2008-12-27 14:36:00金文泰
截至2008年12月26日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 0.83% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 12.46% )
紐元 (永亨銀行) ( + 6.14% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 36.56% )
622 威華達 @ HK$0.09 ( - )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 89.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 52.38% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 51.61% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 43.19% ) [截至12月23日]
11.78% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 34.48% )
15.97% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 64.59% )
37.02% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 43.11% )
13.64% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 34.23% )
19.30% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 61.57% )
02.29% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 4.08% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 48.72% ) [截至12月24日]
29.46% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 38.14% )
19.53% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 57.44% )
18.98% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 56.84% )
32.03% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 43.58% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 44.69% ) [截至12月22日]
15年:[扣除管理費] ( - 47.68% )
67.83% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 51.27% )
32.17% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 30.83% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 38.96% )
32.78% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 46.18% )
44.95% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 26.21% )
08.33% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 58.99% )
13.94% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.34% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 30.73% ) [截至12月24日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 49.61% ) [截至12月24日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.34% ) [截至12月11日] 【安排全數提取中】
100% 保本基金 ( + 0.34% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 25.33% ) [截至12月23日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.24% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.21% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.08% ) [截至12月23日]
100% 保本基金 ( + 0.08% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 12.46% )
紐元 (永亨銀行) ( + 6.14% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 36.56% )
622 威華達 @ HK$0.09 ( - )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 89.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 52.38% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 51.61% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 43.19% ) [截至12月23日]
11.78% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 34.48% )
15.97% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 64.59% )
37.02% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 43.11% )
13.64% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 34.23% )
19.30% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 61.57% )
02.29% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 4.08% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 48.72% ) [截至12月24日]
29.46% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 38.14% )
19.53% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 57.44% )
18.98% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 56.84% )
32.03% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 43.58% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 44.69% ) [截至12月22日]
15年:[扣除管理費] ( - 47.68% )
67.83% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 51.27% )
32.17% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 30.83% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 38.96% )
32.78% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 46.18% )
44.95% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 26.21% )
08.33% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 58.99% )
13.94% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 31.34% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 30.73% ) [截至12月24日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 49.61% ) [截至12月24日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.34% ) [截至12月11日] 【安排全數提取中】
100% 保本基金 ( + 0.34% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 25.33% ) [截至12月23日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.24% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.21% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.08% ) [截至12月23日]
100% 保本基金 ( + 0.08% )