[系統特色] | | 可處理應收票據之收票、託收、轉付、票貼退票及撤票處理 | | 應付票據提供開票,領票票據簽收處理,隨時提供各式票據狀況之統計分析 | | 提供應收應付票據兌現及銀行調結表功能,可正確提供票據實際狀況 | | 可提供客戶別,帳戶別及依兌現日或付票日來查詢票據狀況 | | 提供自動分錄功能,將已兌現之應收/應付票據,由收付票至兌現自動切轉會計傳票免除二次建檔及快速一貫 | | 可依開票日 .到期日廠商別查詢 票據明細 | | 提供票齡分析,可依收票日或今天基礎日期,且可分析未兌現,兌現票貼等票據狀況作分析 | | 提供可與元欣進銷存貨或會計系統整合資料共享 | | 提供全省銀行資料 ,且可增修資料 | | 提供資金運用之作業 ,包含貼現額度,貼現條件等之票貼票額總計表 | | 隨時掌握融資之餘額及利息狀況供資金調度者做最有利運作 | | 可依收票日 ,到期日,客戶別列印應收票據明細表 | | 可依應收票據明細表了解託收貼現轉付等狀況 |
[系統規格]
元欣票據資金管理系統 | 基本資料 | • 客戶基本資料系統 | • 客戶名冊列印 | • 廠商基本資料系統 | • 廠商名冊列印 | • 科目基本資料系統 | • 科目名冊列印 | • 幣別基本資料系統 | • 科目期初餘額建立 | • 公司資料建立系統 | • 全省銀行資料管理 | | | 應收票據 | • 應收票據處理系統 | • 期間應收票據報表 | • 應收票據託收處理 | • 期間客戶票額統計 | • 應收票據轉付處理 | • 期間票齡分析表 | • 應收票據貼現處理 | • 期間票據轉付報表 | • 應收票據退票處理 | • 期間退票明細表 | • 應收票據撤票 | • 期間撤票明細表 | | | 應付票據 | • 應付票據管理系統 | • 應付票據簽收列印 | • 領票作業管理系統 | • 期間應付票據明細 | • 應付票齡分析表 | • 期間廠商票額統計 | • 期間應付領票明細 | | | | 票據兌現 | • 應收票據兌現處理 | • 應付票據兌現處理 | • 應收票據調節處理 | • 應付票據調節處理 | | | 銀行資金 | • 銀行帳戶建立系統 | • 銀行存提款作業 | • 銀行存提明細表 | • 銀行餘額明細表 | • 銀行資金調節表 | • 資金預估收支管理 | • 期間預估收支表 | • 資金預估明細表 | • 帳戶資金流量表 | | | | 匯入匯出 | • 客戶資料匯入處理 | • 廠商資料匯入處理 | • 應收票據匯入處理 | • 應付票據匯入處理 | • 科目會計資料匯入 | • 應付票據傳票轉出 | • 應收票據傳票轉出 | • 應付兌現傳票轉出 | • 應收兌現傳票轉出 | | | | 系統維護 | • 系統資料自動索引維護 | • 系統片語資料建立 | • 系統密碼權限設定 | • 系統小數位數設定 | • 報表格式修改處理 | • 傳票轉出分錄科目設定 | • 客戶廠商自訂欄位設定 | • 系統單據單號設定 | • 公司抬頭設定 | • 帳戶餘額檢核 | • 單據單號調整處理 | | | |
[產品包裝] ‧ 原版系統安裝光碟 ‧ 系統完整使用手冊 ‧ 免費教育訓練上課券 ‧ 免費電話諮詢服務90天 ‧ 產品註冊卡/磁片 [系統需求] ‧ 處理器: Pentium-200以上 ‧ 記憶體: 64MB以上,建議256MB ‧ 硬 碟:200MB以上 ‧ 顯示卡:VGA以上,建議256色SVGA ‧ 軟 體:中文Windows98/2000/XP系統 ‧ 其 它:鍵盤/滑鼠/光碟機 [特別說明] 此版本為正式版,不限筆數及使用時間 產品自註冊日起3個月內免費電話諮詢或連線保固或憑上課券至本公司上課 [系統畫面]
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