2009-08-08 15:26:35金文泰
截至2009年8月7日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.54% )
紐元 (永亨銀行) ( + 22.37% )
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126 達成 @ HK$2 ( + 5% )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( - 3.1% )
422 越南製造加工出口 @ HK$1.12 ( - 8.04% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 0.14% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( + 0.53% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 84.39% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 ( - 7.66% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 11.3% ) [截至8月6日]
16.42% DWS 環球神農A2 ( + 6.41% )
16.19% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 34.73% )
26.88% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 23.25% )
27.60% Man AHL Diversified Futures Ltd ( - 1.94% )
12.92% 現金 ( - )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 7.33% ) [截至8月7日]
36.77% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 19.74% )
20.54% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 15.2% )
12.91% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 37% )
29.78% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 1.64% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 11.84% ) [截至8月5日]
15年:[扣除管理費] ( - 19.39% )
83.63% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 15.4% )
16.37% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 26.97% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 0.13% )
43.50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 2.99% )
47.01% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 11.3% )
04.06% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 45.57% )
05.42% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.23% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 14.12% ) [截至8月7日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 6.46% ) [截至8月7日]
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期金：
訊匯金業 ( - 81.11% ) [截至8月7日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 20.75% ) [截至8月6日]
強制性供款：
100% 香港股票基金 ( + 0.08% )
僱主自願性供款：
100% 香港股票基金 ( + 0.08% )
未來供款:
100% 香港股票基金
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大福MPF保留賬戶：( + 3.49% ) [截至8月6日]
90.04% 香港特區基金 ( + 3.54% )
09.96% 韓國股票基金 ( + 3.05% )
紐元 (永亨銀行) ( + 22.37% )
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126 達成 @ HK$2 ( + 5% )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( - 3.1% )
422 越南製造加工出口 @ HK$1.12 ( - 8.04% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 0.14% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( + 0.53% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 84.39% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 ( - 7.66% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 11.3% ) [截至8月6日]
16.42% DWS 環球神農A2 ( + 6.41% )
16.19% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 34.73% )
26.88% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 23.25% )
27.60% Man AHL Diversified Futures Ltd ( - 1.94% )
12.92% 現金 ( - )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 7.33% ) [截至8月7日]
36.77% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 19.74% )
20.54% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 15.2% )
12.91% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 37% )
29.78% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 1.64% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 11.84% ) [截至8月5日]
15年:[扣除管理費] ( - 19.39% )
83.63% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 15.4% )
16.37% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 26.97% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 0.13% )
43.50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 2.99% )
47.01% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 11.3% )
04.06% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 45.57% )
05.42% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.23% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 14.12% ) [截至8月7日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 6.46% ) [截至8月7日]
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期金：
訊匯金業 ( - 81.11% ) [截至8月7日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 20.75% ) [截至8月6日]
強制性供款：
100% 香港股票基金 ( + 0.08% )
僱主自願性供款：
100% 香港股票基金 ( + 0.08% )
未來供款:
100% 香港股票基金
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大福MPF保留賬戶：( + 3.49% ) [截至8月6日]
90.04% 香港特區基金 ( + 3.54% )
09.96% 韓國股票基金 ( + 3.05% )