2009-05-16 17:41:52金文泰
截至2009年5月15日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.48% )
紐元 (永亨銀行) ( + 9.43% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263，待收股息@HK$0.0552] ( - 14.54% )
668 香港飲食管理 @ HK$0.89 ( - )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 87.73% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 22.57% ) [截至5月14日]
12.74% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 16.16% )
15.13% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 49.42% )
29.38% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 30.43% )
19.14% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( + 1.12% )
17.02% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 48.52% )
06.59% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 21.18% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 28.83% ) [截至5月15日]
34.88% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 12.5% )
20.39% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 37.29% )
14.33% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 49.1% )
30.39% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 23.02% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 25.17% ) [截至5月13日]
15年:[扣除管理費] ( - 32.68% )
77.90% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 32.41% )
22.10% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 25.62% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 12.79% )
39.58% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 15.53% )
48.47% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 3.44% )
04.51% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 55.04% )
07.43% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 25.99% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 22.94% ) [截至5月15日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 24.89% ) [截至5月15日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 21.82% ) [截至5月14日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.48% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.23% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至5月14日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
紐元 (永亨銀行) ( + 9.43% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263，待收股息@HK$0.0552] ( - 14.54% )
668 香港飲食管理 @ HK$0.89 ( - )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 87.73% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 22.57% ) [截至5月14日]
12.74% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 16.16% )
15.13% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 49.42% )
29.38% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 30.43% )
19.14% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( + 1.12% )
17.02% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 48.52% )
06.59% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 21.18% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 28.83% ) [截至5月15日]
34.88% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 12.5% )
20.39% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 37.29% )
14.33% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 49.1% )
30.39% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 23.02% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 25.17% ) [截至5月13日]
15年:[扣除管理費] ( - 32.68% )
77.90% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 32.41% )
22.10% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 25.62% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 12.79% )
39.58% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 15.53% )
48.47% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 3.44% )
04.51% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 55.04% )
07.43% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 25.99% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 22.94% ) [截至5月15日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 24.89% ) [截至5月15日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 21.82% ) [截至5月14日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.48% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.23% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至5月14日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
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