2008-11-15 14:39:42金文泰
截至2008年11月14日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 0.28% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 16.34% )
紐元 (永亨銀行) ( + 1.54% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 38.16% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 93.79% )
1137 城市電訊 @ HK$0.93 ( + 5.38% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 53.39% ) [截至11月13日]
12.62% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 40.56% )
17.61% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 68.59% )
30.10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 62.92% )
14.58% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 39.26% )
23.61% 荷銀商品物料基金 A ( - 62.22% )
01.48% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 6.77% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀商品物料基金 A
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 53.1% ) [截至11月14日]
26.33% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 46.8% )
18.78% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 62.68% )
19.68% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 60.24% )
35.20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 44.13% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 47.36% ) [截至11月11日]
15年:[扣除管理費] ( - 47.85% )
65.41% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.38% )
34.59% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.08% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 46.37% )
34.10% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( - 49.26% )
37.23% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 44.6% )
10.94% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 56.61% )
17.73% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.65% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 34.65% ) [截至11月14日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 52.66% ) [截至11月14日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.27% ) [截至11月13日]
100% 保本基金 ( + 0.27% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 26.01% ) [截至11月13日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.08% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.07% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( + 7.79% ) [截至11月6日] 【轉移至RCM強積金計劃中】
100% 保本基金 ( + 0.08% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 16.34% )
紐元 (永亨銀行) ( + 1.54% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 38.16% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 93.79% )
1137 城市電訊 @ HK$0.93 ( + 5.38% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 53.39% ) [截至11月13日]
12.62% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 40.56% )
17.61% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 68.59% )
30.10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 62.92% )
14.58% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 39.26% )
23.61% 荷銀商品物料基金 A ( - 62.22% )
01.48% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 6.77% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀商品物料基金 A
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 53.1% ) [截至11月14日]
26.33% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 46.8% )
18.78% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 62.68% )
19.68% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 60.24% )
35.20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 44.13% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 47.36% ) [截至11月11日]
15年:[扣除管理費] ( - 47.85% )
65.41% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.38% )
34.59% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.08% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 46.37% )
34.10% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( - 49.26% )
37.23% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 44.6% )
10.94% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 56.61% )
17.73% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.65% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 34.65% ) [截至11月14日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 52.66% ) [截至11月14日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.27% ) [截至11月13日]
100% 保本基金 ( + 0.27% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 26.01% ) [截至11月13日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.08% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.07% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( + 7.79% ) [截至11月6日] 【轉移至RCM強積金計劃中】
100% 保本基金 ( + 0.08% )