2009-04-05 00:15:57金文泰
截至2009年4月3日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.05% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 5.68% )
紐元 (永亨銀行) ( + 8.37% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 22.96% )
959 澳瑪娛樂 @ HK$0.173 ( - )
959 澳瑪娛樂 @ HK$0.172 ( + 0.58% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 88.48% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.92 ( + 1.04% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 30.06% ) [截至4月2日]
12.23% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 24.33% )
15.87% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 53.54% )
32.69% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 32.7% )
16.79% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 14.93% )
17.18% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 54.6% )
05.24% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 9.87% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 37.58% ) [截至4月3日]
33.81% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 23.18% )
21.39% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 42.54% )
14.05% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 57.47% )
30.75% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 32.24% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 35.67% ) [截至4月1日]
15年:[扣除管理費] ( - 44.96% )
73.52% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 46.68% )
26.48% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.3% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 19.58% )
36.30% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 26.43% )
50.76% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 2.89% )
04.64% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 62.38% )
08.30% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.7% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 29.69% ) [截至4月3日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 36.89% ) [截至4月3日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 23.14% ) [截至4月2日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.51% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.28% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至4月2日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 5.68% )
紐元 (永亨銀行) ( + 8.37% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 22.96% )
959 澳瑪娛樂 @ HK$0.173 ( - )
959 澳瑪娛樂 @ HK$0.172 ( + 0.58% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 88.48% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.92 ( + 1.04% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 30.06% ) [截至4月2日]
12.23% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 24.33% )
15.87% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 53.54% )
32.69% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 32.7% )
16.79% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 14.93% )
17.18% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 54.6% )
05.24% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 9.87% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 37.58% ) [截至4月3日]
33.81% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 23.18% )
21.39% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 42.54% )
14.05% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 57.47% )
30.75% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 32.24% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 35.67% ) [截至4月1日]
15年:[扣除管理費] ( - 44.96% )
73.52% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 46.68% )
26.48% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.3% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 19.58% )
36.30% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 26.43% )
50.76% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 2.89% )
04.64% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 62.38% )
08.30% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 32.7% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 29.69% ) [截至4月3日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 36.89% ) [截至4月3日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 23.14% ) [截至4月2日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.51% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.28% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至4月2日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )