美國國際投資人信託 ----IT25定時定額基金平台投資計劃簡章
全球發行暨管理服務
馬殊資產管理開曼有限公司 Marsh Management Services Cayman Ltd.
信託保管銀行
德意志銀行 Deutsche Bank
信託人
美國德拉瓦洲資本信託公司 The Capital Trust Company of Delaware
網址
http://www.investors-trust.com/chi/
商品註冊地
美國德拉瓦洲 英屬開曼群島
可供連結基金
ACM聯博基金 18檔
摩根史坦利基金 15檔 (詳細內容請參閱基金名細及績砜表)
富蘭克林坦伯頓基金 15檔
MAN基金 4檔
最低申購額
定時定額每年最低申購額美金1,200元
部份贖回
每次至少USD 600 ,帳戶內至少需保留餘額USD 1,200
增額投資
每年至少增額USD 600
單筆增額投資
USD 2,500以上
閉鎖期
2年(2年內不得贖回,第3年起可彈性投資)
提前贖回費用
定時定額存滿15年以上無提前贖回費用.15年內提前贖回費用為剩餘計劃年期(至25年)應繳之行政費用總額
帳戶使用年限
25年或至投資人85歲
申購人限制
美國公民不得申購
申購年齡限制
18-80歲
供款紅利
USD 1,200-1,800 0% USD 5,400- 7,199 4%
USD 1,801-3,599 2% USD 7,200-13,499 5%
USD 3,600-5,399 3% USD 13,500以上 6%
(年度前給)
忠誠紅利
1-10年總投資金額之7.5%
11-15年總投資金額之 5%
16-20年總投資金額之 5%
21-25年總投資金額之 5%
(滿期後給付於帳炉內)
買賣價差(申購手續費)
當年度申購金額之7% (年度前扣)
計劃手續費
每年USD 50 (年度前扣)
年度行政費用
第1年至第10年每年累計投資額之1.5%, 第11年以後降為0.3% (年度後扣)
資產管理費
每年帳戶淨值之1.5% (年度後扣)
網路即時交易
可
帳戶即時查詢
可
申購人所需証件
1. 身份証或護照影本
2. 居住証明影本(任何一張帳單或稅單均可)
匯款資料
1. 信用卡支付 VISA. MASTER. 美國運通卡
2. 美金支票 抬頭: American International Investors Trust (Delaware)
3. 電匯: Deutche Bank Trust Company American 60 Wall Street
New York, New York 10005 USA
ABA#: 021 001 033
A/C: American International Investors Trust
A/C No.: 00-448-163
(並請註明客戶姓名及計劃號碼)