布林寶塔之綜合應用
布林寶塔之綜合應用
善用多空關卡表操作區間盤整個股
有鑑於許多投資朋友對於技術指標的操作原則不甚瞭解,近期週刊筆者將寫出一系列比較常用的技術指標來分享一下操作心得,然而對於技術指標公式的部分筆者不在週刊內介紹,因為公式網路上或書籍上到處都有,不浪費版面,以技術指標的優缺點來分析比較實際。
多空關卡表
一般判斷個股的支撐與壓力較常利用均線來判斷,例如月線、季線、年線,然而均線的原理只參考到一般收盤價格,若利用萬寶龍軟體內的多空關卡表來看,他可以統計某一段區間內每一個價位的成交量,利用圖表的方式可以很清楚的呈現出來哪一個價位為最大套牢量,底部那個價位買盤較為強勁,非常適用於區間盤整的個股,筆者先前在寫週刊稿時,分析個股的支撐與壓力大多利用此功能來判斷,參考價值甚高,讀者若有萬寶龍軟體的不妨善用,例如附圖中的雅新(2418),黃色的柱狀代表目前價位,而紅色上檔則代表套牢量最大的地方,下檔綠色的則代表買盤最為強勁的位置,軟體內是將綠色列為壓力區,而紅色稱為支撐,筆者是建議直接觀察柱狀體那邊比較密集, 例如雅新在47元以下買盤可以很清楚的看出柱狀體密集,若股價有回檔至此附近則不妨大膽介入買進。
圖2或是另外一檔臺化(1326)下檔53元以下買盤強勁,上檔55元附近套牢量較大,也是很標準的區間盤整股票。
均線數十條的運用精要
均線雖然是最基本的技術分析工具,但箇中的學問可不少,包括長短期均線參數的設定,斜率與支撐力的關係等,都需要投資人長期觀察與體會,才能得到比較完整與正確使用。可是,不少初學者喜歡尋求快速上手的使用技巧,卻忽視均線許多細微的特性,一招半式闖江湖,很容易被股市作手修理。所以,初學者務必跟著我們的腳步,按部就班的學習,才能真正把均線學精、學通。
均線之如此重要,主要是均線背後意味著過去一段期間內,所有投資人的平均持有成本。我們用最簡單的想法來思考,如果市場投資人被套牢了一整季,一旦股價上漲到他們原先買進時的成本,就算不把股票全部出清,或多或少也會賣掉一些持股,免得股價只是曇花一現,又要回去住套房。
換句話說,季均線代表的正是過去一季投資人概算平均成本,所以上漲到季均線,市場心理就會預期將遇到過去一季投資人的解套賣壓,因此形成了上漲過程中的壓力。當然,年均線代表的是過去一年投資人的持有成本,套了這麼久,一旦有機會解套,湧出的賣壓勢必更勝於季均線。因此,愈長期間的均線,所代表的壓力程度自然也愈大。
同理可以推斷,當下跌到季均線或年均線時,大部分投資人一定會思考,既然又回到平均持有成本,如果對未來前景仍看好的話,自然不願賠本殺低。若之前逢高賣出一些持股獲利,更會想趁回檔良機回補持股,這正是均線支撐力量的來源。
TIPS:均線如何計算?
一般K線圖所附的均線計算公式,是以過去一段期間,每根K線的收盤價相加,再除以期間內的K線根數得出。
均線參數設定,箇中也有學問
誠如上面所言,均線意味著「過去一段期間內」,所有投資人的平均持有成本。因此,均線的參數設定,當然與期間長短息息相關,更跟我們所熟悉的關鍵時間周期有關。
以最常用的日K線為例,一星期有五個交易日,所以「周均線」的參數就是5,故又可稱為5日均線。一個月大約有22個交易天數,故「月均線」的參數就是22,又可稱為22日均線。不過,有的券商網站或是技術分析軟體可以讓投資人自設參數,因此也有不少人將月均線的參數設為20,因為一個月約為四周,所以直接用周均線參數換算。季均線的參數也是有65或60兩種設法,半年線則有130或120,年均線的參數為260或240。
值得一提的是,有些投資老手會將月均線參數設為18,其用意就是讓其買進與賣出訊號,能提早顯現。畢竟市場上使用月均線的人,不是用22就是20,他們把參數設的近一點,可以先發制人,但也因此必須承擔容易提前下車或上車的風險。
下面所附表格為一般常用的均線參數,像日K線圖所附的參數較多,因此投資人實際上使用時,最好先觀察該個股的股性,在其上漲或下跌的軌跡中,觀察比較符合哪些均線的節奏,最後找出不超過四條的關鍵均線,才不會使畫面一團混亂,造成判斷上的困難。
月K、周K、日K的壓力與支撐力道都不同
均線的運用技巧上,有幾個訣竅是初學者一定要知道的。首先是景氣循環的大周期約為5~7年,其中大多頭與大空頭行情分別會持續2~4年不等。觀察月K線圖,就是去觀察這種大景氣循環周期的狀況。
不過,在大多頭行情中,可不是只會漲不會跌,仍然會有好幾月的大回檔,下跌1000~2000點是很正常的事。反之在大空頭行情中,也會有大反彈的行情,投資人印象最深刻的,莫過於2001年9月的3411,上漲到2002年4月的6484這一段行情。要抓這種反彈行情,觀察周K線圖比較能瞧出端倪。
換句話說,月K線圖與周K線圖,是幫助投資人了解大方向、大趨勢,對做多的投資人來說,最好的狀況就是月K線圖正從衰退邁向復甦,而周K線圖也正處於谷底開始翻揚的階段。很幸運的,去年起漲的這波多頭行情,正有這種現象。因此,不少投資專家看好這次是大多頭行情的可能性,遠大於大反彈。日K線圖則是在掌握大方向後,尋找具體買賣點的工具,這正是後面課程的重心。
上升均線與下彎均線意義也有別
上升的均線代表趨勢偏多,下降的均線代表趨勢偏空,大家可以簡單的想,漲多後一定會有人想獲利了結,但回檔到何處才是休止點,下面不斷向上推升的均線,自然是一個參考點。但要是那條均線本身還在下跌當中,就好像泥菩薩過江,自顧都不暇了,哪能提供支撐力道。因此,所謂回檔至月均線找買點,前提是月均線當時正處於翻揚狀態才算。
萬一均線是走平的,或是忽上忽下沒有明顯的斜率,那意味著趨勢的方向不明確,很可能是盤整的情況,此時以觀望為宜。以台積電(2330)的日K線圖為例,台積電的核心趨勢線為季均線(圖中綠色的均線),而自2002年10月25日起,台積電的季均線從下滑轉為走平。
雖然台積電股價已站上10日均線與月均線,甚至出現黃金交叉,不過,季均線的方向反轉需要好幾個月的時間。因此,即使2002年10月至2003年5月間,季線多次被站上,但因為季均線並未上揚,暫時只有短線區間震盪的行情。波段行情的正式展開,是10日均線、月均線及季均線呈現「多頭排列」,而且季均線出現較明顯陡峭的斜率後,才算是確定。
TIPS:何謂多頭排列?
短期間的均線都在較長期間的均線之上,即稱為多頭排列,是多頭攻勢力道很強的象徵。以中鋼日K線圖為例,均線排列由上而下依次為10日、22日、65日、130日及260日均線,代表股價下方,有多條均線可做支撐靠山。
謹記均線支撐事不過三的原則
還是必須強調,每檔個股的股性不同,以及所處的時空背景不同,所適用的主要回測均線都會有所調整,這沒有固定的標準,除了歷史資料的觀察外,還需要累積經驗判斷。例如中鋼(2002)在去年底之前,股性仍為大型牛皮股,回檔時以測季均線為主。但後來因全球鋼價大漲,中鋼搖身一變成熱門股,今年的主要回測均線就以10日均線為主。
所以一般的通則是,愈活潑投機的小型股,或是當時的主流熱門股,在波段上漲的行情中,多半是以較短期間的均線為主要回測支撐均線。等到較短期間均線(例如5日或10日均線)測了1~2次後,支撐力道就不足了,開始會回測較長期的均線(例如月均線、季均線)。
像台積電這等大股本、高市值的公司,上漲腳步必定穩重許多,因此從去年5月開始起漲後,回測的均線明顯是以季均線為中心。結果去年8月11日回測56元及10月24日回測65元的季均線支撐後,多頭攻勢隨之再起。不過,去年11月11日台積電以66元跳空跌破季均線後,這「第三次接觸」往往都會吹起主力均線的喪鐘,台積電季均線果然再度從上揚轉為拉平,股價也開始陷入盤整區間震盪。
什麼是K線?
K線是一段期間內股價開盤價、最高價、最低價與收盤價的記錄圖形,當收盤價高於開盤價時,代表上漲,所以是以紅柱狀呈現,反之,當收盤價低於開盤價時,代表下跌,所以是以黑柱狀呈現。
一段期間是表示K線形成的期間,若是一天即稱為日K線、一周即稱為周K線、一月即稱為月K線。短線投資人,還常用60分鐘K線圖、30分鐘K線圖,甚至是5分鐘K線圖。
最高價與柱狀實體上緣的距離稱之為「上影線」,上影線若很長,通常被解讀成是上漲力道被打回,表示上漲壓力不輕。反之,最低價與柱狀實體下緣的距離稱之為「下影線」,下影線若很長,通常被解讀成是支撐力道強勁,表示支撐不弱。
實戰範例:
1.黑K線:以2003年2月12日的加權指數日K線為例,當天的開盤價為6505、最高價為6578、最低價為6397、收盤價為6436。由於收盤價低於開盤價,所以當天為黑K線,且開盤價與收盤價之間的差距為實心。
2.紅K線:2004年3月11日為例,當天的開盤價為6825、最高價為6906、最低價為6805、收盤價為6879。由於收盤價高於開盤價,所以當天為紅K線。
如何克服指標的盲點
很多人將指標當作股票進出的依據,這是倒果為因的觀念,因而產生了盲點而不自知.殊不知指標是因股價(K線)先產生而後指標才產生.一先一後秩序不可顛倒.
研究技術分析者通常會有一句名言:「股價在高檔區時,指標一定也在高檔;指標進入高檔區,不代表股價在相對高檔。」一語道破使用技術指標的盲點.
其實技術指標的運用會出現所謂盲點,肇因於沒有將股價波動的整體趨勢列入觀察,並輔以K線組合詳加研判,反而把技術指標的現象擺在第一位,如此倒果為因,自然會出現所謂的分析「盲點」。
我們試以RSI(或以KD)作解釋:
在多頭趨勢相對明顯時,往往市場出現過熱,在多頭時指標已經出現超過80,股價卻仍持續創高.
空頭趨勢相對明顯時,往往市場出現悲觀,在空頭時指標已經出現跌破20,股價卻仍持續破底。
要如何破解這個盲點:
1.切勿將指標當做進出股票的依據,而是當作趨勢的判斷工具,也就是
股價上漲時,其對應6日RSI(KD)指標的現象只看高點,高點越來越高為多頭優勢.
股價下跌時,其對應6日RSI(KD)指標的現象只看低點,低點越來越低為空頭優勢。
2.利用指標操作的過程中,可以定位成指標值在50以上時,只要出現回檔止穩的現象,就可以嘗試作多買進,這也是所謂的「逢低買進」。實際上只要出現明確的止跌K線組合與多頭攻擊訊號,就可以進場。
總之,以K線型態組合為主,指標為輔. 才可能破除盲點.
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(1)一條產線賣5800萬美金 毛利40%
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目標價 300 還真的是小看它了
買賣股票神奇招數
第一招:均線成交量參數系統:目前大多數人都用5.10.30幾條均線,所以它就變的沒什麼用了,經過實踐本人一直沿用如下均線:
1、日.周.30分鐘.60分鐘用5.13.34.60.90.120這幾條均線;
2、5分鐘用48.96.120幾條均線;(當幾條均線在低位粘合,一放量且OBV明顯上昇為買入點)
3、成交量用5.13作為參數;
4、尋中期大底還要用至20.40.60。
其中本人最看重的是60和90日均線,因為這兩條均線是行情開始與結束的轉折點。當股價長期下跌,形成空頭排列,A:一旦某一日股價放量向上穿越60或90日均線,證明一輪行情拉開序幕,幾乎所所有的股票都是這樣(但此時不要輕易跟進,最好等它上衝壓回,再次落在60日線上方,量縮到很小,再跟進不遲)。所以一開始,要關心那些率先啟動的,它們往往是熱門類股或行情的急先鋒;B:60日(90)日均線下方的5日與13日的抬高的3次黃金交叉*,底部確立,本人謂之"尋底寶".
注意持股成本:1.前期頭部的持股籌碼不能大幅減少;2.在90日均線下方還有不少籌碼。以日線OBV上昇為最好!
第二招:突破單峰密集:當股價長期下跌,在低位形成低位單峰密集(此時不易跟進,假突破很多),某日放量突破超過10%,可以跟進,此法要訣,在大盤每天都有很多漲停板的股票時,且具有連續性的時候適用,不太適合目前的指數漲個股跌的怪現像時期。從單峰密集起算有30%的漲幅,先獲利了解,待回檔重獲支撐可再次跟進。
第三招:圓頂變圓底線:當股價放量突破,強勢回檔, 5日與13日均線從高位死亡交叉再次向上黃金交叉(以不粘和為最強勢),過前頭部的(有放量和不放量兩種,以不放量為更佳)。
切記,這種圖形一定要離60或90日均線不遠。
第四招:低位平台黑馬(成功率100%)當股價由長期下跌, 在60日均線與90日均線上方,中間或下方構築小平台(震幅越小越好),多條均線粘和,一時向上突破,即時跟進;今年股市出現了一一個新的變化,即是在構築了低位平台黑馬後,先向下洗盤(注意平台區的籌碼不能大幅減少),然後再向上啟動(下跌時,成交稀疏,以跌幅小於15%為好.
第五招:高位平台黑馬:當股價經過一輪漲勢後, 成交萎縮,主力在高位構築小箱底或小平台蓄勢,此時多條均線不經意地悄悄粘和,當然34.60.90日均線一定要是多頭排列,(時間跨度最好超過2個月,換手率最好是超過100%)。
應用此法需注意幾點,需要在高位形成很明顯的密集峰,從密集峰超過30%的漲幅一定要了解,因為此時已是高位,以防範風險為上。
第六招:V形反轉:股價形成低位或高位密集峰,主力向下洗盤, 後向上穿越密集峰,一旦突破,第一目標位是原密集峰的30%左右。
(記住,在沒突破前,莫跟,待昇勢確立後,再跟不遲,因為不能穿越原密集峰也僅僅是反彈而已)。
第七招:中線黑馬線(成功率95%)此法乃本人心血之作,每年只要在大底後,尋找一.倆只騎上增加一倍如囊中取物,很簡單,取5.13.34日均線,成交量取5.13為參數,MACD取原始參數,SAR停損線取4為參數,要精確復權才行,RSI取5.13為參數。當股價在低位形成密集峰,漲勢確立後,上方不能有太多套牢盤,日線的RSI與K線疊加圖,未達到超買,周線亦然。周線的5周與13周均線向上黃金交叉, MACD黃金交叉,成交量5周與13周黃金交叉,SAR第一次泛紅,注意一定要在同一周(週五為基準),當日線未超買的情況小我,可在週一擇機介入,必有厚報,大盤好的時候回立即拉昇,大盤不好的時候可能壓回整1-3周,只要第二周收盤價(陰線)仍高於第一周的收盤價,則必成功。
另外,打開K線圖,一定要股價離90日均線不能太遠,請大家自己去觀察。
第八招:神超買超賣線(成功率100%)此又是一個本人的心血之作, 是做超短線和尋短中期頂部的法寶,運用日(周)K線與RSI疊加,當RSI與日K線在股價經過一輪昇勢後,10日RSI到達80以上,並且與日K線相交,必是頂部無疑(超強勢股的RSI會一直上昇,始終在K線的上方,對它無效);此法實例很多,請你們自己去研究,千萬記住,一定要將屏幕放至最大,才有效;反之,10日RSI到20以下,且與日K線(收中陰,巨陰更好)相交,必是底部無疑,待次日可果斷跟進搏短差,但不能戀戰,此乃做反彈,這種圖形大多是主力出貨但未出完的,所以有利潤就跑,大盤好的時候,會有20-30的利潤,
操作此方法要記住幾點:1.與高位出貨密集峰要有20-30的空間;2.一定要收長陰;3.股價與5日成本均線的距離越大越好。
第九招:神奇目標位測算(成功率95%) 學會此招,猶如睜著眼睛做股票,因為你買了股票,如不知道目標位,主力一洗盤,你肯定會被震出,而且現在主力洗盤的幅度都很大,所以它是作股票人的。在這個當中,我發現了兩個神奇的數字(長莊股除外)一是30%,二是80%,一般來說,主力做反彈,拉離成本價都是超出主力成本區的30%,而主力的成本怎麼看,一般來說是底位密集峰的峰尖或巨量長陰的價格.
(此法切勿外傳,比那個什麼加倍取整靈多了),但此方法對持續走強的莊股無效;此方法有不少是意會的東西,較難掌握。
第十招:套牢莊股當股價構築了長期平台或小箱體後,股價隨大市壓回,跌幅較深,運行在90與60日均線之下的時候,成交低迷,似是無莊,注意,將K線圖縮小,發現日線OBV直線上昇或在高位橫向震蕩,當大市略微回暖,它將率先展開自救行情,注意與" 底位平台黑馬"或" 均線系統"配合使用效果更好.
第十一招:天上黑馬飛(最新研究成果--寶典)一些股票為什麼漲得很高,而它的股價還是不理會大盤,騰騰地往上跑呢,當大盤下跌的時候,它因為控盤的原因,下跌得的不多,在前期是慢牛上昇,後期將加速上揚,從不套人,發現此類莊股,比成天跑來跑去要好得多了,此類股票的特性主要是主力持有大量的籌碼,不做也得做.
{ 玩期貨的人生 / 一定要賺錢 }
「玩期貨的人生,無法創造任何價值。所以一定要賺錢!」
一位欽佩的前輩曾這麼說過,以下引文分享:
「台灣作期貨的散戶實在有點不可思議。隨隨便便就拿出幾十萬上百萬去玩期貨,只看到暴利卻看不見虧損同樣巨大。
換做一般人若去投資開一家餐廳或服飾店,大部分一定事先去熟悉這個產業與市場,或是有相關從業經歷,努力去經營。成功的話才繼續發展擴大營業版圖,失敗的話就只好收掉,等待另一次機會。成功擁有一塊事業版圖當然可喜,就算失敗也會學到一行的教訓與經驗,成為人生的一個收穫,或另一次重新出發的起點。
但玩期貨的大部分人都不會事先付出相等的努力與準備,總是沒什麼學習與熟悉就進入市場。
大把大把的鈔票投進去,輸了雖後悔卻常常無法收手,有錢還是不斷投入市場,直到有一天被吃光為止。結果人生除了輸錢之外什麼也沒得到。
更奇怪的是,期貨說穿了只有多空而已,做多做空的獲利或虧損是二選一的機率,但居然還有八成以上的人是一直賠的。
為什麼許多人處心積慮研究走勢,獲利的機率竟然還比不上擲銅板決定?
關鍵在於沒有建立一個切入的法則以及沒有紀律而已。就這簡單的兩點,就使得大部分人的虧損與獲利無法等值,而走入輸多賺少的宿命。
對走勢的成見、不符預期的恐懼、沒有嚴守紀律,都是造成虧損的主因。
舉例來說:隨便找一條均線如13日線做切入,線上做多補空,線下做空補多,這樣就算盤整被八,一年也抓得到三、四次倍數大行情,賠錢機率極小。
既然道理人人知,為何卻仍有無數人虧損速度如此快?
前輩說:讓投資人成為輸家的真正關鍵,其實只有一個:就是嫌賺得不夠多、不夠快而已。
因為這種貪婪心態,讓人們隨時在想著盤勢反轉,逆勢而為或不肯停損,或是拼命追求消息、名師、高手,一旦錯了只好凹到斷。
所以要以操作期貨獲利,首要戒貪,除此無他。
人生的工作與投資,都在於創造價值,一個是生命與社會的價值,一個是獲利謀生的價值。
除非你另有正職,否則期貨玩家沒辦法創造出任何生命與社會價值,所以一定要賺錢。不然你的人生將變成只是『努力在賠錢』而已。
——沒有比這種人生更悲慘、更沒有價值的了。」
10天平均線操作要領
10天平均線操作要領簡略提法是:股價在10天平均線上才可以考慮買入股票。股價在10天平均線下必須賣出股票:
比如你現在空倉,準備買入股票,必須等到股價上升到10天線上,才可以考慮買入股票。
有的股民馬上就問某某股票已在10天線上,是否可以買了。還有人問股票最高價通常在10天線上,
買入豈非套住?請注意我們可沒說過在10天線上買入必賺。其實這只是前提條件之一。
另一個隱含的條件是該股須有較大的上升空間。在我們看來至少有20%的獲利空間才行。
但有無上升空間恐怕是最難回答的問題,涉及的因素很多,比如:大勢如何(牛市,熊市,調整市),
有無題材,莊家實力,離10天線,歷史套牢位的距離……且在不同的階段,各種因素的影響比重是不同的。
這裡難以一一贅述。
最後的決定將取決於你個人的經驗和感覺,有時甚至還要靠點運氣。買入的決定應該是最難下的。
這就是我們強調的「買入要謹慎」。實際上沒有任何買入是穩賺的,只有贏面大小。
一但買入,情況就簡單了(其實要做到也不簡單)。如果你買對了,該股繼續上升,
你就一直等到該股最後跌破10天線才獲利了結,否則就一直持有。這就是我們所說的買對了要守得住。
如果買錯了,該股沒幾天就跌破10天線,你也必須斬倉或平倉了結。也就是賣出要堅決。
股票投資的方法越簡單越好,但是必須注意的是紀律的重要性。
10日平均線法的依據
下面我們來談一下簡易10天線法的理論根據,或者說為什麼10天線法贏面較大?
先分析一下為什麼要在10天線以上買入。你可以觀察一下,一隻股票的上升和下跌過程,
顯然在股票上升過程中買入,只有一點是錯誤的(最高點),在股票下跌的過程中買入,
只有一點是對的(最低點)。因此在股票上升過程中買入贏面較大(假定為90%),
而股價在10天線上的技術意義是該股正在上升,因此在10天線上買入股票贏面較大(90%),
而如有的股民那樣專在10天線下買入的贏面就很小(10%),至少短期被套的概率很大。
再分析一下為什麼要等到股價跌破10天線才賣呢?多數股民一見手中的股票漲了20%~30%,甚至只有10%,
不等破10天線就趕緊拋出。如果一下套住,就是破了10天線也捨不得斬倉認賠。做法與10天線法正好相反。
我們不妨比較一下,假定我們在十元買進一隻股票,
有兩種可能的情況,
一是該股繼續上升,直至15元後破10天線向下;
二是繼續下跌至5元,兩種情況的概率假定相當(如你在10天線下買入上升概率更低)。
以10天線法,情況壞時一破位就賣出,我賠一點(如1元),好的時候我賺5元,總的來說我每股賺4元;
他們的方法呢,情況不好賠5元,情況好也只能賺2元,加起來還要賠3元。10天線法顯然優勝。這其實是強調要懂得控制風險,
一旦買對了就要賺到盡,以彌補一旦買錯可能招致的損失。
這樣兩步綜合起來,10天平均線法的贏面就更大了。有的股民股價下跌時覺得股價便宜就去買,一上漲,
稍有贏利又很擔心再跌回來,就想賣,套住了又捨不得賣,最後必然多賠少賺,這都是人的心理弱點。
道理很多人都知道,但很多人就是做不到。
除了有必要的理論修養,修心也非常重要。要賺大錢又能不理會一時的金錢得失,理性地分析,平常心看市,
何嘗不是炒手追求的最高境界呢?
10日平均線法與魚身理論
如果按10日平均法,非要等到股價漲到10天線上才買,往往已經損失了從最低價上來這一段盈利;
在跌破10天線後才賣,又損失了從最高價下來這一段盈利,顯然不能達到利潤最大化,應該怎樣認識?
其實,這正體現了著名的魚身理論的精華。即在股價底價區,情況不太明朗,風險較大。屬於魚頭,不好啃。
還是避避為好。直至到發現股票進入明確的上升階段後,風險較小,贏面較大時(魚身)才買入。
在股價上升的後段,雖然仍可能有上升空間,但風險已較大,就像魚尾,也不宜介入。許多人都知道此道理,
都要吃魚身。但如何知道哪是魚身呢?
10天均線法正是提供一個客觀的判斷魚身的方法。當股價從底部上來穿越10天線時,我們可以假定魚頭已現,
後面想必就是魚身,只不過是魚身大小的問題,所以可以買入。股價在10天線上繼續上升,魚身在不斷地展現,
但未能看見魚身的全部,當然不能賣。直到股價最後跌破10天線,我們可以認為魚尾已現。
那一塊是魚身已經很清楚了,焉有不走之理。
有一種錯誤的做法是:當手中的股票漲了一段後,就覺得差不多了,把股票賣掉,說後面的魚尾讓別人去吃吧。
但你說漲30%算魚身,萬一最後漲了一倍呢?你說漲了一倍算魚身,如果最後漲了十倍呢?
香港的紅籌股最近有的漲到十幾倍,讓你做一定守不到最後。其實道理很簡單,
魚身必須等到魚尾露出來才能確認!可見做股票,只要能堅持正確的原則,不須有很強的想像力,一樣能賺大錢。
10日平均線法與長短線投資
10天均線法的一個言外之音是不主張炒短線。
做短差大致有三種情形:
一是牛市漲升過程中的正常回檔,也就是當指標超買時賣出,回檔以後再買回。
這樣做其實踩空的風險較大,因為牛市中的漲升有時會猛烈得出人意料。超買再超買得情況屢見不鮮。
即使你出對了,何時把貨撿回來也成問題。因為調整力度每次不可能相同,較難把握。
二是熊市下跌過程中的反彈。也就是當指標超賣時買入,反彈以後再賣出。
這種情況也類似於上一種。即使反彈起來,差價也有限。逆市操作風險大,有如刀口舔血。了結不果斷的話,
僅有的一點贏利便會化為烏有甚至被套,損失慘重。而10天線法則不為短線波動所動,以不變應萬變。
三是多空平衡階段的調整震盪行情。逢高出貨,逢低吸納。
但一旦多空分出勝負,形成突破。其結果不是踩空便是套牢。10天線法的處理是在此區域股價跌破10天線後,
先賣掉出來再說,靜觀其變。如果最後是向下突破,當然你可以慶幸逃過此劫。如果確認向上突破,
你仍然可以再度追上。損失的不過是一點小差價。
總的來說,股市走勢越是短期,越難掌握。短線做得越多,犯錯的機會越大。為了一點點蠅頭小利,
冒大風險實在不值得。還不如立足中長線做大勢。有人問中長線投資是否非得持股一,兩年才算?非也。
10天線法著眼於大的差價而不是持股時間長短。只不過通常來說,股價的大幅上揚需要較長時間的換手盤上。
實際上在高投機市場長時間持股風險更高。試問如果能幾天賺幾倍,何必要等十年,八年呢?
不能介入的股票類型
1、一支股票走了一段時間上升軌道後,才被大家發現並被推薦,這時你應該有放棄要買它的想法。因為一旦隨後開始回檔,運氣好調整一星期,運氣不好調整一個月,這時你的心情會很亂,停損還是續抱沒法冷靜判斷,最後極可能以失敗損失收場。
2、股票的走勢向來都是急速拉升之後進行橫向盤整,運氣好是上升三角形整理,運氣不好是下降三角形整理。你被套是肯定的。但隨後的走勢通常會相反,整理到三角形末端,前者往往向下突破,後者往往向上突破。這是由於一些主力故意製造欺騙型態的結果。所以你如果沒有在股價拉升前第一時間介入,如果已經看到股價拉升後了,最好選擇放棄該股。此時放棄等於你逃過一劫。
3、越多人注意的股票你要放棄。大部分人在談論的股票多半已經飆漲獲大幅拉升,它毫無談論價值。大部分散戶在消息面的推波助瀾中喪失了對此股的分析,即使有些許懷疑也把它壓下去了。通常我們可以看到往往放大量的大陽線竟然都是頭部,這再次證明股市中充滿不確定性。
4、沒走出底部的股票你要放棄。有些股票的走勢是越盤越跌,你在任何一個可能的底部介入,但事後看都不是底。
5、移動籌碼分佈圖上籌碼很分散的股票你要放棄。籌碼分散意味著主力籌碼不足不夠,仍然會震盪,很容易回檔,你此時進去運氣好參加橫向盤整,運氣不好下跌套牢。
6、量能技術指標不良的股票你要放棄。有些股票圖形好像有潛力,但量能指標很差,此時你要相信量能指標,千萬不要被股價的外表所欺騙。
7、前期大幅炒高的股票你要放棄。即使目前回檔了,你也不要碰。
8、你覺得未來沒有成長性的股票要放棄。經過你的綜合判斷這支股票成長性不高,後來它開始上漲,於是你推翻了自己的想法又追進去了,如果他又跌了。所以不要隨時推翻自己當初的深思熟慮,否則你就不再思考了,反正都會被推翻。
操盤高手談技術指標
---採 訪:技術指標你怎麼看!
---高 手:技術分析講究價、量、時、空、人。這排在第二位的量,使用傳統的技術分析就有很大的缺陷。 常用指標KDJ的設計思路借用了物理學裡空間的概念。物體在頂部自然下落, 在低位自然就會產生反彈。這聽上去是那麼回事,但細細說來就有問題。第一,為什麼一定在高位它就會下跌,難道他就不能高位鈍化,只要力量足夠強大, 飛船還可以離開地球。在金融市場, 只要推動力大, KDJ就可以一直在高位徘徊,如果依據指標高位死叉賣出,這下可好,全玩完。因此市場進入了強勢區這個指標就不太好用, 或者要反著用。在常態市場KDJ管用,在平衡市,震盪市,整理市有用,放到單邊市就會產生問題。還有就是指標參數設置的問題,有些人喜歡優化參數,但優化來優化去,最後效果也不一定好。而且,優化需要大量的原始數據和很好的軟件。中國的「分析家」軟件挺好。依據的是中國股市的資料。就優化來說,第一,條件不夠;第二,局限性太強;第三,違背了指標設計的原則。
---採 訪:RSI指標呢?
---高 手:RSI指標設計思想也不錯。反映力量和加速度,但同樣存在鈍化和參數設置的問題,而且RSI指標太快,太超前。你就說力量吧!市場往上推動,它確實需要力量而且需要有加速度才能維持行進的角度,但這是自然狀況,要是出現籌碼鎖定和市場交易意願空前一致呢?它沒有力量,但市場照樣上推,而且越推越快,物理學上講,沒有阻力,勻速運動和靜止是一樣的。在金融市場,阻力就是市場反向買賣盤。所以RSI指標也有出問題的時候。
---採 訪:談談你對MACD指標的瞭解。
---高 手:這個指標有點意思。因為他的設計思路反映的是趨勢的配合與否。但就是太慢,要是它老人家發出信號了,十有八九,一大半行情已經過去了,太滯後。所以我也不用。不過,三個指標中,MACD雖然最慢,但最有分析價值。
---採 訪:能夠談一下你的心中最愛嗎?
---高 手:平均線,K線,別無其它。我現在看盤,我只看平均線和K線,其它指標一律不用,實在要用,就加個MACD,因為否則圖形有點變形,看著不舒服。
---採 訪:能講一下你看盤的技巧嗎?
---高 手:可以。看圖,首先要看縮略圖,圖一縮,就有感覺了,你隨便拿一張圖來,這一縮,你告訴我,是漲還是跌。
---採 訪:確實是一個方法。
---高 手:講一個故事給你聽,一資深投資家研究了一支股票,怎麼算,怎麼看,它也應該漲,但事實呢?它就是一路下跌。他就想不通,坐在計算機前,不停地想「這到底是哪出問題了?」他女兒過來了叫爸爸和她出去玩,問爸爸你這是看啥呢?專家就告訴女兒,我正在研究這支股票是漲還是跌,她女兒說這還用看那麼長時間,一眼就可以看出是跌了 。專家突然就什麼都明白了。
---採 訪: 你說的是趨勢的力量。
---高 手:對,就是勢的力量,要充分重視趨勢的力量。趨勢往上,我就只做多,不做空。趨勢往下,我就只做空,不做多。不要妄圖做足所有的行情,那是不可能的。貪和貧就是一點之差,玩不得。只要你趨勢正確,即使進場位置不好,今天套牢了,明天套牢了,但只要資金分配合理,你第三天就贏錢了。這叫輸時間而不輸錢。但反過來呢?那是既輸時間又輸錢,划不來。
---採 訪:你說的很有道理。10月份這段行情如何處理?
---高 手:你這問題叫聰明人犯傻事,你為什麼一定要交易這段行情呢?這段行情你看不懂,你為何一定要去看,一定要去交易呢?你難道不能等嗎?你為什麼非要找高難度的地方去交易。看不懂,沒關係,你可以不做。那天一根長陽升起,平均線完全呈現多頭排列。你總該看明白了吧!
人人都喜歡聰明,但我覺得做交易就是要笨。要做笨蛋也知道方向的那一段行情,你要是實在不知道如何交易,就把自己的孩子叫過來,讓他對著走勢圖,告訴你是漲還是跌,是往上還是往下。不要試圖去猜市場的高點和低點。
---採 訪:能否稍微細節一點。
---高 手:全部講完,不太容易。雖然,我用的是最簡單的平均線系統。但實際上中間的甜、酸、苦、辣真是只有自己知道。總結起來,我可以給你十六個字「趨勢為王,週期轉換,順勢交易,逆勢看盤」。做交易,首先是定方向,是做多,還是做空,還是不做。首先要有一個嚴格的參照標準,然後是各種大小週期之間的不斷轉換,需要馬上就能體會到它在日線的作用和位置以及對整個趨勢的影響,對均線系統的影響,關於後8個字,我可以再用4個字來形容叫做「找反做順」,可能不太容易理解。但你多想,多看,多轉換,你就能明白了。其實,就交易來說,說難是難,說容易,它也容易。說它容易,我就講簡單的市場,簡單的思維,簡單的交易;說他難,說它複雜,完全是人為的複雜,是人的心理,貪婪,恐懼,固執,猶豫,諸如此類。
---採 訪:講得很好。還有更多的嗎?
---高 手:我還是講一個心態的問題。搞股票,有時候是不太懂的人,不做技術分析的人賺錢,做技術分析的人不賺錢。你什麼也不懂,每天拋硬幣決定交易方向,你還有個50%的勝率;但你搞技術分析,最後交易單一打開,勝率還不到50% 。這裡面有很多的因素,但一定要值得大家注意。 另外就是一定要追漲殺跌,千萬不能高賣低買,你想,只有前者才是順勢而為,而後者就是逆勢而為,是猜。你說他能走多高和多低,波浪理論應該是最好的試圖解釋清楚波浪間關係的理論。但它也有很多選擇,3浪有可能是1浪的1.382倍,有可能是2倍,有可能是2.618倍等等。所以高賣低買要不得,偶然成功必然失敗。
很多人不重視平均線,是人就都能看見,覺得它太簡單, 沒啥用處,喜歡到處打聽新的技術分析辦法, 買很多新的書, 新的理論研究, 我覺得這實在很幼稚。 一招鮮, 吃遍天。 平均線系統蘊含很多的技術信息, 輕視傳統的, 最簡單的, 最常見的平均線系統完全是因為對平均線的研究不夠。這一段時間我通過自己的平均線交易系統能夠很容易地找到市場即將啟動的一瞬間。我叫這絕對不敗的入場點。你們可能不相信,但至少這段時間我使用這套系統的勝率是百分之百,關鍵是你能不能有足夠的耐心以及對本身系統的信心,還有就是對盈利的平常心。
---採 訪:能不能講一下K線呢?
---高 手:K線本身很難構築完整的交易體系,但它卻是市場的根和本,是市場最原始數據的記錄。我就簡單講大陽線吧,你可以仔細琢磨一下原因,要是搞清楚了,也就基本上對大陽線的作用清楚了。你看它不合理,就是誘多,你要一進場追漲,你就被套在一個頂上。所以還有一個對交易偽信號過濾的問題,K線也很有用,要是能夠徹底搞清楚,也是了不得。可惜,大部分人不願意花心思在上面,認為太簡單,其實K線一點不簡單,它濃縮了東方哲學思想的大部分精華。陰生陽,陽生陰,老陰為少陽,老陽為少陰,獨陰不生,孤陽不長。
高現金殖利率退休股,升勢旺
通膨蠢動、利率低迷,面對手中現金愈來愈薄,加上台股頻創新高,部份優於定存概念的退休股漲聲再起。股市專家表示,值此目前市場低利率時代,加上台股波段漲幅已大,買進高現金殖利率的退休好股,將是不錯「進可攻、退可守」標的,抱的好安心。
根據今年首3季累計稅後盈餘達1元以上,較去年同期成長逾倍,且以去年現金股利除以昨收盤價得到現金殖利率達4%以上等諸項嚴謹條件選出高現金殖利率股。專家表示,台股逼近前高震盪加劇,大盤持續驚驚漲格局,吸引中長線買盤進駐高現金殖利率股。
符合以上條件個股,計有新產、威力盟、世禾、飛宏、名軒、茂順、中橡、逸昌、台積電等多檔。投資人在目前定存利率僅約1%下,伺機逢低買進預期將可獲取更大投資報酬率。
第一金投信投研處資深協理王裕豐說,高現金殖利率概念股相當於低本益比股。台股目前已漲升來到接近9千點大關,在此台股波段漲幅已大階段下,買這些高現金殖利率股可算是一種價值型投資,如股市續漲,也有順勢漲升機會,若股市出現高檔修正,該等個股也有「低本益比」投資價值撐起保護傘。
群益投信投資長吳文同也說,高殖利率股一般給投資人印象是相對穩健保守的投資標的,主要是因高殖利率股基本面佳、營收業績較不受景氣循環影響,且通常都會有穩定獲利。如可再搭上熱門投資題材,對股價將有向上推升乘數效果。像今年塑化類的高殖利率股表現就不錯。
吳文同說,台股仍處均線正向排列、續創新高態勢中。惟年底前交易情況顯得清淡,若想在此高檔進場,投資人不妨可考慮高現金殖利率概念股,進退有據。(
99/12/20呂宗耀 2011台股兔年大潮富在台股演講摘要(台北場)
呂宗耀於本場次之講座,台北場吸引700多位客戶前往聆聽,以下為重點摘要
1.
美國目前失業率約9.8%,在美國失業率未下降至9%以下,呂大師認為不須擔憂台股行情,目前投資台股所需要的為膽識+投資Timing,人心+資金,12682點以下都是買點,看法樂觀。
2.
該場次建議投資人,今年台股做法-操作簡單,投資聚焦,並認為50歲以下投資人投資台股多嘗試,各類股都可以嘗試操作,50歲以上客戶,建議不要全碰,聚焦部分類股。
3.
呂大師推薦注意之兔年八公司:
*6207 雷科 SMT設備,具有前景。
*5530 大漢
籌碼集中於特定人身上,唯一一檔合法陰宅概念股,收受現金,現金流不虞匱乏,老年人口增,必然之需求,可注意其爆發力。
*8411 福貞 飲料空罐,大陸飲品王老吉供應商,中國人民族情節,廠牌具知名度,可注意。
*3584 介面 *3673TPK,觸控面板,未來主流焦點,可注意。
*1447 力鵬 *1452宏益,NIKE概念受益廠商,細丹尼加公司與尼龍絲,具爆發力。
*NIKE第7家供應合作商,福建泉州第一大台商,預定2011年回台掛牌,可注意。
4. 2498宏達電 SmartPhone供應鏈週邊廠商可留意,但明年Q1後,因競爭者眾,要留意盛極而衰。
5. Kinect週邊供應類股可留意。
另補充呂大師個人投資六法:
1.不看技術分析
2.三表必然閱讀(損益表、現金流量表與資產負債表)
3.連續兩根漲停後不買
4.見報公告利多訊息反向解讀
5.一定要見到經營者,瞭解經營團隊
6.不跟主流,相信自己判斷
巴菲特 投資心法
三分鐘看懂財報
EPS是什麼?PE比是什麼?什麼又是ROE?為什麼是股神巴菲特最在乎的財報數字?
想要進入財經世界的讀者都表示,經濟學和管理學較容易理解,但是充滿數字陷阱的會計學生硬又難消化,不過對股市投資人而言,會計學牽涉到的財務報表判讀卻最重要。
會計學首要的「資產負債表」就是個左右等式:資產等於負債加股東權益,左邊是公司多有錢,右邊是公司的錢從哪來,不外乎是債主加股東,公司出事了,債主有優先求償權,但無權干預公司經營。
不要光看這家公司大、有漂亮廠辦,要瞭解其資產是向銀行借來的錢買的,還是股東自己的錢;資產減負債等於股東權益,也叫做淨值(book value)。我們常常形容,一家公司若關門不做了,把所有資產賣掉,再把借來的錢還掉,剩下的錢就是淨值;若按照股份比例發還給股東,每個最小單位就是每股淨值,股市常有所謂PB ratio(股價淨值比),就是股價除以每股淨值,如果愈大就代表股價愈高;如果小於一,就是股價嚴重被低估,股價甚至連公司拍賣掉發還給股東的剩餘價值都不如。
投資一家公司,最重要就是看它能不能幫我們賺錢,能賺多少錢,還有賺錢快慢,這部分要看的就是損益表,白話就是能賺多少錢的聲明。營收減直接費用等於毛利,再減間接費用等於淨利,所謂的直接費用,就是生產這項產品直接發生的費用。好比說一家包子店,每顆包子的直接成本有麵粉、肉餡、廚師薪水、製包子機器的水電費用等;而廣告傳單、店面水電、會計薪水、辦公室資產等折舊費用就是間接費用了。直接費用會隨產量大而等比增加,間接費用則否。
淨利除以股數,也就是股民最重視的EPS(每股盈餘),P(股價)除以E(每股盈餘)就是本益比,本益比數字愈大代表股票愈熱門;資產減掉負債後的淨值,才是股東投入的成本,EPS除以每股淨值,就是股東真正的投資報酬率ROE,巴菲特喜歡投資年年ROE穩定在一五%以上的好公司。
一家公司的現金流量和賺了錢如何分配給股東,都是財報中的重要資訊,亦即企業現金不足可比人沒有血液,一定活不了,帳面上就算賺錢也是周轉不靈;而帳面上賺錢卻老是不配息給股東,若非有重大研發等原因,就像老公賺了錢卻都不拿回家,其中必有問題。
資產負債表是某一個定點時間的紀錄,損益表則是一段期間的變化結果,期末要對許多「非外部交易」進行調整,也就是包子不是每天做多少就能賣光多少,剩下來賣不掉的存貨如何計價、放多久得扔掉當做費用,而賒帳客人如果不付錢會造成多少壞帳?甚至於自有店面增值了,做資產重估就能讓業外收入增加,獲利數字馬上變好看,其中存有灰色地帶,容易被有心人用來美化或醜化數字,繼而影響股價,投資人不可不慎。
跟隨主力賺取1倍術(提前佈局篇)
股價能否創歷史新高價位是取決於獲利是否有刷下新高數字,若獲利能力不俗股價就不會寂寞太久,不久將伴隨基本面的成長而股價快速暴漲,如此才是實至名歸的漲勢,這種漲勢也才能持久,股價也才能享有高價位而屹立不搖。
在嚴格的審查與研究後,終於發現一檔非常有潛力的公司,這家公司上市以來每年都獲利,就算是金融風爆的襲擊之下都還是無法打擊公司獲利的能力,投資一檔股票就是要嚴格把關,經過層層面向的研究與探討,在有限的資料當中找尋不同凡響的黑馬蹤跡,當然囉,黑馬是不可能自己出現的,而是要自己作足功課去搜尋才能發現黑馬的姿態,皇天不負古心人,在數月的資料搜集與研究分析和親自詢問之下才得到一些保貴的資訊,在此我將無私的奉獻在下千辛萬苦所搜集研究分析而來的保貴資訊給散戶朋友們,希望藉由在下的文章來讓散戶朋友們更加的了解這家優質有潛力的好公司。
相信大家對於今年的(4523永彰)(2049上銀)都不陌生吧!現在機會來了難道您還想錯過一次如此大好時機嗎?!正所謂:千金難買早知道,既然有緣閱覽此篇文章,在下將毫不保留的把研究分析手犒呈現給各位散戶朋友們參考,投不投資就由當事人自行拿捏,而在下的研究分析資料您也可以去求證是否屬實,在下向來都是穩紮穩打的按部就班執行,財富是累積而來而不是一夜至富。
論基本面:
此公司成立於86年11月10日,在93年9月23日上櫃,當時股本只有1億元,如今股本已成長至3.01億元,在搜尋的資料上該公司每年的獲利與營收狀況如下:
87年稅後EPS 1.60元 營業收入2.1億
88年稅後EPS 1.60元 營業收入2.5億
89年稅後EPS 0.70元 營業收入2.9億
90年稅後EPS 2.40元 營業收入3.0億
91年稅後EPS 2.60元 營業收入3.6億
92年稅後EPS 2.80元 營業收入3.9億
93年稅後EPS 2.10元 營業收入4.2億
94年稅後EPS 1.90元 營業收入4.0億
95年稅後EPS 2.90元 營業收入5.1億
96年稅後EPS 2.80元 營業收入5.0億
97年稅後EPS 2.00元 營業收入5.4億
98年稅後EPS 1.70元 營業收入4.1億
而該公司99年的稅後EPS萬寶投顧估賺3.00元的實力,但實際上該公司絕對會賺超過3.00元的,就目前前11月的累積營業收入已經達5.47億,已創下歷史新高記錄,而今年獲利亦將創下歷史新高記錄,今年前3季稅後EPS已經達2.28元了,其實展望明年該公司的獲利能力才是重點,因為該公司在今年尾已經悄悄地拿到2011年的成長重大利基了,可以說是勝?在握。大家是否有發現該公司9月份的營業收入為何會突然的創下歷史單月營收新高記錄!?訊號彈出現了您有發現嗎?!公司的成長潛力已悄悄地擴展之中,嗅覺靈敏的投資人就能先得一步提前佈局,發現有價值有潛力的公司就要慢慢佈局,用價值投資法來創造財富。
該公司不僅是(克萊斯勒車門軸承零件之主要供應商)亦已打入(上海通用汽車),在汽車零件供應領域逐漸擴大之下,明年兔年將鴻圖大展不同凡響,努力耕耘之後就要耐心等待收割之日的到來。
論籌碼面:
主力從2009/3月份就持續的進場,至今依然持續加碼,試想若主力不看好的話,就不會持續的在此價位繼續加碼買進了,想必在獲利與營收紛紛創下歷史新高之後,股價不久也將會創下歷史新高價位,在下已經開始跟隨主力慢慢佈局此檔小型績優股。
股本才3億,董監持股加上主力的持股後,目前流通在外的籌碼已經是少之又少了,而主力目前仍舊靜靜的持續進貨之中,等到哪天主力們籌碼吃飽了股價就將一飛沖天,大家有看到2010/10/6日股價因為前天公告9月營收後隔天就連飆3根,隨即又拉回整理至今已快3個月了,股價橫向盤整整理完畢後將再次的表態,展開長多行情。
論技術面:
從月線即可看出該公司一直都保持在(上升平行軌道)內,長線的多頭行情不言可預,再從日線亦可看出該公司在10月份上攻一波後,拉回量縮整理至今已經快3個月了,而型態上也打出(複合式W底),何時上攻就唯量是問了。
今年錯過了(4523永彰)(2049上銀)的散戶朋友們千萬別灰心氣餒,因為此檔明年將大有可為,在基本面/籌碼面/技術面皆站在多頭的立場之下,又有產業面新合作的廠商助威之下,想必兔年將會活蹦亂跳,把握最後的買點,好好去研究分析與求證在下所強力推薦的(8083瑞穎)吧,想要有什麼收穫就要看您怎麼栽種了。
2010/12/21日,同業平均本益比19.60,而(8083瑞穎)本益比只有10.98,收盤價格:33.50元。
(不是好股不推薦,逄低買進不追高,投資與否取決於您,用價值投資法來創造財富吧。)
股價技術停損法
將停損方法與技術分析相結合,剔除市場的隨機波動之後,在關鍵的技術位置設定停損單,從而避免虧損的進一步擴大。
運用技術停損法,無非就是以小虧賭大盈。通過對股價運行形態的分析,一旦發現股價出現破線時,則堅決停損。實戰中投資者在停損之後,還要注意空中飛刀不可伸手去接〈反彈〉,在股價下降趨勢確立後要抱緊錢包,在下降趨勢中出頭來搶反彈,如同刀口舔血,火中取銅錢,特別是無量小陰陽線交錯的下跌,使投資者往往產生止跌的錯覺,從而錯失提早停損賣出的時機。主要有:
1. 趨勢切線停損法---
包括股價有效跌破趨勢線的切線;股價有效擊破甘恩角度線1×1或2×1線;股價有效跌破上升通道的下軌等。
2. 形態停損法---
包括股價跌破頭肩頂、M頭、圓弧頂等頭部形態的頸線位置;股價出現向下跳空突破缺口等等。
3. K線停損法---
包括出現兩陰一陽(充當線)、陰後兩陽陰的空頭炮,或出現烏雲罩頂,穿頭破腳、雙烏鴉、三烏鴉、下降三法等典型見頂的K線組合等。
4. 籌碼停損法---
籌碼成交密集區對股價會產生直接的支撐和阻力作用,一個堅實的底部被擊穿後,往往會由原來的支撐區轉化為阻力區。根據籌碼成交密集區設置停損位置,一旦破線立即停損賣出局。
5. 均線停損法---
一般而言MA10可維持短期趨勢,MA20或MA30可維持中期趨勢,MA120、MA250可維持長期趨勢。如果是一位短線客,可以MA10作為停損點;如果是長線買家,則可參考MA120、MA250作為停損點;對於中線客來講,MA20在實際運用中顯得更為重要。
投資者如在上升通道的下軌買入後,等待上升趨勢的結束再平倉,並將停損位設在相對可靠的移動平均線附近。如果股價一直處於MA20上方且MA20處於上升狀態,可不必為其小幅回檔擔心,在上升途中股價回檔總會停於MA20上方;而失去上漲能量之後,股價開始回檔或橫盤,MA20會由上移逐步轉為走平,此時應引起高度警覺,一旦出現有效跌破MA20,在3日內無法再次站上,則應立即停損賣出。
6. 指標停損法---
根據技術指標發出的賣出指示,作為停損信號,主要包括:MACD出現綠色柱狀線並形成死亡交叉;SAR向下跌破轉向點且翻綠等等。其中最簡單、最實用就是SAR拋物式轉向指標,亦稱為停損點轉向操作系統。SAR就像股價的守護神,一旦上漲的速度跟不上,或者股價反轉下跌,SAR都會緊緊盯著,股價跌破SAR就為賣出的極佳信號。
長短線操作的不同之處
在一輪行情收局的時候,短線投資者往往羨慕長線投資者取得的豐厚收益,面對在底部曾經被自己買賣過,目前已翻番,乃至翻幾番的股票也往往後悔不已,或自嘲一番。然而,短線投資者又怎麼能夠理解,長線投資者在此期間的付出與痛苦。不同的投資方法,其投資的原則是不能混同的。
作為長線投資,長線投資者要忍受投資期間市場大幅波動時"乘電梯"的折磨,要忍受原本已經取得的帳面利潤被階段性縮減的痛苦。
而作為短線投資者,如果波段把握好的話,利用高拋低吸的技巧,就可避免股價的波動帶來的終點回到起點的痛苦。當然,這只是理論上的說法,在實戰中,能夠真正把握好每個波段,只有短線天才才能做到。
長線投資者在行情運行過程中要放棄其他許多自認為非常有把握的投資機會;必須要忍受其他個股輪番漲停的誘惑與刺激下的痛苦。
短線操作在實戰中,可充分發揮其追逐熱點方面的優勢,對行情不同階段出現的熱點,可及時地買進賣出,充分享受波段操作帶來的快樂。
長線投資者既必須時刻關注著各類市場資訊動態,又必須長時間按耐不動。一年或者幾年時間裏只有很少的幾次買賣時機,但時時經受著各種市場噪音。
短線投資雖可及時參與各種題材操作,但市場很多題材真偽難辨,而且題材操作很講究見好就收,一旦題材結束,投資者依然在自我陶醉,恐怕也可能落得個顆粒無收的境地。
在局部時間裏,當別的投資者享受著贏利樂趣的時候,長線投資者可能要經受階段性虧損的打擊,這種折磨足以使許多長線投資半途而廢,前功盡棄。
在市場極度低迷或者狂熱的時期,長線投資者需要長時間保持著自身的冷靜與豁達的情緒,以及客觀和理性的思維,並且需要時刻堅守著既定的投資紀律。
正因為短線投資和長線投資有很大的不同,投資者就要根據自身的特長和性格,選定適合的投資方法,並嚴格按照選定的投資方法原則去操作,不要短長不分,不然結果是不會理想的。
股市獲利高手大都是“磨”出來的
大家都知道“十年磨一劍”,那一定是把好劍。其實,成功的投資是簡單的,但實現起來並不容易。如果希望以很少的付出或看幾篇縱橫論壇“高手”的帖子就能在股市上賺取大量的金錢,就如同希望第一次拿起球杆的人就能打出一輪精彩的高爾夫球賽一樣不現實。任何人都可以在股市上賺錢,但若要在股市裡長期獲利就得要有耐心,因為在股市上賺錢是急不得的。當行情來時,股市裡被套的散戶當然急,不急則永無出頭之日。但現在散戶的問題不是不急,而是太急。急著解套,急著找黑馬,急著賺大錢──-
當無數的套牢一族急著解套時,他們離“死”也就不遠了,因為著急就會失去理智,著急就會追漲殺跌,幾個回合下來,投入股市的資金就會所剩無幾。
所以,我有必要(也是責任)提醒或告誡那些頭腦可能發熱的朋友,獲利高手大都是“磨”出來的!正如張維迎所說“桃樹活三年不算活,棗樹死三年不算死”。為什麼呢?桃樹長的快,但不結實;棗樹長的慢,但結實如鐵。
那麼,獲利高手應該怎麼“磨”呢?首先要解決心態的問題。要耐得住,要有自己的投資理念和操作思路,包括在網上發帖子不要追逐“題材”,因為追逐題材是賺不到錢的,反而容易被別人“呼悠”了;其次是方法問題。怎麼“磨”?“磨”什麼?要“磨”方法!作股票,可能人人都有各自的經驗,但那不是方法,方法是可以“克隆”的。拿成功的聯想集團來說,假如是經驗,那就只有柳傳志一個人會用。而當楊元慶、郭為也會用的時候,那一定是方法了。這方法是怎麼來的呢?是聯想集團用十幾年的時間“磨“出來的。最後,就是要“磨”人。古人云:十年樹木,百年樹人!要想在股市上長久獲利,您必須天天磨礪自己!因為只有磨礪,您才能成為10人在股市裡投資的惟一獲利的那位
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