2009-01-01 01:51:20金文泰
截至2008年12月31日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 0.58% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 9.45% )
紐元 (永亨銀行) ( + 7.02% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 36.56% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 87.92% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 52.38% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 51.61% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 39.53% ) [截至12月30日]
11.97% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 31.16% )
15.40% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 62.97% )
36.05% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 39.7% )
14.64% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 28.21% )
18.66% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 59.66% )
03.28% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 9.14% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 47.75% ) [截至12月30日]
29.40% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 37.11% )
19.62% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 56.44% )
19.08% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 55.8% )
31.91% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 42.74% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 43.02% ) [截至12月29日]
15年:[扣除管理費] ( - 46.98% )
66.80% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 51.38% )
33.20% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.66% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 35.43% )
31.98% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 44.46% )
46.38% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 19.45% )
07.86% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 59.08% )
13.78% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.19% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 29.34% ) [截至12月30日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 48.5% ) [截至12月30日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.34% ) [截至12月11日] 【安排全數提取中】
100% 保本基金 ( + 0.34% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 25.35% ) [截至12月29日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.25% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.22% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.1% ) [截至12月30日]
100% 保本基金 ( + 0.1% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 9.45% )
紐元 (永亨銀行) ( + 7.02% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 36.56% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 87.92% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 52.38% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 51.61% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 39.53% ) [截至12月30日]
11.97% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 31.16% )
15.40% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 62.97% )
36.05% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 39.7% )
14.64% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 28.21% )
18.66% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 59.66% )
03.28% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 9.14% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 47.75% ) [截至12月30日]
29.40% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 37.11% )
19.62% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 56.44% )
19.08% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 55.8% )
31.91% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 42.74% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 43.02% ) [截至12月29日]
15年:[扣除管理費] ( - 46.98% )
66.80% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 51.38% )
33.20% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.66% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 35.43% )
31.98% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 44.46% )
46.38% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 19.45% )
07.86% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 59.08% )
13.78% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.19% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 29.34% ) [截至12月30日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 48.5% ) [截至12月30日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.34% ) [截至12月11日] 【安排全數提取中】
100% 保本基金 ( + 0.34% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 25.35% ) [截至12月29日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.25% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.22% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.1% ) [截至12月30日]
100% 保本基金 ( + 0.1% )
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