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2022-06-20 16:06:32BM2MUU

讀 "期權當沖贏家" (上)


期權當沖贏家 顏師傅

期貨心態篇
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操作期權主要靠當日的波動振幅交易產生價差獲利
操盤者的盤感: 開盤後到 10 點,大概就知道今日是攻擊盤還是盤整盤
一般盤整盤短線高手容易被洗單
找到適合自己的看盤指標.個性決定你的操作模式,執行力與資金控管則會決定你的輸贏

台指期 8:45~8:50 的操作法
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遇到美股大漲大跌時使用,幅度越大越好
參考韓國指數,台指期走法大概跟韓國一樣
如果韓國指數開出來漲 1%, 就抓台指的 1% 換算點位
台指期,電金期都可以,賺 5~10 點就走. (電金期不要輕易嘗試)

想在期權交易中獲利,重要的不是想法,而是作法
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順勢而為 不要逆勢
多空要靈活操作
保持冷靜觀望與思考
保留賺錢倉位,平掉賠錢倉位
嚴設停損,不輕易攤平
不要妄想買在最低點賣在最高點
看盤操作的技術指標越少越好

期貨操盤手的素質
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敏感度高,尊重市場
冷靜思考
嚴格遵守市場的遊戲規則 (計畫你的交易,交易你的計劃)

使用 3 分線, 12MA. (比別人先進場,也先出場)
大盤指數若走一波攻擊,電子與金融傳產就會輪動,輪動的過程就可以做電金期的價差交易.
每年有一段時間 (1~2 月?) 金融的漲幅會比電子大.可做買金空電的交易.

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投資人會受重傷,都是留倉造成的
短線當沖雖然獲利不易,受傷程度會比留倉小
操盤者最重要的成功因素在於能控制虧損.
通常每筆平均獲利要比平均虧損大於三倍以上,來彌補正常的虧損,保持長期獲利
突發事件出現的機率與對資金的衝擊程度,往往比投資人的預期高出許多,一旦遇到突發狀況,可能需要很長的時間才能彌補虧損.
期貨的輸贏很快,當貪婪的想法產生,市場就會修理這些人.
交易成功的人沒有捷徑,每天練習,只要記住這些重複的盤勢,擬定相對應的策略,當沖要獲利其實不難.
新手要控制自己的交易次數,收盤後認真檢討反省與做交易紀錄.
如果你知道自己的帳戶一直在賠錢,就是市場在警告你,交易模式不適合現在的市場了.
控盤者的模式不會一成不變,因為他要賺錢,並且不讓散戶賺錢.
短線交易不在於一次能大賺多少,而在於每天都要穩定的獲利.

期貨交易篇
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留倉跳空風險,一定要做好資金控管,不能一次押滿,才不會因為一次的大賠而掛掉
盤後的法人動向分析,也是一個重點
台指期跟國際期貨有很高的連動性,與那斯達克/費城半導體指數走勢息息相關

操作台指期貨,要把大盤分成: 電子,金融,傳產;只要看現貨股票就可以知道今天是盤整盤或趨勢盤
從電金傳成交比重,可以得知大盤目前的交易重心是落在哪個族群,也可以藉此判斷漲跌的強弱狀況
在一個波段漲勢噴出的末端,會發生一開盤,大盤開高,成交量大爆增,結果一看成交比重,電子股佔七成以上,甚至九成.這樣當天容易開高走低.
金融股比電子股的波動小,散戶參與程度較低.大部分為外資法人與大股東持有.
金融股是易受主力護盤拉抬的標的,若有政策性利多,資金行情時(例如大選護盤),金融都不會缺席
金融股要領軍發動,在成交比重上都會有非常明顯的變化.
了解類股比重,是對大盤的基本認識.知道盤面上交易的重心是在哪個族群,進而去觀察期貨的強弱變化.

看盤時,排名前 30 名的龍頭股票照次序以電子,金融,傳產的分類,才能一目了然.
當看到權值股票都是紅的,代表今天盤面結構強勢,盤中拉回要偏多操作.
相反地,若一半權值股都是綠色,操作上要偏空思考.

成交量小時,通常往上作價拉抬的機會高.這是因為主力出不了貨,所以先拉上去再說.簡單的比較就跟上個交易日比,或跟前幾個交易日比.
多頭走勢的量價關係是價漲量要增,價跌量要縮.
反之,空頭走勢則是下跌出量,反彈無量.
有量才有價,大盤有沒有量跟行情震盪大小也是成正比的關係.
早盤開高之後,預估量顯示在 1200 億之上,讓投資人感覺要大漲,價量齊揚;但終場量出不來,預估量顯示 900 億,瞬間縮很多,價量背離,追高風險大.

期貨大額交易人未沖銷部位
若前五特法買方 20332 口,賣方 18035, 偏多一點.前十特法買方 29243 口,賣方 23360 口,多了快 6000 口,便是偏多看待.
如果差距不大,那上下盤整的機率很高.

盤中可利用現貨與期貨的正逆價差進行操作.價差的出現有時是一瞬間,動作越快,搶到的成本越漂亮.


待續...