2009-03-15 00:43:04金文泰
截至2009年3月13日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 0.26% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 14.06% )
紐元 (永亨銀行) ( - 2.76% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 30.96% )
959 澳瑪娛樂 @ HK$0.162 ( - 0.62% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 90.33% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.92 ( - 13.51% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 39.02% ) [截至3月12日]
12.24% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 33.97% )
15.24% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 61.1% )
32.90% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 40.94% )
16.78% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 25.88% )
17.46% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 59.78% )
05.38% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( - 1.57% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 45.81% ) [截至3月13日]
33.94% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 33.05% )
21.02% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 50.98% )
13.99% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 63.23% )
31.06% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 40.59% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 42.01% ) [截至3月11日]
15年:[扣除管理費] ( - 49.07% )
72.26% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 51.52% )
27.74% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 34.41% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 29.78% )
36.65% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 35.16% )
49.30% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 12.79% )
04.83% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 65.79% )
09.21% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 34.8% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 34.24% ) [截至3月13日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 45.63% ) [截至3月13日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 23.15% ) [截至3月12日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.52% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.29% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.2% ) [截至3月12日]
100% 保本基金 ( + 0.2% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 14.06% )
紐元 (永亨銀行) ( - 2.76% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 30.96% )
959 澳瑪娛樂 @ HK$0.162 ( - 0.62% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 90.33% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.92 ( - 13.51% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 39.02% ) [截至3月12日]
12.24% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 33.97% )
15.24% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 61.1% )
32.90% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 40.94% )
16.78% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 25.88% )
17.46% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 59.78% )
05.38% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( - 1.57% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 45.81% ) [截至3月13日]
33.94% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 33.05% )
21.02% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 50.98% )
13.99% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 63.23% )
31.06% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 40.59% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 42.01% ) [截至3月11日]
15年:[扣除管理費] ( - 49.07% )
72.26% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 51.52% )
27.74% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 34.41% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 29.78% )
36.65% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 35.16% )
49.30% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 12.79% )
04.83% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 65.79% )
09.21% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 34.8% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 34.24% ) [截至3月13日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 45.63% ) [截至3月13日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 23.15% ) [截至3月12日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.52% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.29% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.2% ) [截至3月12日]
100% 保本基金 ( + 0.2% )
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