2009-04-11 00:44:57金文泰
截至2009年4月10日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.14% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 5.62% )
紐元 (永亨銀行) ( + 7.96% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 18.96% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 89.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 32.84% ) [截至4月8日]
12.56% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 25.39% )
15.78% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 55.64% )
31.22% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 38.27% )
17.30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 15.85% )
17.79% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 54.86% )
05.35% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 7.81% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 37.8% ) [截至4月9日]
33.95% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 23.12% )
20.87% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 44.12% )
13.70% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 58.66% )
31.47% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 30.9% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 34.21% ) [截至4月7日]
15年:[扣除管理費] ( - 40.88% )
75.88% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 41.57% )
24.12% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.25% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 22.93% )
39.06% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 25.33% )
47.89% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 8.43% )
04.80% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 60.25% )
08.25% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.63% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 29.05% ) [截至4月9日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 32.96% ) [截至4月9日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 22.46% ) [截至4月8日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.49% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.26% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至4月8日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 5.62% )
紐元 (永亨銀行) ( + 7.96% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 18.96% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 89.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 32.84% ) [截至4月8日]
12.56% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 25.39% )
15.78% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 55.64% )
31.22% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 38.27% )
17.30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 15.85% )
17.79% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 54.86% )
05.35% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 7.81% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 37.8% ) [截至4月9日]
33.95% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 23.12% )
20.87% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 44.12% )
13.70% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 58.66% )
31.47% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 30.9% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 34.21% ) [截至4月7日]
15年:[扣除管理費] ( - 40.88% )
75.88% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 41.57% )
24.12% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.25% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 22.93% )
39.06% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 25.33% )
47.89% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 8.43% )
04.80% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 60.25% )
08.25% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.63% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 29.05% ) [截至4月9日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 32.96% ) [截至4月9日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 22.46% ) [截至4月8日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.49% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.26% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.21% ) [截至4月8日]
100% 保本基金 ( + 0.21% )
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