°.★╮富蘭克林坦伯頓基金集團 ╭★.°

（保管機構：J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.；J. P. 摩根銀行盧森堡股份公司．註冊地：盧森堡）


富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金     淨值：20.86(美元) 0.09( " 0.4296%)
股票型【規模1503百萬．成立日期1991/02/28． 投資區域：全球型基金 全球．基金經理人：Martin Cobb/Uwe Zoellner/Peter Moeschter 馬丁科布．烏韋策．彼得Moeschter】投資產業標的：能源、食品飲料及製菸業、保險業、多角化金融業、生化製藥和生命科學、其他、資本設備、軟體服務業、媒體業、通訊服務業、銀行業



富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)     淨值：15.48(美元) 0.13( " 0.8469%)
債券型【規模9986百萬．成立日期1991/02/28．投資區域：全球型基金 全球．基金經理人：麥可‧哈森泰博（邁克爾Hasenstab ）】投資產業標的：固定收益、現金及約當現金



蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金B     淨值：5.86(歐元) 0.05( " 0.846%)
股票型【規模0.11百萬．成立日期2007/02/14． 投資區域：全球型基金 全球．基金經理人：Cindy L. Sweeting；辛迪湖甜蘋果】投資產業標的：媒體業、通訊服務業、軟體服務業、銀行業、資本設備、電子業、其他、汽車產業及零組件、生化製藥和生命科學、能源、保險業



°.★╮貝萊德  ╭★.°
（保管機構：The Bank of N.Y. Europe Limited Luxembourg Branch；銀行乃歐洲有限公司盧森堡分行．註冊地：盧森堡）


貝萊德世界能源基金A2-EUR      淨值：13.51(歐元) 1.45( " 12.0232%)
能源股票【規模4300百萬．成立日期2001/04/06． 投資區域：全球型基金 全球．基金經理人：Robin Batchelor/Poppy Allonby；羅賓巴徹勒/罌粟阿倫】投資產業標的：探勘及生產、現金、煉油及行銷、煤/鈾、綜合石油及天然氣、石油服務



貝萊德世界礦業基金A2-EUR      淨值：31.87(歐元) 2.47( 8.4014%)
貴重金屬股票【規模12490百萬．成立日期1997/03/24．投資區域：全球型基金 全球．基金經理人：Eva Hambro；伊娃漢布羅】投資產業標的：多元金屬、白金、其他、鋅、鋁、銅、鎳、黃金、煤、鈾、現金



貝萊德新能源基金A2-EUR      淨值：6.29(歐元) 0.44( 7.5214%)
能源股票【規模6340百萬．成立日期2001/04/06．投資區域：全球型基金 全球．基金經理人：Robin Batchelor/Poppy Allonby羅賓巴徹勒/罌粟阿倫】投資產業標的：再生能源、自動發電、輔助能源科技、現金、替代能源、原物料科技


貝萊德環球資產配置基金A2-USD       淨值：32.45(美元) 1.68( 5.4599%)
平衡型【規模18270百萬．成立日期1997/01/03．投資區域：全球型基金 全球．基金經理人：Dennis Stattman；丹尼斯Stattman】投資產業標的：醫療保健、必需消費品、資訊科技、電訊服務、原物料、能源、非必需消費品、金融、工業、公共事業



°.★╮施羅德投資 ：環球基金系列╭★.°
（保管機構：J.P. Morgan Bank Luxembourg SA；J.P.摩根銀行盧森堡公司．註冊地：盧森堡）


施羅德- 亞洲債券基金A     淨值：11.14(美元) 0.01( 0.0898%)
債券型【規模2390.5百萬．成立日期1998/10/15．投資區域：區域型基金 亞洲不含日本．基金經理人：吳浩藩】投資產業標的：其他淨資產、企業債券、政府債券



施羅德- 新興市場債券基金A     淨值：21.65(美元) 0.09( 0.4174%)
債券型【規模4215.6百萬．成立日期1997/08/15．投資區域：區域型基金 新興市場．基金經理人：Blanning,Geoff；Blanning，傑夫】投資產業標的：外國主權債券、本國主權債券、其他淨資產、新興市場企業債



施羅德- 美國小型公司基金A     淨值：55.57(美元) 3.84( 7.4232%
中小型股【規模884.6百萬．（成立日期1989/07/15．投資區域：單一國家型基金 美國．基金經理人：Jones, Jenny；瓊斯，珍妮】 投資產業標的：其他淨資產、其他能源、其他、資材、健康護理、科技、耐用品生產商、非民生必需品、金融服務、公用事業



施羅德- 新興亞洲基金A     淨值：13.76(美元) 0.84( 6.5015%)
股票型【規模1959.2百萬．成立日期1995/09/15．投資區域：區域型基金 亞洲不含日本．基金經理人：盧偉良】投資產業標的：工業、電訊服務、資訊科技、其他淨資產、金融、其他、民生必需品、原物料、能源、非民生必需品



施羅德- 歐洲小型公司基金A     淨值：14.61(歐元) 0.91( 6.6423%)
中小型股【規模274.6百萬．成立日期1994/10/15． 投資區域：區域型基金 歐洲．基金經理人：Brough, Andy / Gillian de Candole；布拉夫，安迪/吉蓮德Candole】投資產業標的：公用事業、工業、天然氣、其他淨資產、石油、消費服務、健康護理、消費品、科技、金融



施羅德- 環球計量精選價值基金位   淨值：96.55(美元) 8.31( 9.4175%)
股票型【規模703.8百萬．成立日期2008/09/26．投資區域：全球型基金 全球．基金經理人：Quantitative Equity Products Team定量股票產品團隊】投資產業標的：電訊服務、資訊科技、非民生必需品、金融、其他淨資產、其他、能源、工業、原物料、公用事業