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2020-11-04 10:13:18stmorsecapital

摩斯智投最新美股分析報告:電商帝國-Alibaba阿里巴巴

全球市場變動下,美股扮演關鍵角色,各產業龍頭皆能看到美股的身影,這些市值可觀的美股,該如何投資?摩斯智投為大家建立美股熱門檔案,期望幫助大家在投資前,準確掌握個股狀況。

先前我們介紹了Tesla Facebook等科技大股,這次將目標轉向電商帝國阿里巴巴,透過營運模式及利多利空因素的解說,帶你深入了解電商帝國的崛起與漲跌關鍵。

熱門股- Alibaba
阿里巴巴,2019年勇奪亞洲市值王,全球最大電子商務集團,先後於美國、香港上市,旗下多個品牌中以「淘寶網」、「天貓」、「支付寶」最為著名,電商熱絡的時代,阿里巴巴已是許多投資人的必看重點。

窮人創業成就全球最大電子商務公司
很多人都想要創業但是卻都因為一個理由而停滯不前那就是資金問題。阿里巴巴集團創辦人馬雲在創業之初就是一個沒有資金卻滿懷創業夢的鄉下窮小子他不怕失敗也不怕沒錢但卻能凝聚一群人還有踐及履及的行動力將自己的夢逐步實現。所以說成就一個偉大的企業需要的往往不是一個背靠大集團或是有個富爸爸(當然有富爸爸可以倚靠是增加了創業成功的機率但不是絕對的要素) 而是一個具備遠光的計畫與雄心壯志。馬雲的三次創業都是從沒錢開始無論是從翻譯社起家到中國黃頁與阿里巴巴都是把家當全部投入區區50萬人民幣到現在的1.31萬億人民幣應證了上述的道理。

阿里巴巴的創業十八羅漢
聲稱要跨越三個世紀的阿里巴巴集團初期創業資金是靠18個人東拼西湊出50萬人民幣而起步的短短20多年就成長為世界級的電子商務帝國。1998年公司成立1999年成立B2B平台2003年創立淘寶2005年與軟銀合作併購了中國雅虎2007年成立阿里軟件~依託了中國互聯網的迅猛發展阿里巴巴不斷的壯大超過了原始創業者所能想像的空間。

2009年阿里巴巴成立十周年公司進行改制所有的創始團隊辭去創始人公司正式改為合夥人制在2011年更進一步地將集團最重要的事業體之一”淘寶網”分拆為三個獨立公司”淘寶網”淘寶商城(後更名為天貓)’以及一淘以求精確有效的來服務中國的網購人群。

美國與香港的上市交易
2014年6月阿里巴巴正式向美國證券交易委員會提交掛牌上市申請並且先後在紐約、波士頓、巴爾的摩等地進行路演最後在該年度的美國東岸時間9月19日上午9點正式掛牌開盤價為92.7美元(募資250億美元)總市值2314美元成為中國第二大市值的上市公司接近百度與騰訊的總和這也是當年度全球最大的IPO上市案。

2019年的11月26日考慮到美國證券交易市場對於中國概念股逐漸退燒且為便於中國投資人更方便進行投資阿里巴巴集團啟動在香港的第二上市募集資金為130億美元)為2019年當年度全球規模最大的IPO案市值達到4萬億港元阿里取代騰訊成為港股的新股王。

受惠於阿里巴巴集團的股價上漲馬雲持股套現之後其持股的市值也達到了130億美元加計支付寶的股權個人的淨產上漲到了219億美元超越當時中國首富王健林(萬達集團)成為中國新首富而阿里巴巴最大的股東日本軟體銀行(Softbank)創辦人孫正義的個人淨資產也上漲到了166億美元成為日本的新首富當時原始投資的2000萬美元獲得了800多倍的報酬。

小檔案
個股名稱: Aliaba 阿里巴巴集團
上市代碼: BABA(NYSE) 09988(港交所)
交易市場: NYSE香港交易所
重要指數編列: 恆生指數成分股

行業類別: 電子商務雲計算娛樂移動商務網上零售電影第三方支付
成立時間: 1998年4月4日
總部: 中華人民共和國浙江省杭州市
創辦人:馬雲
執行長: 張勇
個股重要資訊:
總資產: 1.31萬億人民幣 (2019年底)
目前總市值: 7334億美元(2020/09/28)
每日成交金額: 926萬美元


股價表現:
阿里巴巴初次在紐交所上市時雖然股價由首日的發行價上漲到了93.89美元不過卻在2015年3月份卻跌到了82美元附近其中的原因有幾項:1.網站之內的造假行為無法約制假貨充斥影響了網站的信譽2.投資者期望過高財務預測不及於分析師的預期3.新的競爭對手正在分食著市場包括騰訊與京東4.當年度股東趁著股價表現不斷賣出持股5.阿里巴巴藉由併購衍生出許多的新業務這些業務已經脫離了阿里巴巴原始的核心讓投資人有認為不務正務之嫌。

儘管這些疑慮初期困擾了阿里巴巴集團但是在重新調整過後公司安度了這些挑戰並且在營利上與股價上更上層樓截至2020年9月28日為止阿里巴巴在紐交所的上市股價為271.09美元市值成長到了7334億美元。

股價利多因素:
1.
美國投資者在2020年對於科技股與中國企業概念股仍然抱持肯定的態度由於居家限制令對於電商股有利而阿里巴巴的定位正好專注於幾個投資人關注項目而股價持續上漲。
2.
分析師對於阿里巴巴股價給予正面買入的評價Fundstart的技術戰略總經理Robert Sluymer及Vermillion Research投資長David Nicoski同時認為阿里股價偏低可以進一步持有。

股價利空因素:
1.
主要股東軟體銀行宣布要出售419億美元的資產其中包括了120~150億美元的阿里巴巴股票這個售股計畫將會壓抑阿里巴巴的股價表現。
2.
隨著中國跟美國的貿易戰開打美國聯邦推修儲蓄委員會(FRTIB)宣布將無限期推遲”勤儉儲蓄計畫”(TSP)旗下基金投資MSCI(美國除外)可投資市場的進程預計將會對於投資中國概念股與港股產生影響也對於推動阿里股價產了負面影響預估影響的金額為45億美元。
3.
美國國務卿發信警告美國各大學的校務基金要求放棄持有中概股更預警在美國的上市公司將會於2021年底從美國各交易所退市。

近一年股價還原之走勢
中國互聯網的挑戰仍然嚴峻
儘管阿里巴巴集團在這幾年的擴張奠定了中國互聯網霸主的地位但是同時期的競爭對手卻不斷地用更強力的競爭方式威脅著阿里的地位2020年9月初原來在港股市值遜於阿里的騰訊集團已經成為市值率先破5萬億港幣的企業而在年度股價表現騰訊大勝於阿里的表現長線的增長獲得更多投資人的認同(股價漲幅騰訊50%>阿里40%;本益比:騰訊為40倍阿里只有30倍)。

另外在各個電商領域之內受到拚多多、快手、京東與抖音的強力挑戰作為成立20年的中國電子商務龍頭公司阿里巴巴似乎已經略嫌老態龍鍾借鑑於Google與臉書競爭的發展經驗阿里巴巴是否能像Google一樣脫胎換骨注入了新的血液重新定位電子商務都成為阿里巴巴未來是否沉淪或是繼續獨霸的關鍵點。

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1.
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2.
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