2009-05-03 00:38:21金文泰
截至2009年5月1日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.32% )
紐元 (永亨銀行) ( + 5.64% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263，待收股息@HK$0.0552] ( - 16.14% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 88.66% )
2332 和記電訊國際 @ HK$2.49 [待收股息@一股215和記電訊香港] ( N/A )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 45.16% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 29.6% ) [截至4月29日]
12.85% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 21.43% )
15.71% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 52.86% )
30.06% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 36.37% )
17.68% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 12.44% )
17.44% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 52.74% )
06.26% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 16.64% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 34.11% ) [截至4月30日]
34.90% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 18.96% )
20.66% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 41.16% )
13.67% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 55.06% )
30.77% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 27.85% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 31.79% ) [截至4月27日]
15年:[扣除管理費] ( - 39.23% )
76.88% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 39.15% )
23.12% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.24% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 19.24% )
39.38% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 21.1% )
48.09% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 3.64% )
04.77% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 58.6% )
07.76% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.61% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 25.33% ) [截至4月30日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 29.76% ) [截至4月30日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 22.46% ) [截至4月29日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.49% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.26% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至4月29日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
紐元 (永亨銀行) ( + 5.64% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263，待收股息@HK$0.0552] ( - 16.14% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 88.66% )
2332 和記電訊國際 @ HK$2.49 [待收股息@一股215和記電訊香港] ( N/A )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 45.16% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 29.6% ) [截至4月29日]
12.85% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 21.43% )
15.71% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 52.86% )
30.06% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 36.37% )
17.68% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 12.44% )
17.44% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 52.74% )
06.26% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 16.64% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 34.11% ) [截至4月30日]
34.90% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 18.96% )
20.66% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 41.16% )
13.67% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 55.06% )
30.77% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 27.85% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 31.79% ) [截至4月27日]
15年:[扣除管理費] ( - 39.23% )
76.88% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 39.15% )
23.12% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.24% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 19.24% )
39.38% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 21.1% )
48.09% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 3.64% )
04.77% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 58.6% )
07.76% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.61% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 25.33% ) [截至4月30日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 29.76% ) [截至4月30日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 22.46% ) [截至4月29日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.49% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.26% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至4月29日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
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