2008-10-11 18:39:11金文泰
截至2008年10月10日之投資組合
南非蘭特 (大新銀行) ( - 11.18% )
紐元 (永亨銀行) ( + 6.94% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 30.16% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 93.61% )
1818 招金礦業 @ HK$6.49 ( - 38.37% )
2899 紫金礦業 @ HK$4.96 ( -35.48% )
3886 康健國際 @ HK$0.015 ( - )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 37.24% ) [截至10月9日]
10.27% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 32.62% )
19.99% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 52.94% )
35.58% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 42.4% )
11.76% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 30.16% )
22.41% 荷銀商品物料基金 A ( - 52.76% )
未來供款:
40% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
30% 荷銀商品物料基金 A
30% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 44.72% ) [截至10月10日]
23.77% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 43.25% )
19.80% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 53.55% )
22.21% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 46.98% )
34.22% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 36.33% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 39.87% ) [截至10月8日]
15年:[扣除管理費] ( - 39.94% )
65.84% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 43.85% )
34.16% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 23.1% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 39.73% )
27.46% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( - 52.35% )
40.22% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 30.21% )
13.44% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 45.59% )
18.88% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 23.58% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 31.39% ) [截至10月10日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 49.01% ) [截至10月10日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.06% ) [截至10月9日]
100% 保本基金 ( + 0.06% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 8.42% ) [截至10月9日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.09% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.06% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( - 4.73% ) [截至10月9日]
100% 保本基金 ( - )
紐元 (永亨銀行) ( + 6.94% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 30.16% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 93.61% )
1818 招金礦業 @ HK$6.49 ( - 38.37% )
2899 紫金礦業 @ HK$4.96 ( -35.48% )
3886 康健國際 @ HK$0.015 ( - )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 47.62% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.77% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 37.24% ) [截至10月9日]
10.27% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 32.62% )
19.99% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 52.94% )
35.58% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 42.4% )
11.76% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 30.16% )
22.41% 荷銀商品物料基金 A ( - 52.76% )
未來供款:
40% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
30% 荷銀商品物料基金 A
30% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 44.72% ) [截至10月10日]
23.77% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 43.25% )
19.80% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 53.55% )
22.21% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 46.98% )
34.22% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 36.33% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 39.87% ) [截至10月8日]
15年:[扣除管理費] ( - 39.94% )
65.84% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 43.85% )
34.16% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 23.1% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 39.73% )
27.46% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( - 52.35% )
40.22% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 30.21% )
13.44% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 45.59% )
18.88% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 23.58% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 31.39% ) [截至10月10日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 49.01% ) [截至10月10日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.06% ) [截至10月9日]
100% 保本基金 ( + 0.06% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 8.42% ) [截至10月9日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.09% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.06% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( - 4.73% ) [截至10月9日]
100% 保本基金 ( - )