2010-03-06 17:42:44金文泰
截至2010年3月5日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 1.21% )
人民幣 (大新銀行) ( + 1.14% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 0.23% )
澳元 (永亨銀行) ( - 0.3% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 1.67% )
紐元 (永亨銀行) ( + 30.77% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 42.5% )
276 蒙古能源 @ HK$3.76 ( + 0.27% )
422 越南製造加工 @ HK$1.21 ( + 16.53% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 0.34% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46( + 19.65% )
625 睿富房地產基金 @ HK$4.05( + 2.22% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 13.25% )
939 建設銀行 @ HK$5.96 ( + 2.35% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.195 ( - 17.95% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 71% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( + 0.71% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( + 2.22% )
-----------------------------------------------------------------
AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 0.37% ) [截至3月4日]
00.20% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( - 1.67% )
15.42% DWS 環球神農A2 ( + 19% )
15.76% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 20.11% )
23.37% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 13.77% )
09.60% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 2.82% )
00.20% 德盛印尼基金 A ( - 0.2% )
35.25% 首域中國增長基金I ( + 10.92% )
00.20% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - )
未來供款:
10% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
10% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
10% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
10% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 4.77% ) [截至3月5日]
49.07% 首域中國增長基金I ( + 0.82% )
21.58% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 4.74% )
29.35% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 20.73% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 0.59% ) [截至3月3日]
15年:[扣除管理費] ( - 6.67% )
88.75% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 0.75% )
11.25% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.95% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 7.99% )
44.46% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 8.61% )
48.65% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 18.83% )
03.24% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 36.69% )
03.65% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.78% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 3.27% ) [截至3月3日]
49.76% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 3.12% )
50.24% 安盛財富JF南韓基金 ( + 4.13% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 7.9% ) [截至3月5日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 15.53% ) [截至3月5日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 13.76% ) [截至3月4日]
強制性供款：
33.42% 中國及香港股票基金 ( + 0.3% )
33.71% 香港股票基金 ( + 1.16% )
32.86% 恒指基金 ( - 4.28% )
僱主自願性供款：
33.39% 中國及香港股票基金 ( + 0.14% )
33.67% 香港股票基金 ( + 1.01% )
32.94% 恒指基金 ( - 4.1% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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中銀保誠簡易強積金計劃保留賬戶：( + 1.4% ) [截至3月4日]
100% 中國股票基金 ( + 1.4% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( - 1.89% ) [截至3月4日]
100% 中國股票基金 ( - 1.89% )
未來供款:
100% 中國股票基金
人民幣 (大新銀行) ( + 1.14% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 0.23% )
澳元 (永亨銀行) ( - 0.3% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 1.67% )
紐元 (永亨銀行) ( + 30.77% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 42.5% )
276 蒙古能源 @ HK$3.76 ( + 0.27% )
422 越南製造加工 @ HK$1.21 ( + 16.53% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 0.34% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46( + 19.65% )
625 睿富房地產基金 @ HK$4.05( + 2.22% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 13.25% )
939 建設銀行 @ HK$5.96 ( + 2.35% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.195 ( - 17.95% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 71% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( + 0.71% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( + 2.22% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 0.37% ) [截至3月4日]
00.20% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( - 1.67% )
15.42% DWS 環球神農A2 ( + 19% )
15.76% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 20.11% )
23.37% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 13.77% )
09.60% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 2.82% )
00.20% 德盛印尼基金 A ( - 0.2% )
35.25% 首域中國增長基金I ( + 10.92% )
00.20% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - )
未來供款:
10% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
10% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
10% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
10% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 4.77% ) [截至3月5日]
49.07% 首域中國增長基金I ( + 0.82% )
21.58% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 4.74% )
29.35% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 20.73% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 0.59% ) [截至3月3日]
15年:[扣除管理費] ( - 6.67% )
88.75% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 0.75% )
11.25% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.95% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 7.99% )
44.46% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 8.61% )
48.65% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 18.83% )
03.24% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 36.69% )
03.65% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.78% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 3.27% ) [截至3月3日]
49.76% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 3.12% )
50.24% 安盛財富JF南韓基金 ( + 4.13% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 7.9% ) [截至3月5日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 15.53% ) [截至3月5日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 13.76% ) [截至3月4日]
強制性供款：
33.42% 中國及香港股票基金 ( + 0.3% )
33.71% 香港股票基金 ( + 1.16% )
32.86% 恒指基金 ( - 4.28% )
僱主自願性供款：
33.39% 中國及香港股票基金 ( + 0.14% )
33.67% 香港股票基金 ( + 1.01% )
32.94% 恒指基金 ( - 4.1% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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中銀保誠簡易強積金計劃保留賬戶：( + 1.4% ) [截至3月4日]
100% 中國股票基金 ( + 1.4% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( - 1.89% ) [截至3月4日]
100% 中國股票基金 ( - 1.89% )
未來供款:
100% 中國股票基金