2009-09-05 23:18:00金文泰
截至2009年9月4日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.61% )
紐元 (永亨銀行) ( + 29.26% )
日元 (永亨銀行) ( + 1.14% )
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126 達成 @ HK$2 [待收股息@ HK$0.01] ( - 5.5% )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( - 10.95% )
422 越南製造加工出口 @ HK$1.12 ( - 10.71% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 2.54% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( - 10.85% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 85.69% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 ( - 16.93% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 11.69% ) [截至9月3日]
16.10% DWS 環球神農A2 ( + 5.22% )
15.65% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 35.52% )
27.17% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 20.19% )
08.89% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 0.15% )
32.20% 首域中國增長基金I ( - 3.13% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 8.23% ) [截至9月4日]
36.91% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 15.73% )
20.74% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 14.97% )
12.63% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 37.37% )
29.72% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 1.15% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 13.43% ) [截至9月1日]
15年:[扣除管理費] ( - 19.28% )
84.16% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 14.74% )
15.84% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.24% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 4.36% )
43.34% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 1.74% )
46.90% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 6.32% )
04.27% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 45.15% )
05.49% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.5% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( - ) [截至9月1日]
50% 安盛財富富達中國焦點基金 ( - )
50% 安盛財富JF南韓基金 ( - )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 13.54% ) [截至9月4日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 5.37% ) [截至9月4日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 12.06% ) [截至9月3日]
強制性供款：
100% 香港股票基金 ( - 6.71% )
僱主自願性供款：
100% 香港股票基金 ( - 6.69% )
未來供款:
100% 香港股票基金
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大福MPF保留賬戶：( + 0.4% ) [截至9月3日]
89.78% 香港特區基金 ( - 0.13% )
10.22% 韓國股票基金 ( + 5.14% )
紐元 (永亨銀行) ( + 29.26% )
日元 (永亨銀行) ( + 1.14% )
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126 達成 @ HK$2 [待收股息@ HK$0.01] ( - 5.5% )
297 中化化肥 @ HK$4.2 ( - 10.95% )
422 越南製造加工出口 @ HK$1.12 ( - 10.71% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.3182] ( - 2.54% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( - 10.85% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 85.69% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 ( - 16.93% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 11.69% ) [截至9月3日]
16.10% DWS 環球神農A2 ( + 5.22% )
15.65% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 35.52% )
27.17% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 20.19% )
08.89% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 0.15% )
32.20% 首域中國增長基金I ( - 3.13% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 8.23% ) [截至9月4日]
36.91% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( + 15.73% )
20.74% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 14.97% )
12.63% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 37.37% )
29.72% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 1.15% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( - 13.43% ) [截至9月1日]
15年:[扣除管理費] ( - 19.28% )
84.16% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 14.74% )
15.84% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.24% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 4.36% )
43.34% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 1.74% )
46.90% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 6.32% )
04.27% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 45.15% )
05.49% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.5% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( - ) [截至9月1日]
50% 安盛財富富達中國焦點基金 ( - )
50% 安盛財富JF南韓基金 ( - )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 13.54% ) [截至9月4日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 5.37% ) [截至9月4日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 12.06% ) [截至9月3日]
強制性供款：
100% 香港股票基金 ( - 6.71% )
僱主自願性供款：
100% 香港股票基金 ( - 6.69% )
未來供款:
100% 香港股票基金
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大福MPF保留賬戶：( + 0.4% ) [截至9月3日]
89.78% 香港特區基金 ( - 0.13% )
10.22% 韓國股票基金 ( + 5.14% )