2008-12-06 14:07:14金文泰
截至2008年12月5日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 1.19% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 17.5% )
紐元 (永亨銀行) ( - 2.86% )
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397 香港體檢 @ HK$0.013 ( - 7.69% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 38.96% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 93.72% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.48 ( + 0.68% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 50.43% ) [截至12月4日]
12.75% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 38.12% )
15.93% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 69.19% )
33.87% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 54.57% )
14.60% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 38.57% )
20.31% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 64.71% )
02.54% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 0.85% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 55.09% ) [截至12月5日]
29.62% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 42.84% )
17.15% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 67.44% )
20.21% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 61% )
33.02% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 49.56% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 48.98% ) [截至12月3日]
15年:[扣除管理費] ( - 50.78% )
66.74% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 54.89% )
33.26% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.72% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 45.54% )
33.75% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 52.67% )
42.42% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 37.81% )
08.64% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 59.43% )
15.20% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.52% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 36.42% ) [截至12月5日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 56.34% ) [截至12月5日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.42% ) [截至12月4日]
100% 保本基金 ( + 0.42% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 26.14% ) [截至12月4日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.18% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.17% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.01% ) [截至12月4日]
100% 保本基金 ( + 0.01% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 17.5% )
紐元 (永亨銀行) ( - 2.86% )
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397 香港體檢 @ HK$0.013 ( - 7.69% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 38.96% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 93.72% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.48 ( + 0.68% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 50.43% ) [截至12月4日]
12.75% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 38.12% )
15.93% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 69.19% )
33.87% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 54.57% )
14.60% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 38.57% )
20.31% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 64.71% )
02.54% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 0.85% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 55.09% ) [截至12月5日]
29.62% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 42.84% )
17.15% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 67.44% )
20.21% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 61% )
33.02% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 49.56% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 48.98% ) [截至12月3日]
15年:[扣除管理費] ( - 50.78% )
66.74% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 54.89% )
33.26% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.72% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 45.54% )
33.75% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 52.67% )
42.42% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 37.81% )
08.64% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 59.43% )
15.20% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.52% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 36.42% ) [截至12月5日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 56.34% ) [截至12月5日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.42% ) [截至12月4日]
100% 保本基金 ( + 0.42% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 26.14% ) [截至12月4日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.18% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.17% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.01% ) [截至12月4日]
100% 保本基金 ( + 0.01% )