2010-02-07 17:10:51金文泰
截至2010年2月5日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 1.43% )
人民幣 (大新銀行) ( + 1.36% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 0.26% )
澳元 (永亨銀行) ( - 4.6% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 1.82% )
紐元 (永亨銀行) ( + 29.66% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 45.5% )
353 森源鈦礦 @ HK$0.137 ( - 11.68% )
422 越南製造加工 @ HK$1.21 ( + 7.44% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 2.74% )
585 意馬國際 @ HK$0.355( - 65.07% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46 [停牌中]( + 9.83% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 7.62% )
939 建設銀行 @ HK$5.96 ( - 2.52% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.195 ( - 12.31% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 76.58% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( - 11.05% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( - )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 4.11% ) [截至2月4日]
15.94% DWS 環球神農A2 ( + 16.92% )
15.18% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 27.23% )
22.32% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 22.33% )
09.99% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 2.42% )
36.57% 首域中國增長基金I ( + 9.79% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 2.53% ) [截至2月5日]
51.65% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I ( - 0.89% )
20.06% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 9.58% )
28.29% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 7.74% )
未來供款:
60% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 6.16% ) [截至2月3日]
15年:[扣除管理費] ( - 10.66% )
88.70% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 0.99% )
11.30% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.59% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 0.25% )
44.70% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 4.51% )
47.79% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 11.75% )
03.59% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 35.73% )
03.93% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.62% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 2.87% ) [截至2月3日]
49.37% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 1.82% )
50.63% 安盛財富JF南韓基金 ( + 4.42% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 16.29% ) [截至2月5日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 4.86% ) [截至2月5日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 12.45% ) [截至2月4日]
強制性供款：
33.52% 中國及香港股票基金 ( - 0.86% )
33.64% 香港股票基金 ( - 0.52% )
32.85% 恒指基金 ( - 5.7% )
僱主自願性供款：
33.49% 中國及香港股票基金 ( - 1.23% )
33.62% 香港股票基金 ( - 0.87% )
32.89% 恒指基金 ( - 5.87% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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大福MPF保留賬戶：( + 1.31% ) [截至2月4日]
69.44% 香港特區基金 ( - 2.74% )
30.56% 韓國股票基金 ( - 0.1% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( - 9.96% ) [截至2月4日]
100% 中國股票基金 ( - 9.96% )
未來供款:
100% 中國股票基金
人民幣 (大新銀行) ( + 1.36% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 0.26% )
澳元 (永亨銀行) ( - 4.6% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 1.82% )
紐元 (永亨銀行) ( + 29.66% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 45.5% )
353 森源鈦礦 @ HK$0.137 ( - 11.68% )
422 越南製造加工 @ HK$1.21 ( + 7.44% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 2.74% )
585 意馬國際 @ HK$0.355( - 65.07% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46 [停牌中]( + 9.83% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 7.62% )
939 建設銀行 @ HK$5.96 ( - 2.52% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.195 ( - 12.31% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 76.58% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( - 11.05% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( - )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 4.11% ) [截至2月4日]
15.94% DWS 環球神農A2 ( + 16.92% )
15.18% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 27.23% )
22.32% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 22.33% )
09.99% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 2.42% )
36.57% 首域中國增長基金I ( + 9.79% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 2.53% ) [截至2月5日]
51.65% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I ( - 0.89% )
20.06% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 9.58% )
28.29% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 7.74% )
未來供款:
60% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 6.16% ) [截至2月3日]
15年:[扣除管理費] ( - 10.66% )
88.70% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 0.99% )
11.30% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.59% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 0.25% )
44.70% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 4.51% )
47.79% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 11.75% )
03.59% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 35.73% )
03.93% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.62% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 2.87% ) [截至2月3日]
49.37% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 1.82% )
50.63% 安盛財富JF南韓基金 ( + 4.42% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 16.29% ) [截至2月5日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 4.86% ) [截至2月5日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 12.45% ) [截至2月4日]
強制性供款：
33.52% 中國及香港股票基金 ( - 0.86% )
33.64% 香港股票基金 ( - 0.52% )
32.85% 恒指基金 ( - 5.7% )
僱主自願性供款：
33.49% 中國及香港股票基金 ( - 1.23% )
33.62% 香港股票基金 ( - 0.87% )
32.89% 恒指基金 ( - 5.87% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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大福MPF保留賬戶：( + 1.31% ) [截至2月4日]
69.44% 香港特區基金 ( - 2.74% )
30.56% 韓國股票基金 ( - 0.1% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( - 9.96% ) [截至2月4日]
100% 中國股票基金 ( - 9.96% )
未來供款:
100% 中國股票基金