2009-12-05 23:49:23金文泰
截至2009年12月4日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 1.1% )
人民幣 (大新銀行) ( + 1.09% )
人民幣 (永亨銀行) ( - 0.3% )
澳元 (永亨銀行) ( + 0.87% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 1.13% )
紐元 (永亨銀行) ( + 33.83% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 45.5% )
126 達成 @ HK$1.27 ( - 14.96% )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( + 5.48% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 2.74% )
585 意馬國際 @ HK$0.355 ( - 58.31% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46 ( + 2.31% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( + 12.99% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 81.78% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( + 16.4% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( + 8.89% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 6.71% ) [截至12月3日]
15.19% DWS 環球神農A2 ( + 21.44% )
16.18% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 17.42% )
26.99% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 1.2% )
08.58% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 9.16% )
33.05% 首域中國增長基金I ( + 16.41% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 9.75% ) [截至12月4日]
48.71% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I ( + 3.68% )
21.70% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 7.19% )
29.59% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 22.69% )
未來供款:
60% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 2.37% ) [截至12月2日]
15年:[扣除管理費] ( - 6.38% )
87.07% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 0.52% )
12.93% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 24.38% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 20.03% )
42.44% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 17.27% )
50.39% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 39.21% )
03.27% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 36.83% )
03.90% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 24.49% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 8.7% ) [截至12月2日]
51.99% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 13.67% )
48.01% 安盛財富JF南韓基金 ( + 4.96% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 6.44% ) [截至12月4日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 7.27% ) [截至12月4日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 26.1% ) [截至12月3日]
強制性供款：
33.80% 中國及香港股票基金 ( + 11.27% )
33.35% 香港股票基金 ( + 9.79% )
32.85% 恒指基金 ( + 4.98% )
僱主自願性供款：
33.78% 中國及香港股票基金 ( + 10.94% )
33.33% 香港股票基金 ( + 9.46% )
32.89% 恒指基金 ( + 4.82% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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大福MPF保留賬戶：( + 8.92% ) [截至12月3日]
70.76% 香港特區基金 ( + 6.56% )
29.24% 韓國股票基金 ( + 2.73% )
人民幣 (大新銀行) ( + 1.09% )
人民幣 (永亨銀行) ( - 0.3% )
澳元 (永亨銀行) ( + 0.87% )
南非蘭特 (大新銀行) ( + 1.13% )
紐元 (永亨銀行) ( + 33.83% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 45.5% )
126 達成 @ HK$1.27 ( - 14.96% )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( + 5.48% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 2.74% )
585 意馬國際 @ HK$0.355 ( - 58.31% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46 ( + 2.31% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( + 12.99% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 81.78% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( + 16.4% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( + 8.89% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 6.71% ) [截至12月3日]
15.19% DWS 環球神農A2 ( + 21.44% )
16.18% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 17.42% )
26.99% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 1.2% )
08.58% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 9.16% )
33.05% 首域中國增長基金I ( + 16.41% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 9.75% ) [截至12月4日]
48.71% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I ( + 3.68% )
21.70% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 7.19% )
29.59% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 22.69% )
未來供款:
60% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 2.37% ) [截至12月2日]
15年:[扣除管理費] ( - 6.38% )
87.07% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 0.52% )
12.93% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 24.38% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 20.03% )
42.44% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 17.27% )
50.39% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 39.21% )
03.27% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 36.83% )
03.90% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 24.49% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 8.7% ) [截至12月2日]
51.99% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 13.67% )
48.01% 安盛財富JF南韓基金 ( + 4.96% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 6.44% ) [截至12月4日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 7.27% ) [截至12月4日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 26.1% ) [截至12月3日]
強制性供款：
33.80% 中國及香港股票基金 ( + 11.27% )
33.35% 香港股票基金 ( + 9.79% )
32.85% 恒指基金 ( + 4.98% )
僱主自願性供款：
33.78% 中國及香港股票基金 ( + 10.94% )
33.33% 香港股票基金 ( + 9.46% )
32.89% 恒指基金 ( + 4.82% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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大福MPF保留賬戶：( + 8.92% ) [截至12月3日]
70.76% 香港特區基金 ( + 6.56% )
29.24% 韓國股票基金 ( + 2.73% )