2008-11-01 14:01:23金文泰
截至2008年10月31日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 0.37% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 14.81% )
紐元 (永亨銀行) ( + 6.35% )
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137 金輝集團 @ HK$0.86 ( - 32.56% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 34.16% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 94.65% )
3886 康健國際 @ HK$0.015 ( + 20% )
3886 康健國際 @ HK$0.019 ( - 5.26% )
3968 招商銀行 @ HK$11.92 ( - 3.52% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 48.84% ) [截至10月30日]
11.73% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 39.4% )
18.97% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 62.86% )
30.03% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 59.39% )
14.19% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 35.13% )
23.68% 荷銀商品物料基金 A ( - 58.41% )
01.41% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 11.47% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀商品物料基金 A
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 51.87% ) [截至10月31日]
25.43% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 47.29% )
19.75% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 59.73% )
19.74% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 59.07% )
35.08% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 42.87% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 49.99% ) [截至10月29日]
15年:[扣除管理費] ( - 50.09% )
61.49% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 56.37% )
38.51% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.87% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 49.8% )
32.43% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( - 53.08% )
33.90% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 50.96% )
12.94% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 57.83% )
21.18% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.51% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 34.69% ) [截至10月31日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 51.23% ) [截至10月31日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.27% ) [截至10月30日]
100% 保本基金 ( + 0.27% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 20.98% ) [截至10月30日]
強制性供款：
100% 中國及香港股票基金 ( + 11.33% )
僱主自願性供款：
100% 中國及香港股票基金 ( + 11.33% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( + 8.11% ) [截至10月30日]
100% 中港股票基金 ( + 13.29% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 14.81% )
紐元 (永亨銀行) ( + 6.35% )
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137 金輝集團 @ HK$0.86 ( - 32.56% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 34.16% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 94.65% )
3886 康健國際 @ HK$0.015 ( + 20% )
3886 康健國際 @ HK$0.019 ( - 5.26% )
3968 招商銀行 @ HK$11.92 ( - 3.52% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 48.84% ) [截至10月30日]
11.73% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 39.4% )
18.97% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 62.86% )
30.03% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 59.39% )
14.19% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 35.13% )
23.68% 荷銀商品物料基金 A ( - 58.41% )
01.41% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 11.47% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀商品物料基金 A
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 51.87% ) [截至10月31日]
25.43% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 47.29% )
19.75% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 59.73% )
19.74% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 59.07% )
35.08% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 42.87% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 49.99% ) [截至10月29日]
15年:[扣除管理費] ( - 50.09% )
61.49% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 56.37% )
38.51% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 27.87% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 49.8% )
32.43% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( - 53.08% )
33.90% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 50.96% )
12.94% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 57.83% )
21.18% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.51% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 34.69% ) [截至10月31日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 51.23% ) [截至10月31日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.27% ) [截至10月30日]
100% 保本基金 ( + 0.27% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 20.98% ) [截至10月30日]
強制性供款：
100% 中國及香港股票基金 ( + 11.33% )
僱主自願性供款：
100% 中國及香港股票基金 ( + 11.33% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( + 8.11% ) [截至10月30日]
100% 中港股票基金 ( + 13.29% )