2010-02-20 16:18:42金文泰
截至2010年2月19日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 1.43% )
人民幣 (大新銀行) ( + 1.36% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 0.26% )
澳元 (永亨銀行) ( - 1.39% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 1.63% )
紐元 (永亨銀行) ( + 31.04% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 43.5% )
353 森源鈦礦 @ HK$0.137 ( - 10.22% )
422 越南製造加工 @ HK$1.21 ( + 19.01% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 1.14% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46( + 18.5% )
625 睿富房地產基金 @ HK$4.05( + 1.23% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 6.45% )
939 建設銀行 @ HK$5.96 ( - 3.19% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.195 ( - 15.9% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 75.46% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( - 9.27% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( - )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 1.36% ) [截至2月18日]
15.61% DWS 環球神農A2 ( + 17.81% )
15.77% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 22.21% )
23.57% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 15.63% )
09.57% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 0.9% )
35.48% 首域中國增長基金I ( + 9.57% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 1.81% ) [截至2月19日]
49.59% 首域中國增長基金I ( - 1% )
21.05% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 0.73% )
29.36% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 17.37% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 2.05% ) [截至2月17日]
15年:[扣除管理費] ( - 7.28% )
88.31% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 1.42% )
11.69% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.55% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 5.4% )
44.20% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 5.83% )
48.49% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 16.12% )
03.42% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 37.26% )
03.89% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.58% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 3.04% ) [截至2月17日]
48.94% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 1.17% )
51.06% 安盛財富JF南韓基金 ( + 5.55% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 11.75% ) [截至2月19日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 9.33% ) [截至2月19日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 12.35% ) [截至2月18日]
強制性供款：
33.36% 中國及香港股票基金 ( - 1.12% )
33.74% 香港股票基金 ( + 0.01% )
32.89% 恒指基金 ( - 5.38% )
僱主自願性供款：
33.33% 中國及香港股票基金 ( - 1.27% )
33.71% 香港股票基金 ( - 0.15% )
32.97% 恒指基金 ( - 5.2% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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中銀保誠簡易強積金計劃保留賬戶：( - ) [截至2月18日]
100% 中國股票基金 ( - )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( - 3.4% ) [截至2月18日]
100% 中國股票基金 ( - 3.4% )
未來供款:
100% 中國股票基金
人民幣 (大新銀行) ( + 1.36% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 0.26% )
澳元 (永亨銀行) ( - 1.39% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 1.63% )
紐元 (永亨銀行) ( + 31.04% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 43.5% )
353 森源鈦礦 @ HK$0.137 ( - 10.22% )
422 越南製造加工 @ HK$1.21 ( + 19.01% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 1.14% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46( + 18.5% )
625 睿富房地產基金 @ HK$4.05( + 1.23% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 6.45% )
939 建設銀行 @ HK$5.96 ( - 3.19% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.195 ( - 15.9% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 75.46% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( - 9.27% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( - )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 1.36% ) [截至2月18日]
15.61% DWS 環球神農A2 ( + 17.81% )
15.77% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 22.21% )
23.57% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 15.63% )
09.57% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 0.9% )
35.48% 首域中國增長基金I ( + 9.57% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 1.81% ) [截至2月19日]
49.59% 首域中國增長基金I ( - 1% )
21.05% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 0.73% )
29.36% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 17.37% )
未來供款:
60% 首域中國增長基金I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 2.05% ) [截至2月17日]
15年:[扣除管理費] ( - 7.28% )
88.31% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 1.42% )
11.69% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.55% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 5.4% )
44.20% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 5.83% )
48.49% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 16.12% )
03.42% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 37.26% )
03.89% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.58% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 3.04% ) [截至2月17日]
48.94% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 1.17% )
51.06% 安盛財富JF南韓基金 ( + 5.55% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 11.75% ) [截至2月19日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 9.33% ) [截至2月19日]
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銀聯信託強積金計劃：
現有結餘: ( + 12.35% ) [截至2月18日]
強制性供款：
33.36% 中國及香港股票基金 ( - 1.12% )
33.74% 香港股票基金 ( + 0.01% )
32.89% 恒指基金 ( - 5.38% )
僱主自願性供款：
33.33% 中國及香港股票基金 ( - 1.27% )
33.71% 香港股票基金 ( - 0.15% )
32.97% 恒指基金 ( - 5.2% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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中銀保誠簡易強積金計劃保留賬戶：( - ) [截至2月18日]
100% 中國股票基金 ( - )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( - 3.4% ) [截至2月18日]
100% 中國股票基金 ( - 3.4% )
未來供款:
100% 中國股票基金