2008-11-29 16:44:35金文泰
截至2008年11月28日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 0.39% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 16.56% )
紐元 (永亨銀行) ( + 0.15% )
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397 香港體檢 @ HK$0.013 【停牌中】( - 7.69% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 39.36% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 94.46% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.48 ( - 11.49% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 48.57% ) [截至11月26日]
12.23% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 38.43% )
16.79% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 66.3% )
33.33% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 53.62% )
14.40% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 37.12% )
20.50% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 63.06% )
02.75% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 12.97% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 51.67% ) [截至11月28日]
26.66% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 44.65% )
19.85% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 59.43% )
19.42% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 59.69% )
34.07% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 44% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 48.95% ) [截至11月26日]
15年:[扣除管理費] ( - 50.54% )
64.49% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 55.47% )
35.51% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 30.96% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 45.78% )
31.47% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 52.67% )
41.35% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 37.81% )
10.11% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 59.43% )
17.07% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.52% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 35.21% ) [截至11月28日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 52.35% ) [截至11月28日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.38% ) [截至11月27日]
100% 保本基金 ( + 0.38% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 26.08% ) [截至11月27日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.13% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.12% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( + 7.76% ) [截至11月13日] 【轉移至RCM強積金計劃中】
100% 保本基金 ( + 0.05% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 16.56% )
紐元 (永亨銀行) ( + 0.15% )
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397 香港體檢 @ HK$0.013 【停牌中】( - 7.69% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 39.36% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 94.46% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.48 ( - 11.49% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 48.57% ) [截至11月26日]
12.23% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 38.43% )
16.79% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 66.3% )
33.33% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 53.62% )
14.40% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 37.12% )
20.50% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 63.06% )
02.75% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 12.97% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 51.67% ) [截至11月28日]
26.66% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 44.65% )
19.85% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 59.43% )
19.42% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 59.69% )
34.07% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 44% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 48.95% ) [截至11月26日]
15年:[扣除管理費] ( - 50.54% )
64.49% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 55.47% )
35.51% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 30.96% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 45.78% )
31.47% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 52.67% )
41.35% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 37.81% )
10.11% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 59.43% )
17.07% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.52% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 35.21% ) [截至11月28日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 52.35% ) [截至11月28日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.38% ) [截至11月27日]
100% 保本基金 ( + 0.38% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 26.08% ) [截至11月27日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.13% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.12% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( + 7.76% ) [截至11月13日] 【轉移至RCM強積金計劃中】
100% 保本基金 ( + 0.05% )