2011-07-31 01:26:22金文泰
截至2011年7月29日之投資組合
人民幣 (大新銀行) ( + 7.04% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 8.22% )
澳元 (永亨銀行) ( + 29.66% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 20.14% )
紐元 (永亨銀行) ( + 70.45% )
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較長線投資戶口
422 越南制造加工出口 @ HK$2.13 ( - 26.29% )
422 越南制造加工出口 @ HK$2.33 ( - 32.62% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.46372] ( + 40.3% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 82.71% )
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較短線投機戶口
488 麗新發展 @ HK$0.305 ( - 32.79% )
613 渝港國際 @ HK$0.083 ( - 14.46% )
613 渝港國際 @ HK$0.073 ( - 2.74% )
856 偉仕控股 @ HK$1.74 ( + 13.79% )
1101 中國熔盛重工 @ HK$5.39 ( - 11.69% )
1838 中國地產 @ HK$2.64 ( - 3.41% )
1928 金沙中國 @ HK$19.22 ( + 22.01% )
1928 金沙中國 @ HK$18.88 ( + 24.21% )
4028 iBond @ HK$100 ( + 6.7% )
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AIA「財庫之選」投資計劃101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 15.42% ) [截至7月28日]
46.80% DWS 環球神農A2 ( + 7.91% )
15.29% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 4.4% )
22.18% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( + 6.49% )
15.73% 天達環球策略基金 - 環球能源基金A 收益股份 ( + 7.28% )
未來供款:
40% DWS 環球神農A2
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金A 收益股份
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AIA卓智投資計劃101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 50.1% ) [截至7月28日]
17.83% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( - 9.59% )
34.33% 德盛印尼基金 A ( + 16.05% )
28.57% 首域中國增長基金I ( - 3.43% )
19.28% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - 2.24% )
未來供款:
20% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
30% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
20% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 13.36% ) [截至7月29日]
51.36% 首域中國增長基金I ( + 9.31% )
22.00% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 17.84% )
26.45% 安本環球 - 印度股票基金 - A2 ( + 0.09% )
00.26% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 6.31% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 安本環球 - 印度股票基金 - A2
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AXA 安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 13.69% ) [截至7月27日]
15年:[扣除管理費] ( + 3.91% )
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 8.05% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 25.97% )
45.40% 安盛財富法巴全球商品物料股票基金 ( + 23.13% )
50.40% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 36.71% )
04.20% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 12.32% )
未來供款:
50% 安盛財富法巴全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金 - 印尼基金 ( + 23.69% ) [截至7月29日]
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 28.86% ) [截至7月29日]
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恆生DC ORSO：
現有結餘: ( - 1.59% ) [截至7月21日]
強制性供款：
100% Schroder BRIC Fund ( - 1.59% )
未來供款:
100% Schroder BRIC Fund
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永明彩虹強積金計劃保留賬戶：( + 5.42% ) [截至5月26日]
100% 首域強積金香港股票基金 ( + 5.42% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( + 18.79% ) [截至7月28日]
100% 中國股票基金 ( + 11.48% )
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恆生MPF SVC：
現有結餘: ( - 0.32% ) [截至7月28日]
100% H股指數基金 ( - 0.32% )
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交通MPF SVC：
現有結餘: ( + 6.72% ) [截至7月28日]
100% 中國動力股票成分基金 ( + 6.72% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 8.22% )
澳元 (永亨銀行) ( + 29.66% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 20.14% )
紐元 (永亨銀行) ( + 70.45% )
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較長線投資戶口
422 越南制造加工出口 @ HK$2.13 ( - 26.29% )
422 越南制造加工出口 @ HK$2.33 ( - 32.62% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.46372] ( + 40.3% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 82.71% )
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較短線投機戶口
488 麗新發展 @ HK$0.305 ( - 32.79% )
613 渝港國際 @ HK$0.083 ( - 14.46% )
613 渝港國際 @ HK$0.073 ( - 2.74% )
856 偉仕控股 @ HK$1.74 ( + 13.79% )
1101 中國熔盛重工 @ HK$5.39 ( - 11.69% )
1838 中國地產 @ HK$2.64 ( - 3.41% )
1928 金沙中國 @ HK$19.22 ( + 22.01% )
1928 金沙中國 @ HK$18.88 ( + 24.21% )
4028 iBond @ HK$100 ( + 6.7% )
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AIA「財庫之選」投資計劃101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 15.42% ) [截至7月28日]
46.80% DWS 環球神農A2 ( + 7.91% )
15.29% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 4.4% )
22.18% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( + 6.49% )
15.73% 天達環球策略基金 - 環球能源基金A 收益股份 ( + 7.28% )
未來供款:
40% DWS 環球神農A2
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金A 收益股份
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AIA卓智投資計劃101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 50.1% ) [截至7月28日]
17.83% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD ( - 9.59% )
34.33% 德盛印尼基金 A ( + 16.05% )
28.57% 首域中國增長基金I ( - 3.43% )
19.28% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc ( - 2.24% )
未來供款:
20% 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 AD
30% 德盛印尼基金 A
30% 首域中國增長基金I
20% 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 13.36% ) [截至7月29日]
51.36% 首域中國增長基金I ( + 9.31% )
22.00% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 17.84% )
26.45% 安本環球 - 印度股票基金 - A2 ( + 0.09% )
00.26% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 6.31% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 安本環球 - 印度股票基金 - A2
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AXA 安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 13.69% ) [截至7月27日]
15年:[扣除管理費] ( + 3.91% )
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 8.05% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 25.97% )
45.40% 安盛財富法巴全球商品物料股票基金 ( + 23.13% )
50.40% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 36.71% )
04.20% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 12.32% )
未來供款:
50% 安盛財富法巴全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金 - 印尼基金 ( + 23.69% ) [截至7月29日]
富達基金 - 新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 28.86% ) [截至7月29日]
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恆生DC ORSO：
現有結餘: ( - 1.59% ) [截至7月21日]
強制性供款：
100% Schroder BRIC Fund ( - 1.59% )
未來供款:
100% Schroder BRIC Fund
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永明彩虹強積金計劃保留賬戶：( + 5.42% ) [截至5月26日]
100% 首域強積金香港股票基金 ( + 5.42% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( + 18.79% ) [截至7月28日]
100% 中國股票基金 ( + 11.48% )
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恆生MPF SVC：
現有結餘: ( - 0.32% ) [截至7月28日]
100% H股指數基金 ( - 0.32% )
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交通MPF SVC：
現有結餘: ( + 6.72% ) [截至7月28日]
100% 中國動力股票成分基金 ( + 6.72% )