2010-08-02 00:57:02金文泰
截至2010年7月30日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 2.32% )
人民幣 (大新銀行) ( + 2.22% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 1.67% )
澳元 (永亨銀行) ( + 2.44% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 5.38% )
紐元 (永亨銀行) ( + 37.25% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 47% )
422 越南制造加工出口 @ HK$2.13 ( + 7.04% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.37572] ( - 1.94% )
613 渝港國際 @ HK$0.071 ( + 5.63% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 [已收股息@ RMB 0.3，紅股10送5]( - 11.8% )
763 中興通訊 @ HK$45.25 [已收股息@ RMB 0.3，紅股10送5]( - 16.49% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 79.93% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( - 13.01% )
1838 中國地產 @ HK$2.45 ( - 16.33% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 0.38% ) [截至7月29日]
00.97% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( + 3.23% )
13.91% DWS 環球神農A2 ( + 9.26% )
14.58% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 23.17% )
22.80% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 11.64% )
01.67% 德盛印尼基金 A ( + 10.95% )
36.52% 首域中國增長基金I ( + 15.45% )
09.54% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - 8.78% )
未來供款:
10% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
10% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 5.27% ) [截至7月30日]
52.22% 首域中國增長基金I ( + 5.97% )
19.69% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 3.28% )
28.09% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 18.59% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA 安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 0.57% ) [截至7月28日]
15年:[扣除管理費] ( - 2.96% )
90.58% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 3.39% )
09.42% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.64% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 5.34% )
40.29% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 2.21% )
50.24% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 17.76% )
03.01% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 34.07% )
03.13% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.51% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( - 5.14% ) [截至7月28日]
49.84% 安盛財富富達中國焦點基金 ( - 5.11% )
50.16% 安盛財富JF南韓基金 ( - 4.52% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金 - 亞洲高收益基金 - 累積 ( + 1.96% ) [截至7月30日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 13.97% ) [截至7月30日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 14.84% ) [截至7月27日]
強制性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 2.07% )
僱主自願性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 2.16% )
未來供款:
100% 亞洲股票基金
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中銀保誠簡易強積金計劃保留賬戶：( + 5.87% ) [截至7月29日]
100% 強積金保守基金 ( 0% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( + 1.7% ) [截至7月29日]
100% 強積金保守基金 ( 0% )
未來供款:
100% 中國股票基金
人民幣 (大新銀行) ( + 2.22% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 1.67% )
澳元 (永亨銀行) ( + 2.44% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 5.38% )
紐元 (永亨銀行) ( + 37.25% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 47% )
422 越南制造加工出口 @ HK$2.13 ( + 7.04% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.37572] ( - 1.94% )
613 渝港國際 @ HK$0.071 ( + 5.63% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 [已收股息@ RMB 0.3，紅股10送5]( - 11.8% )
763 中興通訊 @ HK$45.25 [已收股息@ RMB 0.3，紅股10送5]( - 16.49% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 79.93% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( - 13.01% )
1838 中國地產 @ HK$2.45 ( - 16.33% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 0.38% ) [截至7月29日]
00.97% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( + 3.23% )
13.91% DWS 環球神農A2 ( + 9.26% )
14.58% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 23.17% )
22.80% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 11.64% )
01.67% 德盛印尼基金 A ( + 10.95% )
36.52% 首域中國增長基金I ( + 15.45% )
09.54% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - 8.78% )
未來供款:
10% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
10% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 5.27% ) [截至7月30日]
52.22% 首域中國增長基金I ( + 5.97% )
19.69% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 3.28% )
28.09% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 18.59% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA 安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 0.57% ) [截至7月28日]
15年:[扣除管理費] ( - 2.96% )
90.58% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 3.39% )
09.42% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.64% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 5.34% )
40.29% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 2.21% )
50.24% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 17.76% )
03.01% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 34.07% )
03.13% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.51% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( - 5.14% ) [截至7月28日]
49.84% 安盛財富富達中國焦點基金 ( - 5.11% )
50.16% 安盛財富JF南韓基金 ( - 4.52% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金 - 亞洲高收益基金 - 累積 ( + 1.96% ) [截至7月30日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 13.97% ) [截至7月30日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 14.84% ) [截至7月27日]
強制性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 2.07% )
僱主自願性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 2.16% )
未來供款:
100% 亞洲股票基金
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中銀保誠簡易強積金計劃保留賬戶：( + 5.87% ) [截至7月29日]
100% 強積金保守基金 ( 0% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( + 1.7% ) [截至7月29日]
100% 強積金保守基金 ( 0% )
未來供款:
100% 中國股票基金