2010-10-02 01:50:03金文泰
截至2010年9月30日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 3.42% )
人民幣 (大新銀行) ( + 3.32% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 2.96% )
澳元 (永亨銀行) ( + 10.73% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 11.9% )
紐元 (永亨銀行) ( + 41.1% )
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422 越南制造加工出口 @ HK$2.13 ( - 2.35% )
422 越南制造加工出口 @ HK$2.33 ( - 10.73% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.37572，待收股息@ HK$0.025] ( + 12.06% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 79.18% )
1808 台一國際 @ HK$0.776 ( - 2.06% )
1808 台一國際 @ HK$0.8 ( - 5% )
1838 中國地產 @ HK$2.45 ( + 1.63% )
8089 中國鐵路貨運 @ HK$0.56 ( + 1.79% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 10.87% ) [截至9月29日]
01.25% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( + 9.15% )
13.61% DWS 環球神農A2 ( + 18.96% )
14.31% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 15.28% )
23.73% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( + 3.88% )
02.34% 德盛印尼基金 A ( + 19.07% )
35.90% 首域中國增長基金I ( + 25.6% )
08.86% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - 6.31% )
未來供款:
10% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
10% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 15.15% ) [截至9月30日]
52.68% 首域中國增長基金I ( + 16.23% )
20.36% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 9.64% )
26.97% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 25.47% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA 安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 10.43% ) [截至9月28日]
15年:[扣除管理費] ( + 2.83% )
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 8.35% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 20.57% )
41.85% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 11.67% )
52.60% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 40.35% )
05.54% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 14.62% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 11.88% ) [截至9月28日]
49.12% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 2.6% )
50.88% 安盛財富JF南韓基金 ( + 6.27% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金 - 亞洲高收益基金 - 累積 ( + 6.21% ) [截至9月29日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 21.75% ) [截至9月29日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 23.58% ) [截至9月29日]
強制性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 7.96% )
僱主自願性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 7.82% )
未來供款:
100% 亞洲股票基金
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永明彩虹強積金計劃保留賬戶：( + 5.8% ) [截至9月29日]
100% 首域強積金香港股票基金 ( + 5.8% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( + 8.42% ) [截至9月29日]
100% 中國股票基金 ( + 1.74% )
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交通MPF SVC：
現有結餘: ( + 5.53% ) [截至9月29日]
100% 中國動力股票成分基金 ( + 5.53% )
人民幣 (大新銀行) ( + 3.32% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 2.96% )
澳元 (永亨銀行) ( + 10.73% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 11.9% )
紐元 (永亨銀行) ( + 41.1% )
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422 越南制造加工出口 @ HK$2.13 ( - 2.35% )
422 越南制造加工出口 @ HK$2.33 ( - 10.73% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.37572，待收股息@ HK$0.025] ( + 12.06% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 79.18% )
1808 台一國際 @ HK$0.776 ( - 2.06% )
1808 台一國際 @ HK$0.8 ( - 5% )
1838 中國地產 @ HK$2.45 ( + 1.63% )
8089 中國鐵路貨運 @ HK$0.56 ( + 1.79% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 10.87% ) [截至9月29日]
01.25% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( + 9.15% )
13.61% DWS 環球神農A2 ( + 18.96% )
14.31% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 15.28% )
23.73% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( + 3.88% )
02.34% 德盛印尼基金 A ( + 19.07% )
35.90% 首域中國增長基金I ( + 25.6% )
08.86% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - 6.31% )
未來供款:
10% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
10% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 15.15% ) [截至9月30日]
52.68% 首域中國增長基金I ( + 16.23% )
20.36% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 9.64% )
26.97% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 25.47% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA 安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 10.43% ) [截至9月28日]
15年:[扣除管理費] ( + 2.83% )
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 8.35% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 20.57% )
41.85% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 11.67% )
52.60% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 40.35% )
05.54% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 14.62% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 11.88% ) [截至9月28日]
49.12% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 2.6% )
50.88% 安盛財富JF南韓基金 ( + 6.27% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金 - 亞洲高收益基金 - 累積 ( + 6.21% ) [截至9月29日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 21.75% ) [截至9月29日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 23.58% ) [截至9月29日]
強制性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 7.96% )
僱主自願性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 7.82% )
未來供款:
100% 亞洲股票基金
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永明彩虹強積金計劃保留賬戶：( + 5.8% ) [截至9月29日]
100% 首域強積金香港股票基金 ( + 5.8% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( + 8.42% ) [截至9月29日]
100% 中國股票基金 ( + 1.74% )
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交通MPF SVC：
現有結餘: ( + 5.53% ) [截至9月29日]
100% 中國動力股票成分基金 ( + 5.53% )