2009-09-19 17:41:26金文泰
截至2009年9月18日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.86% )
紐元 (永亨銀行) ( + 32.19% )
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126 達成 @ HK$2 [待收股息@ HK$0.01] ( - 11.5% )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( - 13.57% )
422 越南製造加工出口 @ HK$1.12 ( - 11.61% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 2.54% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( - 15.3% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 85.13% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 ( - 4.28% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 3.18% ) [截至9月17日]
15.92% DWS 環球神農A2 ( + 14.1% )
16.26% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 26.55% )
27.88% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 10.21% )
08.69% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 7.39% )
31.25% 首域中國增長基金I ( + 3.06% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 1.68% ) [截至9月18日]
36.66% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 20% )
21.48% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 5.42% )
12.36% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 32.65% )
29.50% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 8.28% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 4.26% ) [截至9月16日]
15年:[扣除管理費] ( - 13.63% )
85.70% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 7.83% )
14.30% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.43% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 10.03% )
42.69% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 10.39% )
48.99% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 26.71% )
03.79% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 41.13% )
04.53% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.64% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( - ) [截至9月1日]
50% 安盛財富富達中國焦點基金 ( - )
50% 安盛財富JF南韓基金 ( - )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 10.12% ) [截至9月18日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 3.99% ) [截至9月18日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 21.39% ) [截至9月17日]
強制性供款：
100% 香港股票基金 ( + 1.5% )
僱主自願性供款：
100% 香港股票基金 ( + 1.57% )
未來供款:
100% 香港股票基金
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大福MPF保留賬戶：( + 8.94% ) [截至9月17日]
89.51% 香港特區基金 ( + 8.35% )
10.49% 韓國股票基金 ( + 14.25% )
紐元 (永亨銀行) ( + 32.19% )
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126 達成 @ HK$2 [待收股息@ HK$0.01] ( - 11.5% )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( - 13.57% )
422 越南製造加工出口 @ HK$1.12 ( - 11.61% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 2.54% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( - 15.3% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 85.13% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 ( - 4.28% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 3.18% ) [截至9月17日]
15.92% DWS 環球神農A2 ( + 14.1% )
16.26% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 26.55% )
27.88% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 10.21% )
08.69% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 7.39% )
31.25% 首域中國增長基金I ( + 3.06% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 1.68% ) [截至9月18日]
36.66% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 20% )
21.48% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 5.42% )
12.36% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 32.65% )
29.50% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 8.28% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 4.26% ) [截至9月16日]
15年:[扣除管理費] ( - 13.63% )
85.70% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 7.83% )
14.30% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.43% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 10.03% )
42.69% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 10.39% )
48.99% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 26.71% )
03.79% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 41.13% )
04.53% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.64% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( - ) [截至9月1日]
50% 安盛財富富達中國焦點基金 ( - )
50% 安盛財富JF南韓基金 ( - )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 10.12% ) [截至9月18日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 3.99% ) [截至9月18日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 21.39% ) [截至9月17日]
強制性供款：
100% 香港股票基金 ( + 1.5% )
僱主自願性供款：
100% 香港股票基金 ( + 1.57% )
未來供款:
100% 香港股票基金
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大福MPF保留賬戶：( + 8.94% ) [截至9月17日]
89.51% 香港特區基金 ( + 8.35% )
10.49% 韓國股票基金 ( + 14.25% )