<產品簡介>
全國最輕鬆使用的銀行票據財務包裝，內含客戶廠商資料管理及票據、銀行資料管理，預估結算即查即現，易學易懂，讓公司財務狀況掌握更有效率。一般企業有關票據託收、兌現及銀行存款資金運用的財務管理。
<特色說明>
‧輕鬆掌握未兌現應收票據及應付票據。
‧完整控管所有票據的託收及兌現情形。
‧輕鬆預估銀行存款金額，不必趕三點半。
‧不足餘額安全表，讓資金管控更便利。
‧可列印銀行專屬連續性支票，不須一張一張人工開立。
‧銀行存款對帳單清楚羅列每筆與銀行往來的紀錄。
‧票據與銀行系統相連，票據兌現銀行存款金額自動增加。
‧應收付票票齡分析的區間設定可以公司本身需求設定。
‧如購買會計總帳系統，票據兌現可自動產生會計傳票。
<功能說明>
‧客戶廠商資料管理‧標籤列印‧銀行帳號維護‧應收付票維護‧應付票簽收回條‧應付票據列印
‧銀行帳號轉帳‧應收票據託收‧應收付票兌現‧行事曆
<報表說明>
基本資料表報 | ‧客戶明細表‧客戶簡要表‧客戶備忘錄‧客戶標籤列印‧廠商明細表‧廠商簡要表‧廠商備忘錄‧廠商標籤列印 |
銀行資料報表 | ‧銀行存款對帳單‧銀行資金預估表‧銀行存款彙總表‧銀行預估彙總表‧不足安全餘額表 |
票據報表 | ‧客戶應收票明細‧廠商應付票明細‧未兌現應收票表‧未兌現應付票表‧客戶應收票彙總表‧廠商應付票彙總表‧應收票票齡分析‧應付票票齡分析 |
供貨商平均貨達天數： 3 天