2009-02-08 02:51:30金文泰
截至2009年2月6日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 0.06% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 11.19% )
紐元 (豐明銀行) ( - 0.03% )
紐元 (永亨銀行) ( - 1.91% )
-----------------------------------------------------------------
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 32.56% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 90.71% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.92 ( - 1.56% )
3886 康健國際 @ HK$0.017 ( - 23.53% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 45.16% )
-----------------------------------------------------------------
AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 39.7% ) [截至2月5日]
11.92% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 33.41% )
15.50% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 62.18% )
35.30% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 39.84% )
14.26% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 33.09% )
18.87% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 58.54% )
04.16% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 6.58% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
------------------------------------------------------------------
AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 44.95% ) [截至2月6日]
30.03% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 35.17% )
20.66% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 51.46% )
16.28% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 59% )
33.03% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 36.94% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
-------------------------------------------------------------------
AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 42.12% ) [截至1月4日]
15年:[扣除管理費] ( - 48.88% )
69.39% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.71% )
30.61% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 30.16% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 30.03% )
35.92% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 35.53% )
48.14% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 13.61% )
05.40% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 64.49% )
10.55% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 30.6% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
-------------------------------------------------------------------
零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 31.39% ) [截至2月6日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 49.51% ) [截至2月6日]
-------------------------------------------------------------------
銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 24.64% ) [截至2月5日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.53% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.35% )
未來供款:
100% 保本基金
-------------------------------------------------------------------
RCM強積金保留賬戶：( + 0.17% ) [截至2月5日]
100% 保本基金 ( + 0.17% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 11.19% )
紐元 (豐明銀行) ( - 0.03% )
紐元 (永亨銀行) ( - 1.91% )
-----------------------------------------------------------------
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 32.56% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 90.71% )
2778 冠君產業信託 @ HK$1.92 ( - 1.56% )
3886 康健國際 @ HK$0.017 ( - 23.53% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 45.16% )
-----------------------------------------------------------------
AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 39.7% ) [截至2月5日]
11.92% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 33.41% )
15.50% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 62.18% )
35.30% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 39.84% )
14.26% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 33.09% )
18.87% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 58.54% )
04.16% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 6.58% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
------------------------------------------------------------------
AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 44.95% ) [截至2月6日]
30.03% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 35.17% )
20.66% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 51.46% )
16.28% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 59% )
33.03% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 36.94% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
-------------------------------------------------------------------
AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 42.12% ) [截至1月4日]
15年:[扣除管理費] ( - 48.88% )
69.39% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.71% )
30.61% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 30.16% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 30.03% )
35.92% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 35.53% )
48.14% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 13.61% )
05.40% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 64.49% )
10.55% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 30.6% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
-------------------------------------------------------------------
零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 31.39% ) [截至2月6日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 49.51% ) [截至2月6日]
-------------------------------------------------------------------
銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 24.64% ) [截至2月5日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.53% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.35% )
未來供款:
100% 保本基金
-------------------------------------------------------------------
RCM強積金保留賬戶：( + 0.17% ) [截至2月5日]
100% 保本基金 ( + 0.17% )