2008-12-13 18:14:43金文泰
截至2008年12月12日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 1.01% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 16.95% )
紐元 (永亨銀行) ( - 0.43% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 36.56% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 91.45% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 52.38% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 51.61% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 45.35% ) [截至12月10日]
12.55% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 32.89% )
16.04% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 65.8% )
34.02% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 49.7% )
14.78% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 31.45% )
20.15% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 61.41% )
02.47% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 7.85% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 47.36% ) [截至12月11日]
30.90% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 33.41% )
18.68% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 58.21% )
18.35% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 57.16% )
32.07% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 42.02% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 45.36% ) [截至12月10日]
15年:[扣除管理費] ( - 48.36% )
69.03% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 51.06% )
30.97% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 34.29% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 39.62% )
34.72% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 43.62% )
43.44% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 29.45% )
08.46% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 58.8% )
13.39% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 34.77% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 32.69% ) [截至12月12日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 51.14% ) [截至12月12日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.34% ) [截至12月11日]
100% 保本基金 ( + 0.34% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 25.28% ) [截至12月11日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.19% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.16% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.04% ) [截至12月11日]
100% 保本基金 ( + 0.04% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 16.95% )
紐元 (永亨銀行) ( - 0.43% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 36.56% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 91.45% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 52.38% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 51.61% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 45.35% ) [截至12月10日]
12.55% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 32.89% )
16.04% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 65.8% )
34.02% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 49.7% )
14.78% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 31.45% )
20.15% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 61.41% )
02.47% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 7.85% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 47.36% ) [截至12月11日]
30.90% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 33.41% )
18.68% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 58.21% )
18.35% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 57.16% )
32.07% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 42.02% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 45.36% ) [截至12月10日]
15年:[扣除管理費] ( - 48.36% )
69.03% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 51.06% )
30.97% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 34.29% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 39.62% )
34.72% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 43.62% )
43.44% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 29.45% )
08.46% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 58.8% )
13.39% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 34.77% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 32.69% ) [截至12月12日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 51.14% ) [截至12月12日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.34% ) [截至12月11日]
100% 保本基金 ( + 0.34% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 25.28% ) [截至12月11日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.19% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.16% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.04% ) [截至12月11日]
100% 保本基金 ( + 0.04% )