280匹性能跨界休旅氣勢登場 贊助
2021-04-07 23:33:39Sam

活泉茶館537-應用(2)-區間操作

20201224

 

在「活泉茶館496-事後諸葛」中提到「今年331日有館友本來預計在80元左右買進美利達,可是323日創85.5元低點後,卻一路漲到113元,問我接下來會怎樣?我說在新冠肺炎肆虐之下,未來會怎樣,我也不知道,我能做的建議就是現在先買一些留一些錢等跌來再買若是股價不回頭,也有股可以賣157元和85.5元中間做區間操作,那就萬無一失了。」

以前區間操作我都是應用在ETF上,到了今年6月,台股指數已經來到11000點,離12682的歷史高點已相當近,大家都很怕套在最高點,但指數好像沒有要下來的樣子,於是我就照著我建議館友的方式,把區間操作運用在個股上,低點就設在今年319日的8523點,做到現在,發現會有三種狀況:

一、雖然指數已從11000點漲到現在的14000點了,但此個股不漲反跌。

2801彰銀

成本

15.0

10.0

15020

15.3

16.8

15327

15.6

17.2

15639

15.9

17.5

15958

16.3

17.9

16284

16.6

18.3

16616

16.9

18.6

16956

17.3

19.0

17302

17.6

19.4

17655

18.0

19.8

18015

18.4

20.2

18383

18.7

20.6

18758

19.1

21.0

19141

19.5

21.5

19531

19.9

21.9

19930

260514

    彰化銀行,預計從15元做到21.9元,每跌2%就買一張,每漲10%(1)就賣一張,預計需要26萬元的資金。

日期

買進價格

賣出價格

張數

金額

現金餘額

庫存張數

股票市值

合計

盈虧

2020/6/12

19.5

 

1

19529

240471

1

19451

259922

-78

2020/6/12

19.5

 

1

19529

220942

2

38903

259844

-156

2020/6/29

19.1

 

1

19129

201813

3

57157

258970

-1030

2020/7/28

18.7

 

1

18728

183085

4

74613

257698

-2302

2020/8/11

18.4

 

1

18428

164657

5

91770

256427

-3573

2020/9/2

18

 

1

18027

146630

6

107730

254360

-5640

2020/9/22

17.6

 

1

17626

129004

7

122892

251896

-8104

2020/9/24

17.3

 

1

17326

111678

8

138054

249732

-10268

2020/9/24

16.9

 

1

16925

94753

9

151720

246472

-13528

2020/12/24

 

17.3

 

0

94753

9

155311

250063

-9937

    2020/6/12買進之後就江河日下,雖然指數頻創新高,但以20201224日的收盤價來看,彰化銀行讓我虧了大約9937元。

 

二、雖然指數已從11000點漲到現在的14000點了,但此個股卻不動如山。

5512力麒

成本

7.0

8.0

7010

7.3

8.3

7302

7.6

8.6

7606

7.9

8.9

7923

8.2

9.2

8254

8.6

9.6

8597

8.9

9.9

8956

9.3

10.3

9329

9.7

10.7

9717

10.1

11.1

10122

10.5

11.6

10544

11.0

12.1

10983

11.4

12.6

11441

11.9

13.1

11918

129704

    力麒建設,預計從7元做到13.1元,每跌4%就買一張,每漲10%(1)就賣一張,預計需要13萬元的資金。

日期

買進價格

賣出價格

張數

金額

現金餘額

庫存張數

股票市值

合計

盈虧

2020/6/22

10.3

 

4

41262

88738

4

41097

129835

-165

2020/6/23

10.1

 

1

10115

78623

5

50374

128997

-1003

2020/7/16

9.63

 

1

9644

68979

6

57636

126614

-3386

2020/7/27

9.3

 

1

9314

59665

7

64937

124602

-5398

2020/10/14

 

10.3

-1

-10274

69939

6

61646

131584

1584

2020/10/16

 

10.7

-1

-10673

80612

5

53366

133978

3978

2020/10/16

 

11.1

-1

-11072

91684

4

44289

135973

5973

2020/7/27

10.1

 

1

10115

81569

5

50374

131943

1943

2020/11/27

 

11.1

-1

-11072

92642

4

44289

136931

6931

2020/12/8

10.1

 

1

10115

82526

5

50374

132900

2900

2020/12/24

 

10.1

0

0

82526

5

50374

132900

2900

2020/6/22買進之後波動很小,雖然指數創新高,但以20201224日的收盤價來看,力麒建設只讓我小賺大約2900元。

 

三、與指數同步。

9934成霖

成本

9.1

10.0

9131

9.5

10.4

9511

9.9

10.9

9908

10.3

11.3

10320

10.7

11.8

10750

11.2

12.3

11198

11.6

12.8

11665

12.1

13.3

12151

12.6

13.9

12657

13.2

14.5

13185

13.7

15.1

13734

14.3

15.7

14306

14.9

16.4

14902

15.5

17.1

15523

168942

    成霖企業,預計從9.1元做到17.1元,每跌4%就買一張,每漲10%(1)就賣一張,預計需要17萬元的資金。

日期

買進價格

賣出價格

張數

金額

現金餘額

庫存張數

股票市值

合計

盈虧

2020/6/22

13.45

 

4

53881

116119

4

53666

169785

-215

2020/6/29

13.2

 

1

13220

102900

5

65835

168735

-1266

2020/7/24

12.6

 

1

12619

90281

6

75411

165692

-4308

2020/7/27

12.1

 

1

12118

78162

7

84488

162651

-7349

2020/8/11

 

13.3

-1

-13267

91429

6

79601

171030

1030

2020/8/24

 

13.9

-1

-13865

105294

5

69326

174621

4621

2020/9/1

 

14.5

-1

-14464

119758

4

57855

177613

7613

2020/9/2

 

15.1

-1

-15062

134820

3

45187

180007

10007

2020/9/9

 

15.7

-1

-15661

150481

2

31322

181803

11803

2020/9/23

14.3

 

1

14321

136160

3

42793

178953

8952

2020/10/23

 

15.7

-1

-15661

151821

2

31322

183142

13142

2020/12/24

 

15.05

0

0

151821

2

30025

181845

11845

2020/6/22買進之後隨指數向上,以20201224日的收盤價來看,成霖企業讓我小賺大約11845元。

 

因為做個股和做指數不一樣,有可能賺了指數卻賠了差價,如果只做彰化銀行,現在可是恨得牙癢癢的;就算做到了成霖企業,也不過賺了7%(11845/170000=0.07),但總比不做而放在定存好。

我們現在來回溯做元大台灣50會有怎樣的報酬率:

0050元大台灣50

成本

67.7

74.4

67775

69.1

76.0

69159

70.5

77.5

70570

71.9

79.1

72010

73.4

80.7

73480

74.9

82.4

74979

76.4

84.0

76510

78.0

85.7

78071

79.5

87.5

79664

81.2

89.3

81290

82.8

91.1

82949

84.5

93.0

84642

86.2

94.9

86369

88.0

96.8

88132

1085601

    元大台灣50,預計從67.7元做到前波高點96.8元,每跌2%就買一張,每漲10%就賣一張,預計需要109萬元的資金。

日期

買進價格

賣出價格

張數

金額

現金餘額

庫存張數

股票市值

合計

盈虧

2020/6/12

87.3

 

1

87431

1002569

1

87082

1089651

-349

2020/7/15

 

96.8

-1

-96558

1099127

0

0

1099127

9127

2020/12/24

 

118.8

0

0

1099127

0

0

1099127

9127

2020/6/12買進之後指數履創新高,以20201224日的收盤價來看,元大台灣50只能賺到9127元,區間操作在前波高點附近介入績效實在是有限。那如果在中間點82.25[(67.7+96.8)/2=82.25]開始的話呢?

日期

買進價格

賣出價格

張數

金額

現金餘額

庫存張數

股票市值

合計

盈虧

2020/4/20

82.8

 

4

331697

758303

4

330372

1088675

-1325

2020/4/21

81.2

 

1

81322

676981

5

404985

1081966

-8034

2020/4/22

79.5

 

1

79619

597362

6

475808

1073170

-16830

2020/6/4

 

87.5

-1

-87281

684643

5

436406

1121050

31050

2020/6/8

 

89.3

-1

-89077

773720

4

356307

1130027

40027

2020/7/2

 

91.1

-1

-90872

864592

3

272617

1137209

47209

2020/7/6

 

93

-1

-92768

957360

2

185535

1142895

52895

2020/7/7

 

94.9

-1

-94663

1052023

1

94663

1146685

56685

2020/7/15

 

96.8

-1

-96558

1148581

0

0

1148581

58581

2020/12/24

 

118.8

0

0

1148581

0

0

1148581

58581

2020/4/20買進之後指數屢創新高,以20201224日的收盤價來看,元大台灣50賺到58581元,看起來很多,但以109萬本金來算,也不過賺了5.4%(58581/1090000=0.054),所以如能慎選有題材的個股區間操作應用在個股上,有很大的機會可以超越ETF。譬如我在1013日看到一則新聞「燁輝壯大綠能大聯盟 參與太陽能展搶商機」(註一),便決定以區間操作買進燁輝鋼鐵:

2023燁輝

成本

7.6

8.6

7658

8.0

9.0

7977

8.3

9.3

8310

8.6

9.6

8656

9.0

10.0

9016

9.4

10.4

9392

9.8

10.8

9783

10.2

11.2

10191

10.6

11.7

10616

11.0

12.1

11058

11.5

12.7

11519

12.0

13.2

11999

12.5

13.7

12499

13.0

14.3

13020

141693

 

燁輝鋼鐵,預計從7.6元做到14.3元,每跌4%就買一張,每漲10%(1)就賣一張,預計需要14萬元的資金。

日期

買進價格

賣出價格

張數

金額

現金餘額

庫存張數

股票市值

合計

盈虧

2020/10/13

10

 

7

70105

69895

7

69825

139720

-280

2020/10/13

9.8

 

1

9815

60080

8

78204

138284

-1716

2020/10/14

 

10.7

-1

-10673

70754

7

74713

145466

5466

2020/10/15

 

11.2

-1

-11172

81926

6

67032

148958

8958

2020/10/22

10.2

 

1

10215

71710

7

71222

142932

2932

2020/11/23

 

11.2

-1

-11172

82882

6

67032

149914

9914

2020/11/23

 

11.7

-1

-11671

94553

5

58354

152907

12907

2020/11/30

 

12.1

-1

-12070

106623

4

48279

154902

14902

2020/12/10

 

12.7

-1

-12668

119291

3

38005

157296

17296

2020/12/15

 

13.2

-1

-13167

132458

2

26334

158792

18792

2020/12/15

 

13.7

-1

-13666

146124

1

13666

159790

19790

2020/12/21

 

14.3

-1

-14264

160388

0

0

160388

20388

1013日以10元買進7張,當天又下殺到9.8元再進1張,一直操作到1221日全數賣光,獲利大約20388元,不到三個月報酬率14%,還算不錯。

如果用技術分析來操作,在1013日已是頭頭低,不適合買進。

一直到1027日看起來已有頭頭高、底底高的架勢,當天爆量長紅上5執行拉回買上漲,若14萬資金買在收盤價10.85元,共可買進大約13張,花費大約141251元。

到了1030日行情不如預期,以收盤價10.15元停損賣出,扣除手續費和稅金,大概拿回131366元。

盤了很久,看到1123日爆大量創新高,只要價格不跌這根長紅線的底部,又可以再一次執行拉回買上漲。

1127日看起來是不錯的買點,買在收盤價11.8元,因為上次停損,錢變少了,而且股價墊高這次只能買到11張,還剩大約1382元。

122日又跌破5均,以收盤價11.75賣出,又虧錢了!雖然只虧了0.05元,但被手續費和交易稅吃掉不少錢,賣出金額大約128678元,加上之前剩下的1382元,本金只剩130060元。

1210日又再一次爆量長紅過5均,經過前二次的失敗,不知道你是否還有信心呢?假設你是一個守紀律的人,買在收盤價12.35元,這一次買更高了,所以只能買10張,花了123676元,還剩6384元。

1222日又跌破5日均線,賣在收盤價13.3元,這次總算賺錢了,賣了132411元再加上之前剩下的6384元,總共是138795元,到目前為止算是小虧,做到這支算是倒霉。

 

東和紡織我在1027日看漲幅排行榜時,已經是多頭走勢,並且爆量長紅創高,才拉回一天而已又再次大漲,算是很強的股票,假設我們同樣以14萬元買進,買在1029日的收盤價11.3元,可以買12張,剩下4207元。

這次可是搭上了順風車,股價持續上漲,直到1112日才跌破5均,賣在收盤價15.35元,賣到183385元加上之前剩的4207元,總共187592元,賺了47592元。

1117日再一次執行拉回買上漲,14萬元可買到17.05元的東和8張,剩下3406元。

11205均停損16元賣出,賣價127434元加上3406元共130840,這一回合虧了9161元。

之後東和就一落千丈,所以這次只操作2回合,第一回合賺了47592元,第二回合虧了9161元,所以這波總計賺了38431元,報酬率27%

 

技術分析的奧妙在於大賺小賠,但當中的凌遲可是會讓人很難受的,聖經說:「你們哪一個要蓋一座樓,不先坐下算計花費,能蓋成不能呢?」(註二)我算了一下,我目前是屬於不能蓋成的那一類,所以還是用我的區間操作,小賺就好!

**********

註一:

《鋼鐵股》燁輝壯大綠能大聯盟 參與太陽能展搶商機

2020‎‎10‎13‎·3 分鐘 (閱讀時間)

【時報記者沈培華台北報導】鍍面大廠燁輝(2023)持續布局綠能產業,繼今年發表太陽能光電支架後,由燁輝籌組的光輝綠能大聯盟持續擴增成員,水面型太陽能光電發電系統也正式上路,並在今年太陽光電展中展出,搶攻商機……

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註二:

你們哪一個要蓋一座樓,不先坐下算計花費,能蓋成不能呢?恐怕安了地基,不能成功,看見的人都笑話他,說:這個人開了工,卻不能完工。或是一個王出去和別的王打仗,豈不先坐下酌量,能用一萬兵去敵那領二萬兵來攻打他的嗎?若是不能,就趁敵人還遠的時候,派使者去求和息的條款。(14:28~32)