省錢旅遊 破盤5 步廊旅舍十六浦 - 澳門
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商品訊息描述:
主要設施
- 24 間客房
- 露台
- 24 小時櫃台服務
- 公共區域提供咖啡
- 空調
- 每日客房清潔服務
- 電腦工作站
- 洗衣服務
- 多語服務人員
- 行李寄存
熱情款待
- 折疊床/加床 (付費)
- 獨立浴室
- 免费盥洗用品
- 露台
- 每日客房服務
- 洗衣設施
鄰近景點
- 澳門市中心
- 議事亭前地 (0.5 公里)
- 大三巴牌坊 (0.6 公里)
- 澳門大砲台 (0.8 公里)
- 民政總署大樓 (0.5 公里)
- 澳門博物館 (0.8 公里)
商品訊息簡述:
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/24 105/06/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.89000 10.18000 -0.29000 -2.84872
中國信託台灣優勢基金 12.96000 13.24000 -0.28000 -2.11480
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.50780 14.50570 0.00210 0.01448
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.50000 9.40000 0.10000 1.06383
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15080 10.15170 -0.00090 -0.00887
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66080 8.66160 -0.00080 -0.00924
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.61530 10.57440 0.04090 0.38678
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.86770 9.82980 0.03790 0.38556
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.07770 10.06490 0.01280 0.12717
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.97860 9.96600 0.01260 0.12643
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89990 10.89980 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.05530 14.29460 -0.23930 -1.67406
元大2001基金 51.91000 53.59000 -1.68000 -3.13491
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63370 10.63290 0.00080 0.00752
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72370 10.74040 -0.01670 -0.15549
元大上證50基金 25.06000 25.22000 -0.16000 -0.63442
元大大中華TMT基金-人民幣 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549
元大大中華TMT基金-新台幣 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181
元大大中華價值指數基金-美元 9.75900 9.73900 0.02000 0.20536
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.75000 13.73500 0.01500 0.10921
元大中國平?基金-人民幣 2.73000 2.73000 0.00000 0.00000
元大中國平?基金-新台幣 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489
元大中國高收益點心債券基金 11.20620 11.21530 -0.00910 -0.08114
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.37920 10.38070 -0.00150 -0.01445
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97780 9.97930 -0.00150 -0.01503
元大中國機會債券基金-新台幣 10.43600 10.45440 -0.01840 -0.17600
元大巴西指數基金 4.73500 4.56300 0.17200 3.76945
元大巴菲特基金 23.08000 23.72000 -0.64000 -2.69815
元大日經225基金 19.02000 20.58000 -1.56000 -7.58017
元大台商收成基金 20.18000 20.62000 -0.44000 -2.13385
元大台灣50單日反向1倍基金 18.91000 18.33000 0.58000 3.16421
元大台灣50單日正向2倍基金 18.99000 20.22000 -1.23000 -6.08309
元大台灣中型100基金 24.07000 24.69000 -0.62000 -2.51114
元大台灣加權股價指數基金 17.98100 18.44700 -0.46600 -2.52616
元大台灣卓越50基金 63.29000 64.83000 -1.54000 -2.37544
元大台灣金融基金 12.54000 12.85000 -0.31000 -2.41245
元大台灣高股息基金 22.09000 22.62000 -0.53000 -2.34306
元大台灣電子科技基金 27.19000 27.91000 -0.72000 -2.57972
元大全球ETF成長組合基金 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.35000 0.05000 0.34843
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
元大全球不動產證券化基金-美元 10.09700 10.06900 0.02800 0.27808
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.55000 7.51000 0.04000 0.53262
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.88000 0.03000 0.51020
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113
元大全球股票入息基金-美元配息 8.98700 8.85500 0.13200 1.49068
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.32000 9.19000 0.13000 1.41458
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.20440 10.22330 -0.01890 -0.18487
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.20440 10.22330 -0.01890 -0.18487
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.95080 9.97810 -0.02730 -0.27360
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.95060 9.97800 -0.02740 -0.27460
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20710 8.14240 0.06470 0.79461
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.93930 5.89250 0.04680 0.79423
元大全球新興市場精選組合基金 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381
元大全球農業商機基金 16.19000 16.11000 0.08000 0.49659
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270
元大全球滿意入息基金-配息型 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.66700 8.61700 0.05000 0.58025
元大印度指數基金 8.63500 8.57400 0.06100 0.71145
元大印度基金 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975
元大多多基金 15.80000 16.17000 -0.37000 -2.28819
元大多福基金 50.12000 50.80000 -0.68000 -1.33858
元大亞太成長基金 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.45440 9.39200 0.06240 0.66440
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35260 8.29740 0.05520 0.66527
元大卓越基金 39.39000 40.42000 -1.03000 -2.54824
元大店頭基金 7.08000 7.33000 -0.25000 -3.41064
元大泛歐成長基金 8.82000 8.68000 0.14000 1.61290
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00870 10.00850 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87270 9.77770 0.09500 0.97160
元大高科技基金 11.76000 12.11000 -0.35000 -2.89017
元大得利貨幣市場基金 16.12720 16.12710 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89140 11.89130 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.96000 11.32000 -0.36000 -3.18021
元大華夏中小基金 6.86000 6.94000 -0.08000 -1.15274
元大新中國基金-人民幣 9.25000 9.37000 -0.12000 -1.28068
元大新中國基金-美元 9.05900 9.18900 -0.13000 -1.41474
元大新中國基金-新台幣 9.42000 9.56000 -0.14000 -1.46444
元大新主流基金 18.89000 19.44000 -0.55000 -2.82922
元大新興市場ESG策略基金 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.48390 11.36140 0.12250 1.07821
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.16250 11.05070 0.11180 1.01170
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.24590 11.14400 0.10190 0.91439
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.98270 10.88310 0.09960 0.91518
元大新興亞洲基金 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
元大經貿基金 27.25000 28.12000 -0.87000 -3.09388
元大萬泰貨幣市場基金 14.99030 14.99020 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.70000 19.54000 0.16000 0.81883
元大滬深300單日正向2倍基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
元大精準中小基金 17.46000 18.02000 -0.56000 -3.10766
元大摩臺基金 29.55000 30.29000 -0.74000 -2.44305
元大標普500基金 20.24000 19.99000 0.25000 1.25063
元大標普500單日反向1倍基金 18.89000 19.16000 -0.27000 -1.40919
元大標普500單日正向2倍基金 20.95000 20.40000 0.55000 2.69608
元大標智滬深300基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715
元大歐洲50基金 21.22000 20.82000 0.40000 1.92123
元大績效基金 36.02000 37.27000 -1.25000 -3.35390
日盛MIT主流基金 12.46000 12.73000 -0.27000 -2.12097
日盛上選基金 20.85000 21.34000 -0.49000 -2.29616
日盛小而美基金 17.03000 17.38000 -0.35000 -2.01381
日盛中國內需動力基金 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.06010 11.04920 0.01090 0.09865
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.44160 10.43150 0.01010 0.09682
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.01600 11.00510 0.01090 0.09904
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.44980 10.43960 0.01020 0.09770
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68650 10.68190 0.00460 0.04306
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10180 10.09740 0.00440 0.04358
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34070 10.34030 0.00040 0.00387
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78780 9.78670 0.00110 0.01124
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.86680 9.87460 -0.00780 -0.07899
日盛日盛基金 9.46000 9.62000 -0.16000 -1.66320
日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.38000 0.06000 0.71599
日盛全球新興債券基金A 10.93680 10.90890 0.02790 0.25575
日盛全球新興債券基金B 9.48270 9.45850 0.02420 0.25585
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44070 2.43930 0.00140 0.05739
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94630 1.94520 0.00110 0.05655
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37860 0.37840 0.00020 0.05285
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30340 0.30320 0.00020 0.06596
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.50590 12.49430 0.01160 0.09284
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89970 9.89050 0.00920 0.09302
日盛亞洲機會基金 5.76000 5.77000 -0.01000 -0.17331
日盛金緻招牌組合基金 10.03120 10.01340 0.01780 0.17776
日盛首選基金 11.75000 12.03000 -0.28000 -2.32751
日盛高科技基金 11.54000 11.81000 -0.27000 -2.28620
日盛貨幣市場基金 14.64830 14.64820 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.33000 27.12000 -0.79000 -2.91298
日盛精選五虎基金 27.96000 28.56000 -0.60000 -2.10084
台新1699貨幣市場基金 13.37970 13.37960 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.62000 23.17000 -0.55000 -2.37376
台新大眾貨幣市場基金 14.05060 14.05050 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.20000 32.79000 -0.59000 -1.79933
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.60730 10.60680 0.00050 0.00471
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.48700 12.57100 -0.08400 -0.66820
台新中國精選中小基金 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565
台新主流基金 16.04000 16.36000 -0.32000 -1.95599
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.58000 20.52000 0.06000 0.29240
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.64170 0.63910 0.00260 0.40682
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.28000 17.22000 0.06000 0.34843
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.53960 0.53730 0.00230 0.42807
台新台灣中小基金 26.48000 27.21000 -0.73000 -2.68284
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.75050 10.69740 0.05310 0.49638
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.41930 10.38080 0.03850 0.37088
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.69930 10.65970 0.03960 0.37149
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01220 10.00610 0.00610 0.06096
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.01100 10.00550 0.00550 0.05497
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
台新印度基金 12.56000 12.45000 0.11000 0.88353
台新亞美短期債券基金 10.87960 10.88160 -0.00200 -0.01838
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59810 9.59030 0.00780 0.08133
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30130 0.30070 0.00060 0.19953
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.87740 11.86770 0.00970 0.08173
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36820 0.36750 0.00070 0.19048
台新真吉利貨幣市場基金 11.01220 11.01210 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.26850 25.73620 -0.46770 -1.81728
台新新興市場債券基金(A類型) 10.55320 10.54190 0.01130 0.10719
台新新興市場債券基金(B類型) 8.86710 8.85760 0.00950 0.10725
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.12000 0.06000 1.17188
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.56800 9.40600 0.16200 1.72230
未來資產台灣新趨勢基金 12.62000 13.06000 -0.44000 -3.36907
未來資產全球大消費基金 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.08300 12.07720 0.00580 0.04802
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.81430 10.80920 0.00510 0.04718
未來資產亞洲新富基金 15.03000 15.11000 -0.08000 -0.52945
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48030 12.48020 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.75000 8.00000 -0.25000 -3.12500
未來資產新興市場債券基金A 9.29300 9.27920 0.01380 0.14872
未來資產新興市場債券基金B 8.05170 8.03980 0.01190 0.14801
未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.70000 0.08000 0.68376
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33460 10.33420 0.00040 0.00387
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08730 10.09660 -0.00930 -0.09211
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90440 9.90280 0.00160 0.01616
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31170 10.31010 0.00160 0.01552
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.16610 9.16800 -0.00190 -0.02072
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56960 9.57210 -0.00250 -0.02612
永豐中小基金 35.96000 36.98000 -1.02000 -2.75825
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02670 2.02600 0.00070 0.03455
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37890 2.37810 0.00080 0.03364
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.04750 10.05400 -0.00650 -0.06465
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44930 11.45670 -0.00740 -0.06459
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.29000 3.31000 -0.02000 -0.60423
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.05000 16.16000 -0.11000 -0.68069
永豐主流品牌基金 12.79000 12.66000 0.13000 1.02686
永豐永豐基金 26.29000 27.12000 -0.83000 -3.06047
永豐亞洲民生消費基金 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663
永豐南非幣2021保本基金 10.62780 10.62850 -0.00070 -0.00659
永豐高科技基金 15.44000 15.88000 -0.44000 -2.77078
永豐貨幣市場基金 13.77900 13.77890 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12100 2.11720 0.00380 0.17948
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.12740 2.12360 0.00380 0.17894
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.58240 8.57510 0.00730 0.08513
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.35760 10.34870 0.00890 0.08600
永豐滬深300紅利指數基金 14.39000 14.46000 -0.07000 -0.48409
永豐臺灣加權ETF基金 42.15000 43.15000 -1.00000 -2.31750
永豐領航科技基金 24.52000 25.29000 -0.77000 -3.04468
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.40000 10.28000 0.12000 1.16732
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.89000 8.73000 0.16000 1.83276
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.91000 8.75000 0.16000 1.82857
永豐趨勢平?基金 37.20000 38.13000 -0.93000 -2.43902
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.72290 10.72220 0.00070 0.00653
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
兆豐國際中小基金 12.05000 12.37000 -0.32000 -2.58690
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.60000 13.65000 -0.05000 -0.36630
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177
兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585
兆豐國際生命科學基金 16.11000 15.88000 0.23000 1.44836
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88410 9.84180 0.04230 0.42980
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86130 9.81490 0.04640 0.47275
兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949
兆豐國際全球基金 27.26000 26.80000 0.46000 1.71642
兆豐國際國民基金 19.90000 20.29000 -0.39000 -1.92213
兆豐國際第一基金 11.07000 11.40000 -0.33000 -2.89474
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.61480 9.59570 0.01910 0.19905
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28320 8.26670 0.01650 0.19960
兆豐國際萬全基金 16.38000 16.79000 -0.41000 -2.44193
兆豐國際電子基金 19.60000 20.18000 -0.58000 -2.87413
兆豐國際綠鑽基金 7.13000 7.06000 0.07000 0.99150
兆豐國際豐台灣基金 26.05000 26.47000 -0.42000 -1.58670
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39940 12.39930 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 9.96000 10.22000 -0.26000 -2.54403
合庫全球高收益債券基金A類型 10.84480 10.81970 0.02510 0.23198
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.55710 10.52740 0.02970 0.28212
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.98220 9.95470 0.02750 0.27625
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.57310 10.52450 0.04860 0.46178
合庫全球高收益債券基金B類型 8.93600 8.91530 0.02070 0.23219
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65160 9.62450 0.02710 0.28157
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.27180 9.24640 0.02540 0.27470
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.63880 9.59550 0.04330 0.45125
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.81760 9.79050 0.02710 0.27680
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170
合庫全球新興市場基金 8.64000 8.59000 0.05000 0.58207
合庫貨幣市場基金 10.04990 10.04980 0.00010 0.00100
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29790 10.29740 0.00050 0.00486
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.68060 9.67720 0.00340 0.03513
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96100 9.96710 -0.00610 -0.06120
安聯中國東協基金 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022
安聯中國策略基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
安聯中華新思路基金-人民幣 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
安聯中華新思路基金-美元 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431
安聯台灣大壩基金 15.91000 16.37000 -0.46000 -2.81002
安聯台灣科技基金 25.51000 26.11000 -0.60000 -2.29797
安聯台灣貨幣市場基金 12.39130 12.39120 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.65000 19.21000 -0.56000 -2.91515
安聯四季回報債券組合基金 14.83700 14.82260 0.01440 0.09715
安聯四季成長組合基金-美元 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.04500 11.02930 0.01570 0.14235
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.93860 11.92390 0.01470 0.12328
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03400 10.01990 0.01410 0.14072
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82070 9.80860 0.01210 0.12336
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.61300 10.58630 0.02670 0.25221
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.19230 10.16850 0.02380 0.23406
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02870 10.00490 0.02380 0.23788
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54330 9.51930 0.02400 0.25212
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.39360 9.37160 0.02200 0.23475
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.19820 0.02180 0.23700
安聯全球人口趨勢基金 9.59000 9.46000 0.13000 1.37421
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.23000 8.09000 0.14000 1.73053
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.39000 31.87000 0.52000 1.63163
安聯全球油礦金趨勢基金 8.65000 8.52000 0.13000 1.52582
安聯全球計量平?基金 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39500 12.40600 -0.01100 -0.08867
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.26630 11.27630 -0.01000 -0.08868
安聯全球新興市場基金 14.60000 14.51000 0.09000 0.62026
安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
安聯全球綠能趨勢基金 8.48000 8.36000 0.12000 1.43541
安聯亞洲小型企業基金 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416
安聯亞洲動態策略基金 19.59000 19.55000 0.04000 0.20460
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.65480 76.54770 0.10710 0.13991
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.65520 11.63210 0.02310 0.19859
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.66400 65.57290 0.09110 0.13893
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.92010 9.90040 0.01970 0.19898
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.38030 2.38060 -0.00030 -0.01260
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96400 10.96760 -0.00360 -0.03282
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14860 2.14880 -0.00020 -0.00931
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73160 9.73480 -0.00320 -0.03287
宏利台灣動力基金 21.60000 22.15000 -0.55000 -2.48307
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.31640 9.30550 0.01090 0.11714
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.56410 9.56340 0.00070 0.00732
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.30060 8.29090 0.00970 0.11700
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.76090 8.76020 0.00070 0.00799
宏利全球債券組合基金 12.94630 12.93650 0.00980 0.07575
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53710 2.53700 0.00010 0.00394
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.00230 11.99790 0.00440 0.03667
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54700 9.54570 0.00130 0.01362
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.45580 2.45430 0.00150 0.06112
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.00230 11.99790 0.00440 0.03667
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44760 3.45440 -0.00680 -0.19685
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54560 0.54670 -0.00110 -0.20121
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.65000 16.69000 -0.04000 -0.23966
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 1.98280 1.97590 0.00690 0.34921
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.29250 9.26590 0.02660 0.28707
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.42560 9.40190 0.02370 0.25208
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.28590 9.24870 0.03720 0.40222
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.76810 1.76330 0.00480 0.27222
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.50780 8.48180 0.02600 0.30654
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.64120 8.62000 0.02120 0.24594
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.28990 8.25350 0.03640 0.44103
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.70560 69.71770 -0.01210 -0.01736
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.63190 10.62640 0.00550 0.05176
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.88500 9.85350 0.03150 0.31968
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.60600 9.57670 0.02930 0.30595
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.86330 9.83680 0.02650 0.26940
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.26860 9.23900 0.02960 0.32038
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.03690 9.00940 0.02750 0.30524
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32440 9.29980 0.02460 0.26452
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11930 9.09090 0.02840 0.31240
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38090 2.36750 0.01340 0.56600
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36470 0.36260 0.00210 0.57915
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.74040 11.67760 0.06280 0.53778
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.86110 0.85590 0.00520 0.60755
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.11890 8.07580 0.04310 0.53369
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12980 2.11730 0.01250 0.59037
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32360 0.32140 0.00220 0.68451
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.41450 10.35650 0.05800 0.56003
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38110 0.37900 0.00210 0.55409
宏利萬利貨幣市場基金 13.57790 13.57790 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.84000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858
宏利臺灣股息收益基金 20.18000 20.53000 -0.35000 -1.70482
宏利澳幣保本基金 11.36860 11.38040 -0.01180 -0.10369
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.84320 10.82810 0.01510 0.13945
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.53540 10.52680 0.00860 0.08170
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.36200 10.36350 -0.00150 -0.01447
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69800 10.69960 -0.00160 -0.01495
貝萊德新台幣基金 12.87060 12.87050 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.34000 17.76000 -0.42000 -2.36486
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42340 10.42230 0.00110 0.01055
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97420 9.98200 -0.00780 -0.07814
保德信大中華基金 21.29000 21.39000 -0.10000 -0.46751
保德信中小型股基金 35.88000 37.09000 -1.21000 -3.26233
保德信中國中小基金 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.32250 9.35410 -0.03160 -0.33782
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.31870 9.35050 -0.03180 -0.34009
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.34200 9.37310 -0.03110 -0.33180
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.44770 9.47910 -0.03140 -0.33126
保德信中國品牌基金-人民幣 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769
保德信中國品牌基金-美元 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.45000 9.55000 -0.10000 -1.04712
保德信台商全方位基金 28.17000 29.00000 -0.83000 -2.86207
保德信全球中小基金 24.31000 23.92000 0.39000 1.63043
保德信全球消費商機基金 17.19000 17.05000 0.14000 0.82111
保德信全球基礎建設基金 11.92000 11.77000 0.15000 1.27443
保德信全球資源基金 7.24000 7.11000 0.13000 1.82841
保德信全球醫療生化基金-美元 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.74000 31.32000 0.42000 1.34100
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.41060 9.40050 0.01010 0.10744
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81320 10.80160 0.01160 0.10739
保德信亞太基金 17.38000 17.35000 0.03000 0.17291
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64850 9.65280 -0.00430 -0.04455
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.69690 11.70210 -0.00520 -0.04444
保德信店頭市場基金 28.04000 29.06000 -1.02000 -3.50998
保德信拉丁美洲基金 6.02000 5.85000 0.17000 2.90598
保德信金平?基金 23.64000 24.08000 -0.44000 -1.82724
保德信金滿意基金 32.49000 33.27000 -0.78000 -2.34445
保德信科技島基金 17.88000 18.35000 -0.47000 -2.56131
保德信高成長基金 70.06000 72.16000 -2.10000 -2.91020
保德信第一基金 21.19000 21.97000 -0.78000 -3.55030
保德信貨幣市場基金 15.63890 15.63880 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.31000 8.50000 -0.19000 -2.23529
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.07870 9.06470 0.01400 0.15445
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77110 10.75450 0.01660 0.15435
保德信新興趨勢組合基金 9.72000 9.60000 0.12000 1.25000
保德信瑞騰基金 15.47330 15.47260 0.00070 0.00452
保德信歐洲組合基金 9.73000 9.55000 0.18000 1.88482
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13910 2.14060 -0.00150 -0.07007
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60720 2.60910 -0.00190 -0.07282
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32590 0.32580 0.00010 0.03069
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39940 0.39940 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.73290 9.73430 -0.00140 -0.01438
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06570 12.06790 -0.00220 -0.01823
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.30520 10.30800 -0.00280 -0.02716
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.45320 11.45620 -0.00300 -0.02619
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40650 9.40090 0.00560 0.05957
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46530 10.45910 0.00620 0.05928
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.45240 10.38900 0.06340 0.61026
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81970 6.77910 0.04060 0.59890
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.09980 10.03970 0.06010 0.59862
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58450 11.58440 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.73000 15.09000 -0.36000 -2.38569
施羅德樂活中小基金-I類型 3244.93000 3325.38000 -80.45000 -2.41927
柏瑞中國平?基金-A類型 9.03840 9.04180 -0.00340 -0.03760
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.19700 9.19440 0.00260 0.02828
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 8.90090 8.89870 0.00220 0.02472
柏瑞中國平?基金-B類型 8.64990 8.65320 -0.00330 -0.03814
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.60850 8.60610 0.00240 0.02789
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.50940 8.50740 0.00200 0.02351
柏瑞中國平?基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平?基金-N類型 9.87500 9.87870 -0.00370 -0.03745
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.82540 9.82260 0.00280 0.02851
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.57440 9.57210 0.00230 0.02403
柏瑞五國金勢力建設基金 5.80000 5.74000 0.06000 1.04530
柏瑞巨人基金 9.61000 9.82000 -0.21000 -2.13849
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57090 13.57080 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.83000 14.79000 0.04000 0.27045
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47180 12.43320 0.03860 0.31046
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07800 10.04210 0.03590 0.35749
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.08920 11.05010 0.03910 0.35384
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.17570 7.15350 0.02220 0.31034
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75280 8.72160 0.03120 0.35773
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.67830 8.64100 0.03730 0.43166
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.92050 10.88200 0.03850 0.35380
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.42770 8.39800 0.02970 0.35366
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.22660 10.19010 0.03650 0.35819
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.80390 10.77050 0.03340 0.31011
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.09480 10.05920 0.03560 0.35390
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.51080 9.48130 0.02950 0.31114
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77950 9.74460 0.03490 0.35815
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.72070 9.68640 0.03430 0.35410
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.53330 10.50250 0.03080 0.29326
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.83740 10.80070 0.03670 0.33979
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.64390 10.60810 0.03580 0.33748
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.23820 10.20830 0.02990 0.29290
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.45380 10.41840 0.03540 0.33978
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.23830 10.20840 0.02990 0.29290
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45380 10.41840 0.03540 0.33978
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.34630 10.31150 0.03480 0.33749
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
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柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.60000 7.39000 0.21000 2.84168
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.96870 11.98570 -0.01700 -0.14184
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.35510 9.34290 0.01220 0.13058
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.89050 9.87290 0.01760 0.17827
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07290 10.05980 0.01310 0.13022
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.21620 10.19800 0.01820 0.17847
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.08150 10.06840 0.01310 0.13011
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.01760 10.00000 0.01760 0.17600
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.85310 11.82700 0.02610 0.22068
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.43190 10.40340 0.02850 0.27395
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.99360 7.97590 0.01770 0.22192
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46540 9.43950 0.02590 0.27438
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.19150 10.16900 0.02250 0.22126
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.35650 10.32830 0.02820 0.27304
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.17380 10.14600 0.02780 0.27400
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.16760 10.14520 0.02240 0.22079
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.50770 10.47910 0.02860 0.27292
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.14790 11.13680 0.01110 0.09967
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03960 10.02960 0.01000 0.09970
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.00730 9.99290 0.01440 0.14410
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.11770 10.10340 0.01430 0.14154
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.13610 10.12150 0.01460 0.14425
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.19200 10.18190 0.01010 0.09920
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.20510 10.19040 0.01470 0.14425
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.76000 16.70000 0.06000 0.35928
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.28000 15.19000 0.09000 0.59250
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08420 13.06910 0.01510 0.11554
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.77100 8.76090 0.01010 0.11528
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.13650 10.09680 0.03970 0.39319
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.23600 10.19440 0.04160 0.40807
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.33840 10.27340 0.06500 0.63270
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.18220 10.14150 0.04070 0.40132
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.10460 10.06500 0.03960 0.39344
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.19490 10.15340 0.04150 0.40873
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27060 10.20600 0.06460 0.63296
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.15030 10.10980 0.04050 0.40060
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.00320 9.96250 0.04070 0.40853
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.17760 10.11380 0.06380 0.63082
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.09540 10.05510 0.04030 0.40079
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.61000 19.54000 0.07000 0.35824
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.75000 19.88000 -0.13000 -0.65392
國泰大中華基金 16.72000 17.19000 -0.47000 -2.73415
國泰小龍基金 12.87000 13.20000 -0.33000 -2.50000
國泰中小成長基金 36.82000 37.72000 -0.90000 -2.38600
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.42000 13.48000 -0.06000 -0.44510
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46390 0.46560 -0.00170 -0.36512
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45530 0.45700 -0.00170 -0.37199
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10040 2.09910 0.00130 0.06193
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12940 10.13840 -0.00900 -0.08877
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.75330 9.76200 -0.00870 -0.08912
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31450 0.31450 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.75510 10.75440 0.00070 0.00651
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62660 1.62750 -0.00090 -0.05530
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.88880 10.91280 -0.02400 -0.21993
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34280 0.34320 -0.00040 -0.11655
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.67000 15.85000 -0.18000 -1.13565
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48330 0.48850 -0.00520 -1.06448
國泰中港台基金台幣級別 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864
國泰中港台基金美元級別 0.38170 0.38350 -0.00180 -0.46936
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 18.26000 19.89000 -1.63000 -8.19507
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.87000 19.57000 1.30000 6.64282
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 17.46000 20.13000 -2.67000 -13.26379
國泰台灣計量基金 11.28000 11.50000 -0.22000 -1.91304
國泰台灣貨幣市場基金 12.33350 12.33340 0.00010 0.00081
國泰平?基金 22.93000 23.51000 -0.58000 -2.46704
國泰全球永利貨幣市場基金 12.82470 12.82840 -0.00370 -0.02884
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.33000 0.14000 1.13544
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41210 0.40720 0.00490 1.20334
國泰全球資源基金 5.93000 5.85000 0.08000 1.36752
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.43000 8.38000 0.05000 0.59666
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26190 0.26010 0.00180 0.69204
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36040 0.35780 0.00260 0.72666
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34480 0.34230 0.00250 0.73035
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37170 0.36900 0.00270 0.73171
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.51000 9.44000 0.07000 0.74153
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41140 0.41420 -0.00280 -0.67600
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.12990 2.11950 0.01040 0.49068
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.39270 10.35900 0.03370 0.32532
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.39280 10.35910 0.03370 0.32532
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32350 0.32220 0.00130 0.40348
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32300 0.32170 0.00130 0.40410
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42440 0.42870 -0.00430 -1.00303
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28890 0.29010 -0.00120 -0.41365
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.27000 15.14000 0.13000 0.85865
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47440 0.46990 0.00450 0.95765
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.16000 13.08000 0.08000 0.61162
國泰科技生化基金 26.33000 27.12000 -0.79000 -2.91298
國泰紐幣2021保本基金 11.12770 11.12800 -0.00030 -0.00270
國泰紐幣八年期保本基金 11.42500 11.42810 -0.00310 -0.02713
國泰紐幣保本基金 11.51580 11.51440 0.00140 0.01216
國泰高科技基金 9.12000 9.44000 -0.32000 -3.38983
國泰國泰基金 17.47000 17.93000 -0.46000 -2.56553
國泰富時中國A50基金 15.38000 15.48000 -0.10000 -0.64599
國泰策略高收益債券基金A 10.14410 10.10100 0.04310 0.42669
國泰策略高收益債券基金B 8.25930 8.22420 0.03510 0.42679
國泰新興市場基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.04710 2.04020 0.00690 0.33820
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.51990 1.51470 0.00520 0.34330
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31840 0.31750 0.00090 0.28346
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33360 0.33260 0.00100 0.30066
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24000 0.23930 0.00070 0.29252
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33550 10.30780 0.02770 0.26873
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.60040 7.58010 0.02030 0.26781
國泰價值卓越基金 11.02000 11.39000 -0.37000 -3.24846
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.85000 9.67000 0.18000 1.86143
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32170 0.31560 0.00610 1.93283
國泰豐益債券組合基金 11.90540 11.90320 0.00220 0.01848
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.19480 10.18390 0.01090 0.10703
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.87070 9.87280 -0.00210 -0.02127
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.19480 10.18390 0.01090 0.10703
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87070 9.87280 -0.00210 -0.02127
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42640 10.42580 0.00060 0.00575
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96100 9.96940 -0.00840 -0.08426
第一金大中華基金 17.52000 18.06000 -0.54000 -2.99003
第一金小型精選基金 24.66000 25.46000 -0.80000 -3.14218
第一金中國世紀基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
第一金中國世紀基金-人民幣 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000
第一金中概平衡基金 19.43000 19.97000 -0.54000 -2.70406
第一金台灣貨幣市場基金 15.12440 15.12420 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.44700 176.44500 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.72000 18.51000 0.21000 1.13452
第一金全球不動產證券化基金A 8.11250 8.07000 0.04250 0.52664
第一金全球不動產證券化基金B 6.14550 6.11330 0.03220 0.52672
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.63770 9.59740 0.04030 0.41991
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42770 10.38410 0.04360 0.41987
第一金全球高收益債券基金A 14.15340 14.10590 0.04750 0.33674
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.05580 9.02940 0.02640 0.29238
第一金全球高收益債券基金B 9.62870 9.59640 0.03230 0.33658
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.18190 8.15810 0.02380 0.29173
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.07300 10.05660 0.01640 0.16308
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 14.59000 14.64000 -0.05000 -0.34153
第一金亞洲新興市場基金 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372
第一金店頭市場基金 7.48000 7.77000 -0.29000 -3.73230
第一金創新趨勢基金 14.83000 15.36000 -0.53000 -3.45052
第一金電子基金 22.20000 22.85000 -0.65000 -2.84464
統一大中華中小基金 11.94000 12.07000 -0.13000 -1.07705
統一大滿貫基金 23.01000 23.75000 -0.74000 -3.11579
統一大龍印基金 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793
統一大龍騰中國基金 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543
統一中小基金 17.05000 17.61000 -0.56000 -3.18001
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.22310 10.20900 0.01410 0.13811
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94020 9.92970 0.01050 0.10574
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01080 10.01090 -0.00010 -0.00100
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.64310 10.62850 0.01460 0.13737
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.28750 10.27650 0.01100 0.10704
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.37450 10.37470 -0.00020 -0.00193
統一台灣動力基金 11.10000 11.45000 -0.35000 -3.05677
統一全天候基金 69.07000 71.14000 -2.07000 -2.90976
統一全球債券組合基金 11.94620 11.94470 0.00150 0.01256
統一全球新科技基金(人民幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
統一全球新科技基金(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
統一全球新科技基金(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
統一亞太基金 23.26000 23.33000 -0.07000 -0.30004
統一亞洲大金磚基金 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125
統一奔騰基金 40.12000 41.49000 -1.37000 -3.30200
統一強棒貨幣市場基金 16.53470 16.53460 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.51000 19.69000 -0.18000 -0.91417
統一統信基金 23.78000 24.46000 -0.68000 -2.78005
統一黑馬基金 40.51000 41.87000 -1.36000 -3.24815
統一新亞洲科技能源基金 15.20000 15.20000 0.00000 0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.17300 9.17050 0.00250 0.02726
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44370 10.44080 0.00290 0.02778
統一經建基金 29.97000 30.92000 -0.95000 -3.07245
統一龍馬基金 45.56000 46.93000 -1.37000 -2.91924
野村ｅ科技基金 13.44000 13.83000 -0.39000 -2.81996
野村中小基金 33.73000 34.53000 -0.80000 -2.31683
野村中國機會基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
野村巴西基金 4.72000 4.57000 0.15000 3.28228
野村日本領先基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
野村台灣高股息基金 17.79000 18.27000 -0.48000 -2.62726
野村台灣運籌基金 24.87000 25.61000 -0.74000 -2.88950
野村平?基金 15.14000 15.38000 -0.24000 -1.56047
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.18000 14.10000 0.08000 0.56738
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177
野村全球生技醫療基金 16.11000 15.88000 0.23000 1.44836
野村全球品牌基金 19.17000 18.89000 0.28000 1.48227
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95260 8.97840 -0.02580 -0.28736
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.59350 11.62690 -0.03340 -0.28726
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.96000 10.99370 -0.03370 -0.30654
野村全球氣候變遷基金 7.31000 7.20000 0.11000 1.52778
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.45000 12.25000 0.20000 1.63265
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.50000 9.33000 0.17000 1.82208
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.76000 16.49000 0.27000 1.63736
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.48000 9.31000 0.17000 1.82599
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.09020 10.07640 0.01380 0.13695
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.75080 9.69700 0.05380 0.55481
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.06780 10.05530 0.01250 0.12431
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.53270 9.47340 0.05930 0.62596
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.90560 9.85100 0.05460 0.55426
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.57800 9.53220 0.04580 0.48048
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.16480 10.10870 0.05610 0.55497
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.73140 10.72160 0.00980 0.09140
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.82530 9.76420 0.06110 0.62576
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.19620 10.14000 0.05620 0.55424
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.95550 9.90790 0.04760 0.48042
野村成長基金 23.75000 24.27000 -0.52000 -2.14256
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53380 9.52170 0.01210 0.12708
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.53200 9.51510 0.01690 0.17761
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.71010 12.69400 0.01610 0.12683
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.78410 10.76490 0.01920 0.17836
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.32530 10.28500 0.04030 0.39183
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.19060 10.15000 0.04060 0.40000
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.16420 10.12770 0.03650 0.36040
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37800 10.34070 0.03730 0.36071
野村泰國基金 33.89000 33.58000 0.31000 0.92317
野村高科技基金 6.90000 7.09000 -0.19000 -2.67983
野村貨幣市場基金 16.13980 16.13970 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56900 8.55920 0.00980 0.11450
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.43080 11.41780 0.01300 0.11386
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220
野村精選貨幣市場基金 12.02740 12.02740 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.00000 9.79000 0.21000 2.14505
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.54000 9.35000 0.19000 2.03209
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.91000 9.68000 0.23000 2.37603
野村歐洲高股息基金季配型 8.38000 8.20000 0.18000 2.19512
野村歐洲高股息基金累積型 11.19000 10.95000 0.24000 2.19178
野村積極成長基金 9.95000 10.17000 -0.22000 -2.16323
野村優質基金 27.31000 28.06000 -0.75000 -2.67284
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.68300 8.65540 0.02760 0.31888
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.01380 7.98440 0.02940 0.36822
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.42930 8.40510 0.02420 0.28792
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99610 9.96430 0.03180 0.31914
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.44820 9.41350 0.03470 0.36862
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.87320 9.84480 0.02840 0.28848
野村環球基金-人民幣計價 10.86000 10.72000 0.14000 1.30597
野村環球基金-新臺幣計價 13.06000 12.91000 0.15000 1.16189
野村鴻利基金 16.50000 16.84000 -0.34000 -2.01900
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79240 16.79240 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 15.82000 16.31000 -0.49000 -3.00429
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.93000 10.85000 0.08000 0.73733
野村鑫平衡組合基金 13.14000 13.09000 0.05000 0.38197
野村鑫全球債券組合基金 13.10450 13.09830 0.00620 0.04733
凱基台商天下基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
凱基台灣精五門基金 18.90000 19.42000 -0.52000 -2.67765
凱基亞太高股息基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
凱基亞洲四金磚基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.95400 9.96740 -0.01340 -0.13444
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46750 11.46740 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.74000 19.33000 -0.59000 -3.05225
凱基雲端趨勢基金 14.56000 14.45000 0.11000 0.76125
凱基新興市場中小基金 14.07000 14.04000 0.03000 0.21368
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.45830 10.46850 -0.01020 -0.09744
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06100 9.06980 -0.00880 -0.09703
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.76000 6.67000 0.09000 1.34933
凱基資源國基金 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741
凱基護城河基金-台幣計價A 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250
凱基護城河基金-美元計價B 10.42520 10.36160 0.06360 0.61380
富邦NASDAQ-100基金 20.04000 19.77000 0.27000 1.36571
富邦上証180基金 26.09000 26.32000 -0.23000 -0.87386
富邦大中華成長基金 5.18000 5.20000 -0.02000 -0.38462
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.63000 28.74000 -0.11000 -0.38274
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.56500 10.56450 0.00050 0.00473
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.52070 10.53600 -0.01530 -0.14522
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.17100 12.15640 0.01460 0.12010
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.84990 1.84890 0.00100 0.05409
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21600 10.20370 0.01230 0.12054
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59140 1.59050 0.00090 0.05659
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.05130 11.05320 -0.00190 -0.01719
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66630 1.66790 -0.00160 -0.09593
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19810 10.19980 -0.00170 -0.01667
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55680 1.55820 -0.00140 -0.08985
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.67210 9.67780 -0.00570 -0.05890
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.14000 9.15050 -0.01050 -0.11475
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.40310 9.42340 -0.02030 -0.21542
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.23260 9.23810 -0.00550 -0.05954
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.70720 8.71720 -0.01000 -0.11472
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.97910 8.99840 -0.01930 -0.21448
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 23.05000 21.50000 1.55000 7.20930
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 11.50000 13.40000 -1.90000 -14.17910
富邦日本東証基金 15.39000 16.67000 -1.28000 -7.67846
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.35000 30.08000 -0.73000 -2.42686
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.01000 36.78000 -0.77000 -2.09353
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.70000 39.68000 -0.98000 -2.46976
富邦台灣心基金 14.96000 15.28000 -0.32000 -2.09424
富邦台灣釆吉50基金 36.13000 37.01000 -0.88000 -2.37774
富邦台灣科技指數基金 37.76000 38.82000 -1.06000 -2.73055
富邦台灣鳳凰基金 586.02000 600.60000 -14.58000 -2.42757
富邦全球不動產基金 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91760 10.92000 -0.00240 -0.02198
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78470 9.78690 -0.00220 -0.02248
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.06000 20.89000 0.17000 0.81379
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.59000 18.81000 -0.22000 -1.16959
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.55000 22.03000 0.52000 2.36042
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52300 15.52290 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 44.72000 45.94000 -1.22000 -2.65564
富邦科技基金 16.31000 16.72000 -0.41000 -2.45215
富邦高成長基金 16.48000 16.85000 -0.37000 -2.19585
富邦基金 9.03000 9.23000 -0.20000 -2.16685
富邦深証100基金 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.56410 11.53220 0.03190 0.27662
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.74950 9.72260 0.02690 0.27667
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.48170 9.45550 0.02620 0.27709
富邦精準基金 32.39000 33.18000 -0.79000 -2.38095
富邦精銳中小基金 8.15000 8.37000 -0.22000 -2.62843
富達台灣成長基金 23.19000 23.72000 -0.53000 -2.23440
富達卓越領航全球組合基金 12.86000 12.74000 0.12000 0.94192
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18170 10.17710 0.00460 0.04520
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89570 9.89700 -0.00130 -0.01314
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.91150 9.91720 -0.00570 -0.05748
富蘭克林華美中華基金 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.76000 15.18000 -0.42000 -2.76680
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.46000 16.93000 -0.47000 -2.77614
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.19000 9.01000 0.18000 1.99778
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.31000 9.14000 0.17000 1.85996
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.05140 9.04110 0.01030 0.11392
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00600 9.99130 0.01470 0.14713
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.00970 9.99490 0.01480 0.14808
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97460 9.96340 0.01120 0.11241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.54770 8.51320 0.03450 0.40525
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.49570 9.45740 0.03830 0.40497
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.48500 10.38130 0.10370 0.99891
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.75800 10.65170 0.10630 0.99796
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.80690 7.77490 0.03200 0.41158
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.13310 9.09570 0.03740 0.41118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.01720 7.98780 0.02940 0.36806
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.02820 9.99150 0.03670 0.36731
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.79510 7.76970 0.02540 0.32691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.31870 9.28830 0.03040 0.32729
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.30040 9.30690 -0.00650 -0.06984
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.88950 9.89090 -0.00140 -0.01415
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91940 9.92080 -0.00140 -0.01411
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.15080 13.15990 -0.00910 -0.06915
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.15000 11.07730 0.07270 0.65630
富蘭克林華美第一富基金 28.48000 29.20000 -0.72000 -2.46575
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21740 10.21730 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.85000 11.74000 0.11000 0.93697
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.39980 7.33010 0.06970 0.95087
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.57830 9.55530 0.02300 0.24070
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.43720 10.43520 0.00200 0.01917
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.43690 10.43490 0.00200 0.01917
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.17270 8.17450 -0.00180 -0.02202
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.10360 10.10150 0.00210 0.02079
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.10380 10.10170 0.00210 0.02079
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.03690 11.03940 -0.00250 -0.02265
復華人民幣貨幣市場基金 10.86960 10.86910 0.00050 0.00460
復華人生目標基金 27.22250 27.76200 -0.53950 -1.94330
復華大中華中小策略基金 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038
復華中小精選基金 42.20000 43.42000 -1.22000 -2.80977
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.59000 6.65000 -0.06000 -0.90226
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.41000 6.47000 -0.06000 -0.92736
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562
復華全方位基金 18.97000 19.66000 -0.69000 -3.50966
復華全球大趨勢基金-美元 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.19000 16.03000 0.16000 0.99813
復華全球平?基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平?基金-新臺幣 17.61000 17.54000 0.07000 0.39909
復華全球原物料基金 8.47000 8.36000 0.11000 1.31579
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.52830 11.52600 0.00230 0.01995
復華全球債券基金 14.22780 14.24570 -0.01790 -0.12565
復華全球債券組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
復華有利貨幣市場基金 13.34560 13.34550 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773
復華亞太成長基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113
復華東協世紀基金 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602
復華南非幣2017保本基金 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
復華恒生基金 15.49000 15.84000 -0.35000 -2.20960
復華恒生單日反向一倍基金 13.69000 13.22000 0.47000 3.55522
復華恒生單日正向二倍基金 16.65000 17.88000 -1.23000 -6.87919
復華美國新星基金-美元 10.05000 9.93000 0.12000 1.20846
復華美國新星基金-新臺幣 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062
復華神盾基金 18.52880 18.92380 -0.39500 -2.08732
復華高成長基金 42.83000 44.26000 -1.43000 -3.23091
復華高益策略組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.30330 14.30320 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.63000 14.06000 -0.43000 -3.05832
復華華人世紀基金 13.92000 14.05000 -0.13000 -0.92527
復華傳家二號基金 21.25550 21.59880 -0.34330 -1.58944
復華傳家基金 18.32630 18.63850 -0.31220 -1.67503
復華奧林匹克全球組合基金 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.68000 12.61000 0.07000 0.55511
復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
復華新興市場高收益債券基金A 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393
復華新興市場高收益債券基金B 6.45000 6.40000 0.05000 0.78125
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115
復華新興市場短期收益基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823
復華滬深300 A股基金 19.78000 19.90000 -0.12000 -0.60302
復華數位經濟基金 33.25000 34.25000 -1.00000 -2.91971
惠理康和兩岸價值基金 8.53000 8.58000 -0.05000 -0.58275
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.68140 9.67920 0.00220 0.02273
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09410 9.09500 -0.00090 -0.00990
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.59450 9.60470 -0.01020 -0.10620
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.75840 10.75600 0.00240 0.02231
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.12650 10.12740 -0.00090 -0.00889
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.66830 10.67960 -0.01130 -0.10581
景順主流基金 15.47000 15.87000 -0.40000 -2.52048
景順台灣科技基金 26.69000 27.51000 -0.82000 -2.98073
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513
景順全球科技基金 14.49000 14.29000 0.20000 1.39958
景順全球康健基金 16.84000 16.70000 0.14000 0.83832
景順貨幣市場基金 15.83840 15.83830 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.54000 29.28000 -0.74000 -2.52732
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.11730 9.10710 0.01020 0.11200
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.02450 9.07620 -0.05170 -0.56962
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.48270 10.47070 0.01200 0.11461
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42460 10.48430 -0.05970 -0.56942
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.00000 7.01000 -0.01000 -0.14265
華南永昌中國A股基金(美元) 6.98000 7.03000 -0.05000 -0.71124
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.62000 10.71000 -0.09000 -0.84034
華南永昌永昌基金 12.79000 13.24000 -0.45000 -3.39879
華南永昌全球亨利組合基金 14.08050 14.06820 0.01230 0.08743
華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063
華南永昌全球精品基金 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
華南永昌物聯網精選基金 8.94000 9.30000 -0.36000 -3.87097
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.98900 7.97180 0.01720 0.21576
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.27380 10.26940 0.00440 0.04285
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.27380 10.26940 0.00440 0.04285
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.29610 10.27380 0.02230 0.21706
華南永昌前瞻科技基金 12.28000 12.74000 -0.46000 -3.61068
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09540 16.09530 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 16.20780 16.66130 -0.45350 -2.72188
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84920 11.84910 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.15000 18.60000 -0.45000 -2.41935
華頓中國多重機會平?基金 9.94150 9.97520 -0.03370 -0.33784
華頓台灣基金 16.38000 16.82000 -0.44000 -2.61593
華頓平安貨幣市場基金 11.43750 11.43750 0.00000 0.00000
華頓全球時尚精品基金 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558
華頓全球高收益債券基金A 12.76750 12.73530 0.03220 0.25284
華頓全球高收益債券基金B 9.08290 9.06000 0.02290 0.25276
華頓全球黑鑽油源基金 6.23000 6.17000 0.06000 0.97245
華頓新興亞太債券基金A 10.85300 10.85810 -0.00510 -0.04697
華頓新興亞太債券基金B 9.06650 9.07080 -0.00430 -0.04740
匯豐中小基金 8.35000 8.57000 -0.22000 -2.56709
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.42270 2.42600 -0.00330 -0.13603
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.84640 11.87770 -0.03130 -0.26352
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36800 0.36860 -0.00060 -0.16278
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.68080 10.68790 -0.00710 -0.06643
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.29940 10.30560 -0.00620 -0.06016
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.38260 10.40290 -0.02030 -0.19514
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.99890 10.01850 -0.01960 -0.19564
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.15140 10.16140 -0.01000 -0.09841
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.80020 9.80950 -0.00930 -0.09481
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.69000 2.69000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31520 2.31420 0.00100 0.04321
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05440 2.05300 0.00140 0.06819
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.67130 11.67090 0.00040 0.00343
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.51140 10.51100 0.00040 0.00381
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35110 0.35100 0.00010 0.02849
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31670 0.31660 0.00010 0.03159
匯豐五福全球債券組合基金 13.21880 13.20690 0.01190 0.09010
匯豐太平洋精典基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663
匯豐台灣精典基金 17.90000 18.32000 -0.42000 -2.29258
匯豐全球趨勢組合基金 10.28000 10.08000 0.20000 1.98413
匯豐全球關鍵資源基金 7.16000 7.07000 0.09000 1.27298
匯豐安富基金 21.64000 21.93000 -0.29000 -1.32239
匯豐成功基金 30.96000 31.59000 -0.63000 -1.99430
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.42300 2.42060 0.00240 0.09915
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33550 2.33300 0.00250 0.10716
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72960 11.72550 0.00410 0.03497
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.98420 8.98000 0.00420 0.04677
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36870 0.36840 0.00030 0.08143
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35530 0.35500 0.00030 0.08451
匯豐拉丁美洲基金 6.90000 6.74000 0.16000 2.37389
匯豐金磚動力基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93320 14.93310 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77310 15.77300 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.67000 5.67000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.25820 6.21450 0.04370 0.70319
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.17000 9.12640 0.04360 0.47773
匯豐龍鳳基金 38.06000 38.98000 -0.92000 -2.36018
匯豐龍騰電子基金 26.66000 27.33000 -0.67000 -2.45152
匯豐雙高收益債券組合基金 12.03360 12.00970 0.02390 0.19901
新光大三通基金 16.70000 17.21000 -0.51000 -2.96339
新光中國成長基金 8.94000 9.06000 -0.12000 -1.32450
新光台灣富貴基金 19.71000 20.28000 -0.57000 -2.81065
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
新光全球生技醫療基金 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329
新光吉星貨幣市場基金 15.33470 15.33450 0.00020 0.00130
新光亞洲精選基金 20.96000 21.05000 -0.09000 -0.42755
新光兩岸優勢基金 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693
新光店頭基金 21.06000 21.67000 -0.61000 -2.81495
新光南非幣保本基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
新光國家建設基金 21.87000 22.68000 -0.81000 -3.57143
新光創新科技基金 13.80000 14.30000 -0.50000 -3.49650
新光福運平?基金 15.05330 15.35200 -0.29870 -1.94567
新光澳幣八年期保本基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018
新光澳幣保本基金 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.97000 9.83000 0.14000 1.42421
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.24000 10.08000 0.16000 1.58730
瑞銀全球創新趨勢基金 5.55000 5.45000 0.10000 1.83486
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.49820 13.48980 0.00840 0.06227
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52320 9.51730 0.00590 0.06199
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48450 10.48400 0.00050 0.00477
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18870 10.19730 -0.00860 -0.08434
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.36880 10.48020 -0.11140 -1.06296
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.08790 8.17420 -0.08630 -1.05576
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.74000 8.84000 -0.10000 -1.13122
群益大印度基金-人民幣 10.61160 10.54190 0.06970 0.66117
群益大印度基金-美元 10.41510 10.34590 0.06920 0.66886
群益大印度基金-新臺幣 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.37720 10.23570 0.14150 1.38242
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.44410 10.30090 0.14320 1.39017
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.11000 0.13000 1.28586
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.15710 10.01850 0.13860 1.38344
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.60800 9.47620 0.13180 1.39085
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755
群益中小型股基金 32.45000 33.48000 -1.03000 -3.07646
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.60640 9.63810 -0.03170 -0.32890
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.30700 9.33700 -0.03000 -0.32130
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.11090 9.14910 -0.03820 -0.41753
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.23050 9.26100 -0.03050 -0.32934
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.94260 8.97140 -0.02880 -0.32102
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.75430 8.79100 -0.03670 -0.41747
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.69880 10.69290 0.00590 0.05518
群益中國高收益債券基金-美元 10.36380 10.35740 0.00640 0.06179
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.54990 10.55350 -0.00360 -0.03411
群益中國新機會基金-人民幣 8.82270 8.99130 -0.16860 -1.87515
群益中國新機會基金-美元 10.19370 10.38770 -0.19400 -1.86759
群益中國新機會基金-新臺幣 10.15000 10.35000 -0.20000 -1.93237
群益台股指數基金 12.76200 13.06700 -0.30500 -2.33412
群益平?王基金 18.23430 18.35610 -0.12180 -0.66354
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.31000 6.29000 0.02000 0.31797
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.09640 10.07050 0.02590 0.25719
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.05710 10.03050 0.02660 0.26519
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.09640 10.07050 0.02590 0.25719
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.05710 10.03050 0.02660 0.26519
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05490 10.04380 0.01110 0.11052
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.13680 8.12790 0.00890 0.10950
群益全球關鍵生技基金-美元 12.72220 12.58560 0.13660 1.08537
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.10000 12.97000 0.13000 1.00231
群益印巴雙星基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361
群益印度中小基金-人民幣 10.72460 10.66140 0.06320 0.59279
群益印度中小基金-美元 9.92670 9.86750 0.05920 0.59995
群益印度中小基金-新臺幣 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336
群益多利策略組合基金 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780
群益多重收益組合基金 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881
群益安家基金 17.29180 17.63220 -0.34040 -1.93056
群益安穩貨幣市場基金 15.96050 15.96040 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
群益亞太新趨勢平衡基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.15050 10.16020 -0.00970 -0.09547
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.49940 8.50750 -0.00810 -0.09521
群益店頭市場基金 65.28000 67.71000 -2.43000 -3.58883
群益東方盛世基金 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765
群益東協成長基金-人民幣 11.16620 11.17340 -0.00720 -0.06444
群益東協成長基金-美元 10.22980 10.23560 -0.00580 -0.05666
群益東協成長基金-新臺幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461
群益長安基金 18.53000 19.04000 -0.51000 -2.67857
群益美國新創亮點基金-美元 10.46190 10.29840 0.16350 1.58763
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.54000 10.39000 0.15000 1.44370
群益真善美基金 16.02550 16.29070 -0.26520 -1.62792
群益馬拉松基金 84.39000 86.99000 -2.60000 -2.98885
群益深証中小板基金 15.23000 15.38000 -0.15000 -0.97529
群益創新科技基金 22.54000 23.16000 -0.62000 -2.67703
群益華夏盛世基金-人民幣 7.76290 7.78960 -0.02670 -0.34276
群益華夏盛世基金-美元 7.54890 7.57420 -0.02530 -0.33403
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.99000 13.05000 -0.06000 -0.45977
群益奧斯卡基金 19.62000 20.31000 -0.69000 -3.39734
群益新興大消費基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575
群益新興金鑽基金 7.32000 7.31000 0.01000 0.13680
群益葛萊美基金 17.27000 17.86000 -0.59000 -3.30347
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.69570 9.72170 -0.02600 -0.26744
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.78650 9.74490 0.04160 0.42689
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.53680 9.50710 0.02970 0.31240
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59050 8.61360 -0.02310 -0.26818
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99780 8.95960 0.03820 0.42636
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65920 8.63230 0.02690 0.31162
德信大發基金 26.19000 26.95000 -0.76000 -2.82004
德信中國精選成長基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670
德信台灣主流中小基金 16.04000 16.54000 -0.50000 -3.02297
德信新興股票組合基金 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280
德信萬保貨幣市場基金 11.84500 11.84490 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.30460 11.31650 -0.01190 -0.10516
德信數位時代基金 26.03000 26.95000 -0.92000 -3.41373
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56540 11.56530 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.33000 15.68000 -0.35000 -2.23214
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.08000 8.92000 0.16000 1.79372
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.77000 9.61000 0.16000 1.66493
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.99000 16.69000 0.30000 1.79748
德銀遠東DWS全球神農基金 9.64000 9.47000 0.17000 1.79514
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.25000 11.32000 -0.07000 -0.61837
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.79340 10.76940 0.02400 0.22285
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.19990 13.17060 0.02930 0.22247
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93670 8.92740 0.00930 0.10417
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.74530 10.72850 0.01680 0.15659
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.77700 10.76020 0.01680 0.15613
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.53710 12.52220 0.01490 0.11899
德銀遠東DWS科技基金 13.26000 13.59000 -0.33000 -2.42826
摩根大歐洲基金 16.34000 16.02000 0.32000 1.99750
摩根中小基金 20.89000 21.36000 -0.47000 -2.20037
摩根中國A股基金 11.69000 11.76000 -0.07000 -0.59524
摩根中國A股基金(美元) 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249
摩根中國亮點基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.56270 9.61890 -0.05620 -0.58427
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 9.97450 10.02130 -0.04680 -0.46701
摩根中國雙息平?基金-累積型 9.82770 9.88540 -0.05770 -0.58369
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 10.32410 10.37250 -0.04840 -0.46662
摩根台灣金磚基金 16.44000 16.84000 -0.40000 -2.37530
摩根台灣基金 9.99000 10.23000 -0.24000 -2.34604
摩根台灣貨幣市場基金 16.21140 16.21130 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 40.24000 41.15000 -0.91000 -2.21142
摩根平?基金 23.96000 24.30000 -0.34000 -1.39918
摩根全球α基金 15.71000 15.49000 0.22000 1.42027
摩根全球平?基金 14.68470 14.63300 0.05170 0.35331
摩根全球發現基金 10.52000 10.34000 0.18000 1.74081
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.85450 9.81850 0.03600 0.36665
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.16370 10.12220 0.04150 0.40999
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83560 9.79800 0.03760 0.38375
摩根多元入息成長基金-累積型 10.44130 10.40320 0.03810 0.36623
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.74250 10.72540 0.01710 0.15943
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.54710 12.52710 0.02000 0.15965
摩根亞洲基金 39.68000 39.63000 0.05000 0.12617
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76310 9.75080 0.01230 0.12614
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.36550 10.34120 0.02430 0.23498
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.64050 9.62410 0.01640 0.17041
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.64830 12.63230 0.01600 0.12666
摩根東方內需機會基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924
摩根東方科技基金 24.44000 24.47000 -0.03000 -0.12260
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
摩根金龍收成基金 15.62000 15.65000 -0.03000 -0.19169
摩根第一貨幣市場基金 14.99190 14.99180 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.12000 12.24000 -0.12000 -0.98039
摩根新金磚五國基金 9.08000 8.99000 0.09000 1.00111
摩根新絲路基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255
摩根新興35基金 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093
摩根新興日本基金 20.33000 20.34000 -0.01000 -0.04916
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.53230 8.51990 0.01240 0.14554
摩根新興活利債券基金-累積型 10.92100 10.90510 0.01590 0.14580
摩根新興科技基金 41.67000 42.77000 -1.10000 -2.57190
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.14130 9.13680 0.00450 0.04925
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.71230 10.70710 0.00520 0.04857
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.61000 8.56260 0.04740 0.55357
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.70240 8.64490 0.05750 0.66513
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.43940 8.38600 0.05340 0.63678
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.04120 8.99140 0.04980 0.55386
摩根龍揚基金 23.58000 23.63000 -0.05000 -0.21160
摩根環球股票收益基金-月配息型 10.10000 9.96000 0.14000 1.40562
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.23000 10.08000 0.15000 1.48810
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.24000 10.09000 0.15000 1.48662
摩根環球股票收益基金-累積型 10.13000 9.99000 0.14000 1.40140
摩根總收益組合基金-月配息型 9.77130 9.75420 0.01710 0.17531
摩根總收益組合基金-累積型 11.10070 11.08130 0.01940 0.17507
聯邦中國龍基金 17.17000 17.75000 -0.58000 -3.26761
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.76200 10.76550 -0.00350 -0.03251
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.60420 11.61330 -0.00910 -0.07836
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46550 10.46890 -0.00340 -0.03248
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.86660 9.87430 -0.00770 -0.07798
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.27950 10.26610 0.01340 0.13053
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.16130 10.14720 0.01410 0.13895
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12750 10.12280 0.00470 0.04643
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.27950 10.26610 0.01340 0.13053
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.16130 10.14720 0.01410 0.13895
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12750 10.12280 0.00470 0.04643
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.31380 9.19540 0.11840 1.28760
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.73890 9.60590 0.13300 1.38457
聯邦金鑽平?基金 15.31480 15.94960 -0.63480 -3.98004
聯邦貨幣市場基金 13.06590 13.06580 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.67720 10.62900 0.04820 0.45348
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.18680 9.14540 0.04140 0.45269
聯邦精選科技基金 8.27000 8.62000 -0.35000 -4.06032
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.94690 15.93530 0.01160 0.07279
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.34900 10.35400 -0.00500 -0.04829
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.29230 11.31290 -0.02060 -0.18209
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.07920 11.09940 -0.02020 -0.18199
聯博大利基金 28.51000 29.17000 -0.66000 -2.26260
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.69000 13.63000 0.06000 0.44021
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.94000 13.87000 0.07000 0.50469
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.54000 13.48000 0.06000 0.44510
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.94000 10.79000 0.15000 1.39018
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.21000 10.07000 0.14000 1.39027
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.70000 14.57000 0.13000 0.89224
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.57000 14.44000 0.13000 0.90028
聯博亞太地產基金-A類型 13.24000 13.23000 0.01000 0.07559
聯博亞太地產基金-B類型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
聯博貨幣市場基金 14.91960 14.91950 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.14600 10.12920 0.01680 0.16586
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.48550 8.47160 0.01390 0.16408
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.59210 14.56600 0.02610 0.17918
瀚亞中小型股基金 14.69000 15.20000 -0.51000 -3.35526
瀚亞中國基金-人民幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
瀚亞中國基金-新台幣 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714
瀚亞巴西基金 3.72000 3.59000 0.13000 3.62117
瀚亞外銷基金 27.13000 28.08000 -0.95000 -3.38319
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.37720 9.29910 0.07810 0.83987
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.46260 9.43070 0.03190 0.33826
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.67380 11.63710 0.03670 0.31537
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.91890 8.84570 0.07320 0.82752
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.10090 8.03340 0.06750 0.84024
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.37100 8.34270 0.02830 0.33922
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.52060 8.49380 0.02680 0.31552
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.57210 7.50990 0.06220 0.82824
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.83260 9.80170 0.03090 0.31525
瀚亞全球綠色金脈基金 14.19000 14.02000 0.17000 1.21255
瀚亞印度基金-人民幣 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160
瀚亞印度基金-美元 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
瀚亞印度基金-新台幣 23.38000 23.32000 0.06000 0.25729
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936
瀚亞亞太基礎建設基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.24960 10.20250 0.04710 0.46165
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.47520 11.49700 -0.02180 -0.18961
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.78820 9.78910 -0.00090 -0.00919
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 9.97320 9.97850 -0.00530 -0.05311
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.19710 10.17920 0.01790 0.17585
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.27370 9.23100 0.04270 0.46257
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.13020 10.14950 -0.01930 -0.19016
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.08320 9.08410 -0.00090 -0.00991
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.25150 9.25640 -0.00490 -0.05294
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.27400 9.25820 0.01580 0.17066
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.26940 13.21730 0.05210 0.39418
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.27690 10.18740 0.08950 0.87854
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.14200 10.09620 0.04580 0.45364
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.37800 12.32950 0.04850 0.39337
瀚亞非洲基金-南非幣 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.00000 17.81000 0.19000 1.06682
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45340 13.45330 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.67000 17.45000 0.22000 1.26074
瀚亞高科技基金 43.06000 44.52000 -1.46000 -3.27942
瀚亞理財通基金 18.94000 19.38000 -0.44000 -2.27038
瀚亞菁華基金 14.47000 14.96000 -0.49000 -3.27540
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.22360 11.22060 0.00300 0.02674
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25500 9.25260 0.00240 0.02594
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.40450 9.33070 0.07380 0.79094
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.56200 9.57260 -0.01060 -0.11073
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.66030 9.62860 0.03170 0.32923
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.36830 9.34490 0.02340 0.25040
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.87070 8.84330 0.02740 0.30984
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.70210 8.63390 0.06820 0.78991
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.70270 8.71230 -0.00960 -0.11019
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.11600 9.08610 0.02990 0.32907
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.83550 8.81350 0.02200 0.24962
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.16830 8.14310 0.02520 0.30946
瀚亞電通網基金 10.62000 10.99000 -0.37000 -3.36670
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.43390 13.43030 0.00360 0.02681
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.18440 10.13420 0.05020 0.49535
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.09400 10.08650 0.00750 0.07436
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.04660 12.04350 0.00310 0.02574
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.15000 13.03000 0.12000 0.92095
瀚亞歐洲基金 10.20000 10.02000 0.18000 1.79641
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