2009-06-28 00:18:47金文泰
截至2009年6月26日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.55% )
紐元 (永亨銀行) ( + 19.16% )
-----------------------------------------------------------------
341 大家樂 @ HK$15.56 ( - 0.26% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 7.34% )
551 裕元 @ HK$17.24 ( + 3.25% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 86.25% )
-----------------------------------------------------------------
AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 18.35% ) [截至6月25日]
12.78% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 8.91% )
15.14% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 45.2% )
28.29% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 27.5% )
27.41% Man AHL Diversified Futures Ltd ( - 2.84% )
16.37% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 46.44% )
未來供款:
100% Man AHL Diversified Futures Ltd
------------------------------------------------------------------
AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 17.49% ) [截至6月26日]
37.37% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 5.49% )
19.82% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 29.09% )
13.14% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 44.4% )
29.67% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 12.18% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
-------------------------------------------------------------------
AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 22.25% ) [截至6月24日]
15年:[扣除管理費] ( - 29.59% )
80.37% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 27.75% )
19.63% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.41% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 10.42% )
40.68% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 11.88% )
48.35% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 4.74% )
04.39% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.49% )
06.58% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.74% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
-------------------------------------------------------------------
零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 18.65% ) [截至6月26日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 17.01% ) [截至6月26日]
-------------------------------------------------------------------
期金：
訊匯金業 ( - 19.33% ) [截至6月26日]
-------------------------------------------------------------------
銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 21.22% ) [截至6月25日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.48% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.22% )
未來供款:
100% 保本基金
-------------------------------------------------------------------
RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至6月25日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
紐元 (永亨銀行) ( + 19.16% )
-----------------------------------------------------------------
341 大家樂 @ HK$15.56 ( - 0.26% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 7.34% )
551 裕元 @ HK$17.24 ( + 3.25% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 86.25% )
-----------------------------------------------------------------
AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 18.35% ) [截至6月25日]
12.78% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 8.91% )
15.14% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 45.2% )
28.29% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 27.5% )
27.41% Man AHL Diversified Futures Ltd ( - 2.84% )
16.37% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 46.44% )
未來供款:
100% Man AHL Diversified Futures Ltd
------------------------------------------------------------------
AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 17.49% ) [截至6月26日]
37.37% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 5.49% )
19.82% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 29.09% )
13.14% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 44.4% )
29.67% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 12.18% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
-------------------------------------------------------------------
AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 22.25% ) [截至6月24日]
15年:[扣除管理費] ( - 29.59% )
80.37% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 27.75% )
19.63% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.41% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 10.42% )
40.68% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 11.88% )
48.35% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 4.74% )
04.39% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.49% )
06.58% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.74% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
-------------------------------------------------------------------
零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 18.65% ) [截至6月26日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 17.01% ) [截至6月26日]
-------------------------------------------------------------------
期金：
訊匯金業 ( - 19.33% ) [截至6月26日]
-------------------------------------------------------------------
銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 21.22% ) [截至6月25日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.48% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.22% )
未來供款:
100% 保本基金
-------------------------------------------------------------------
RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至6月25日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )