.41
未分配利潤2,256,619,596.292,221,568,340.36
外幣報表折算差額
股東權益合計7,940,212,752.467,791,182,440.78
負債和股東權益合計13,284,698,892.7313,013,626,344.67
法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年
第一季度報告
9
4.2
合並利潤表
2009年1—3月
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、營業總收入132,756,769.0281,657,997.27
其中：營業收入132,756,769.0281,657,997.27
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本89,843,625.1270,107,806.67
其中：營業成本51,931,383.1533,716,121.44
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加7,419,520.504,625,446.96
銷售費用13,058,013.818,731,552.69
管理費用28,664,193.8538,111,598.24
財務費用-11,229,486.19-15,080,817.66
資產減值損失3,905.00
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列）13,854,688.931,082,097.36
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
2,845,340.22256,779.36
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）56,767,832.8312,632,287.96
加：營業外收入209,030.54736,494.66
減：營業外支出25,000.00
其中：非流動資產處置凈損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）56,951,863.3713,368,782.62
減：所得稅費用8,537,688.073,600,658.04
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）48,414,175.309,768,124.58
歸屬於母公司所有者的凈利潤43,826,515.488,052,675.82
少數股東損益4,587,659.821,715,448.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.02350.0043
（二）稀釋每股收益0.02350.0043
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年第一季度報告
10
母公司利潤表
2009年1—3月
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、營業收入55,619,524.4840,904,128.32
減：營業成本17,019,296.5212,809,305.04
營業稅金及附加3,137,514.172,045,206.43
銷售費用4,944,574.612,336,391.77
管理費用7,483,090.9120,130,164.49
財務費用-3,999,363.00-2,177,111.45
資產減值損失3,905.00
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列）13,297,133.271,614,734.22
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益
2,845,340.22256,779.36
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）40,331,544.547,371,001.26
加：營業外收入167,690.15383,639.00
減：營業外支出
其中：非流動資產處置凈損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）40,499,234.697,754,640.26
減：所得稅費用5,447,978.761,873,488.98
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）35,051,255.935,881,151.28
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年第一季度報告
11
4.3
合並現金流量表
2009年1—3月
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計
項目本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金123,161,677.87197,828,730.45
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還278,791.00
收到其他與經營活動有關的現金194,411,552.9696,399,669.63
經營活動現金流入小計317,852,021.83294,228,400.08
購買商品、接受勞務支付的現金546,770,459.21320,628,098.93
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金22,596,292.4942,044,207.92
支付的各項稅費69,107,674.7359,648,395.64
支付其他與經營活動有關的現金33,988,257.1833,265,378.24
經營活動現金流出小計672,462,683.61455,586,080.73
經營活動產生的現金流量凈額-354,610,661.78-161,357,680.65
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金11,670,748.713,530,343.34
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額
485,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計11,670,748.714,015,343.34
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
付的現金
7,057,250.006,285,560.77
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額1,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計7,057,250.007,285,560.77
投資活動產生的現金流量凈額4,613,498.71-3,270,217.43
三、籌資活動產生的現金流量：600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009年第一季度報告
12
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金12,800,000.0054,500,000.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤12,800,000.0054,500,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計12,800,000.0054,500,000.00
籌資活動產生的現金流量凈額-12,800,000.00-54,500,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響7,151.19-686,913.31
五、現金及現金等價物凈增加額-362,790,011.88-219,814,811.39
加：期初現金及現金等價物餘額2,425,673,439.084,190,084,524.56
六、期末現金及現金等價物餘額2,062,883,427.203,970,269,713.17
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習600663上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2009
年第一季度報告
13
母公司現金流量表
2009年1—3月
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期金額上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金50,131,089.9239,070,101.88
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金195,780,866.4560,598,148.60
經營活動現金流入小計245,911,956.3799,668,250.48
購買商品、接受勞務支付的現金324,466,171.92218,652,005.63
支付給職工以及為職工支付的現金1,758,603.5011,079,973.65
支付的各項稅費48,112,605.866,787,110.17
支付其他與經營活動有關的現金9,364,114.702,707,010.20
經營活動現金流出小計383,701,495.98239,226,099.65
經營活動產生的現金流量凈額-137,789,539.61-139,557,849.17
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金100,000,000.00
取得投資收益收到的現金10,451,793.053,357,954.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
回的現金凈額
120,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計10,451,793.05103,477,954.86
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
付的現金
6,054,431.01
投資支付的現金50,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額1,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計50,000,000.007,054,431.01
投資活動產生的現金流量凈額-39,548,206.9596,423,523.85
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金2,596,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計2,596,000.00
籌資活動產生的現金流量凈額-2,596,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響38.66-543,484.82
五、現金及現金等價物凈增加額-179,933,707.90-43,677,810.14
加：期初現金及現金等價物餘額781,741,459.041,534,943,161.36
六、期末現金及現金等價物餘額601,807,751.141,491,265,351.22
公司法定代表人:楊小明主管會計工作負責人:胡習會計機構負責人:胡習