2010-10-16 23:59:52金文泰
截至2010年10月15日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 4.06% )
人民幣 (大新銀行) ( + 3.96% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 3.67% )
澳元 (永亨銀行) ( + 12.93% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 14.39% )
紐元 (永亨銀行) ( + 43.5% )
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422 越南制造加工出口 @ HK$2.13 ( - 2.82% )
422 越南制造加工出口 @ HK$2.33 ( - 11.16% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.40072] ( + 8.86% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 78.81% )
1808 台一國際 @ HK$0.776 ( - 0.77% )
1808 台一國際 @ HK$0.8 ( - 3.75% )
1838 中國地產 @ HK$2.45 ( + 4.08% )
8089 中國鐵路貨運 @ HK$0.56 ( + 19.64% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 17.23% ) [截至10月14日]
01.46% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( + 19.5% )
13.82% DWS 環球神農A2 ( + 28.28% )
14.71% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 7.16% )
23.60% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( + 10.46% )
02.59% 德盛印尼基金 A ( + 21.22% )
34.90% 首域中國增長基金I ( + 29.24% )
08.92% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - 0.16% )
未來供款:
10% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
10% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 19.58% ) [截至10月14日]
51.54% 首域中國增長基金I ( + 17.78% )
21.06% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 17.96% )
27.40% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 32.85% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA 安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 17.37% ) [截至10月13日]
15年:[扣除管理費] ( + 9.55% )
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 15.32% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 27.73% )
41.90% 安盛財富法巴全球商品物料股票基金 ( + 18.08% )
52.68% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 48.48% )
05.42% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 8.86% )
未來供款:
50% 安盛財富法巴全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 16.88% ) [截至10月13日]
49.23% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 7.99% )
50.77% 安盛財富JF南韓基金 ( + 11.35% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金 - 亞洲高收益基金 - 累積 ( + 8.29% ) [截至10月15日]
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 27.33% ) [截至10月15日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 28.82% ) [截至10月14日]
強制性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 12.82% )
僱主自願性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 12.45% )
未來供款:
100% 亞洲股票基金
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永明彩虹強積金計劃保留賬戶：( + 8.97% ) [截至10月14日]
100% 首域強積金香港股票基金 ( + 8.97% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( + 19.57% ) [截至10月14日]
100% 中國股票基金 ( + 12.21% )
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交通MPF SVC：
現有結餘: ( + 13.15% ) [截至10月14日]
100% 中國動力股票成分基金 ( + 13.15% )
人民幣 (大新銀行) ( + 3.96% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 3.67% )
澳元 (永亨銀行) ( + 12.93% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 14.39% )
紐元 (永亨銀行) ( + 43.5% )
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422 越南制造加工出口 @ HK$2.13 ( - 2.82% )
422 越南制造加工出口 @ HK$2.33 ( - 11.16% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.40072] ( + 8.86% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 78.81% )
1808 台一國際 @ HK$0.776 ( - 0.77% )
1808 台一國際 @ HK$0.8 ( - 3.75% )
1838 中國地產 @ HK$2.45 ( + 4.08% )
8089 中國鐵路貨運 @ HK$0.56 ( + 19.64% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 17.23% ) [截至10月14日]
01.46% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( + 19.5% )
13.82% DWS 環球神農A2 ( + 28.28% )
14.71% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 7.16% )
23.60% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( + 10.46% )
02.59% 德盛印尼基金 A ( + 21.22% )
34.90% 首域中國增長基金I ( + 29.24% )
08.92% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - 0.16% )
未來供款:
10% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
10% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 19.58% ) [截至10月14日]
51.54% 首域中國增長基金I ( + 17.78% )
21.06% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 17.96% )
27.40% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 32.85% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA 安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 17.37% ) [截至10月13日]
15年:[扣除管理費] ( + 9.55% )
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 15.32% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 27.73% )
41.90% 安盛財富法巴全球商品物料股票基金 ( + 18.08% )
52.68% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 48.48% )
05.42% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 8.86% )
未來供款:
50% 安盛財富法巴全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 16.88% ) [截至10月13日]
49.23% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 7.99% )
50.77% 安盛財富JF南韓基金 ( + 11.35% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金 - 亞洲高收益基金 - 累積 ( + 8.29% ) [截至10月15日]
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 27.33% ) [截至10月15日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 28.82% ) [截至10月14日]
強制性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 12.82% )
僱主自願性供款：
100% 亞洲股票基金 ( + 12.45% )
未來供款:
100% 亞洲股票基金
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永明彩虹強積金計劃保留賬戶：( + 8.97% ) [截至10月14日]
100% 首域強積金香港股票基金 ( + 8.97% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( + 19.57% ) [截至10月14日]
100% 中國股票基金 ( + 12.21% )
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交通MPF SVC：
現有結餘: ( + 13.15% ) [截至10月14日]
100% 中國動力股票成分基金 ( + 13.15% )