2009-12-20 01:46:33金文泰
截至2009年12月18日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 1.17% )
人民幣 (大新銀行) ( + 1.09% )
人民幣 (永亨銀行) ( - 0.17% )
澳元 (永亨銀行) ( - 1.35% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 0.78% )
紐元 (永亨銀行) ( + 32.77% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 40.5% )
126 達成 @ HK$1.18 ( - )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( - )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 4.34% )
585 意馬國際 @ HK$0.355 ( - 75.77% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46 ( - 4.91% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 2.34% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( + 12.1% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 83.46% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( + 4.28% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( - 4.44% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 1.55% ) [截至12月17日]
16.20% DWS 環球神農A2 ( + 23.92% )
15.71% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 22.8% )
24.53% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 13.3% )
09.19% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 7.93% )
34.37% 首域中國增長基金I ( + 13.59% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 3.45% ) [截至12月18日]
49.69% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I ( + 1.62% )
21.11% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 0.81% )
29.21% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 17.49% )
未來供款:
60% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 0.74% ) [截至12月16日]
15年:[扣除管理費] ( - 6.93% )
87.06% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 1.19% )
12.94% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 24.86% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 11.93% )
44.05% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 13.39% )
48.31% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 24.35% )
03.48% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 37.25% )
04.16% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 24.97% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 9.25% ) [截至12月16日]
50.66% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 11.23% )
49.34% 安盛財富JF南韓基金 ( + 8.34% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 10.69% ) [截至12月18日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 6.33% ) [截至12月18日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 19.18% ) [截至12月17日]
強制性供款：
33.94% 中國及香港股票基金 ( + 5.97% )
33.30% 香港股票基金 ( + 3.97% )
32.75% 恒指基金 ( - 0.75% )
僱主自願性供款：
33.90% 中國及香港股票基金 ( + 5.35% )
33.27% 香港股票基金 ( + 3.41% )
32.83% 恒指基金 ( - 0.97% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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大福MPF保留賬戶：( + 5.17% ) [截至12月17日]
69.96% 香港特區基金 ( + 1.73% )
30.04% 韓國股票基金 ( + 1.9% )
人民幣 (大新銀行) ( + 1.09% )
人民幣 (永亨銀行) ( - 0.17% )
澳元 (永亨銀行) ( - 1.35% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 0.78% )
紐元 (永亨銀行) ( + 32.77% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 40.5% )
126 達成 @ HK$1.18 ( - )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( - )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 4.34% )
585 意馬國際 @ HK$0.355 ( - 75.77% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46 ( - 4.91% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 2.34% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( + 12.1% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 83.46% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( + 4.28% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( - 4.44% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 1.55% ) [截至12月17日]
16.20% DWS 環球神農A2 ( + 23.92% )
15.71% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 22.8% )
24.53% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 13.3% )
09.19% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 7.93% )
34.37% 首域中國增長基金I ( + 13.59% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 3.45% ) [截至12月18日]
49.69% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I ( + 1.62% )
21.11% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 0.81% )
29.21% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 17.49% )
未來供款:
60% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 0.74% ) [截至12月16日]
15年:[扣除管理費] ( - 6.93% )
87.06% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 1.19% )
12.94% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 24.86% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 11.93% )
44.05% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 13.39% )
48.31% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 24.35% )
03.48% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 37.25% )
04.16% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 24.97% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 9.25% ) [截至12月16日]
50.66% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 11.23% )
49.34% 安盛財富JF南韓基金 ( + 8.34% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 10.69% ) [截至12月18日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 6.33% ) [截至12月18日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 19.18% ) [截至12月17日]
強制性供款：
33.94% 中國及香港股票基金 ( + 5.97% )
33.30% 香港股票基金 ( + 3.97% )
32.75% 恒指基金 ( - 0.75% )
僱主自願性供款：
33.90% 中國及香港股票基金 ( + 5.35% )
33.27% 香港股票基金 ( + 3.41% )
32.83% 恒指基金 ( - 0.97% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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大福MPF保留賬戶：( + 5.17% ) [截至12月17日]
69.96% 香港特區基金 ( + 1.73% )
30.04% 韓國股票基金 ( + 1.9% )