2009-05-10 18:38:17金文泰
截至2009年5月8日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.57% )
紐元 (永亨銀行) ( + 11.92% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263，待收股息@HK$0.0552] ( - 15.34% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 87.17% )
2332 和記電訊國際 @ HK$2.49 [已收股息@一股215和記電訊香港，並已於HK$1.06沽出] ( - 4.02% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 20.47% ) [截至5月7日]
12.61% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 13.08% )
16.11% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 45.52% )
28.72% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 31.44% )
19.07% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( + 6.47% )
17.60% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 46.23% )
05.90% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 23.87% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 27.02% ) [截至5月8日]
34.78% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 10.54% )
21.10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 33.46% )
14.23% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 48.19% )
29.89% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 22.38% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 25% ) [截至5月6日]
15年:[扣除管理費] ( - 33.13% )
78.43% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 32.39% )
21.57% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.87% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 11.6% )
41.14% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 10.99% )
47.29% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 2.32% )
04.45% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 55.03% )
07.11% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.23% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 22.95% ) [截至5月8日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 23.21% ) [截至5月8日]
-------------------------------------------------------------------
銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 22.46% ) [截至5月7日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.49% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.26% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至5月7日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
紐元 (永亨銀行) ( + 11.92% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263，待收股息@HK$0.0552] ( - 15.34% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 87.17% )
2332 和記電訊國際 @ HK$2.49 [已收股息@一股215和記電訊香港，並已於HK$1.06沽出] ( - 4.02% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 20.47% ) [截至5月7日]
12.61% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 13.08% )
16.11% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 45.52% )
28.72% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 31.44% )
19.07% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( + 6.47% )
17.60% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 46.23% )
05.90% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 23.87% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 27.02% ) [截至5月8日]
34.78% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 10.54% )
21.10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 33.46% )
14.23% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 48.19% )
29.89% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 22.38% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 25% ) [截至5月6日]
15年:[扣除管理費] ( - 33.13% )
78.43% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 32.39% )
21.57% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.87% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 11.6% )
41.14% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 10.99% )
47.29% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 2.32% )
04.45% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 55.03% )
07.11% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.23% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 22.95% ) [截至5月8日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 23.21% ) [截至5月8日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 22.46% ) [截至5月7日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.49% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.26% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至5月7日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
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