2009-06-21 00:09:06金文泰
截至2009年6月19日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.64% )
紐元 (永亨銀行) ( + 19.49% )
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341 大家樂 @ HK$15.56 ( - 3.73% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 8.14% )
551 裕元 @ HK$17.24 ( - )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 85.69% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 18.25% ) [截至6月18日]
12.54% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 10.57% )
15.16% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 45.06% )
27.95% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 28.29% )
27.95% Man AHL Diversified Futures Ltd ( - 0.82% )
16.39% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 46.28% )
未來供款:
100% Man AHL Diversified Futures Ltd
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 19.26% ) [截至6月19日]
36.92% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 1.97% )
20.25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 29.1% )
13.03% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 46.07% )
29.81% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 13.69% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 21.84% ) [截至6月17日]
15年:[扣除管理費] ( - 29% )
80.29% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 27.22% )
19.71% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.52% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 10.29% )
40.74% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 11.62% )
48.20% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 4.56% )
04.41% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.14% )
06.65% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.86% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 19.87% ) [截至6月19日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 16.99% ) [截至6月19日]
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期金：
訊匯金業 ( - ) [截至6月19日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 21.21% ) [截至6月18日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.47% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.22% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至6月18日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
紐元 (永亨銀行) ( + 19.49% )
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341 大家樂 @ HK$15.56 ( - 3.73% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 8.14% )
551 裕元 @ HK$17.24 ( - )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 85.69% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 18.25% ) [截至6月18日]
12.54% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 10.57% )
15.16% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 45.06% )
27.95% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 28.29% )
27.95% Man AHL Diversified Futures Ltd ( - 0.82% )
16.39% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 46.28% )
未來供款:
100% Man AHL Diversified Futures Ltd
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 19.26% ) [截至6月19日]
36.92% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 1.97% )
20.25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 29.1% )
13.03% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 46.07% )
29.81% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 13.69% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 21.84% ) [截至6月17日]
15年:[扣除管理費] ( - 29% )
80.29% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 27.22% )
19.71% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.52% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 10.29% )
40.74% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 11.62% )
48.20% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 4.56% )
04.41% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.14% )
06.65% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.86% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 19.87% ) [截至6月19日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 16.99% ) [截至6月19日]
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期金：
訊匯金業 ( - ) [截至6月19日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 21.21% ) [截至6月18日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.47% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.22% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至6月18日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )