2008-09-13 11:22:52金文泰
截至2008年9月12日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 0.37% )
紐元 (永亨銀行) ( + 20.19% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.2269] ( - 23.45% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 87.36% )
1818 招金礦業 @ HK$6.49 ( - 47.77% )
2899 紫金礦業 @ HK$4.96 ( - 29.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 27.3% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 26.13% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 22.41% ) [截至9月11日]
09.49% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 16.9% )
22.92% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 35.54% )
28.11% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 45.6% )
10.67% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 13.28% )
28.81% 荷銀商品物料基金 A ( - 24.89% )
未來供款:
40% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
30% 荷銀商品物料基金 A
30% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 22.36% ) [截至9月11日]
21.60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 27.36% )
21.88% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 27.71% )
19.92% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 33.03% )
36.60% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 4.9% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 21.82% ) [截至9月10日]
15年:[扣除管理費] ( - 20.36% )
67.54% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 22.4% )
32.46% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 8.19% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 25.07% )
32.72% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( - 26.25% )
29.90% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 32.6% )
17.19% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 22.49% )
20.18% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 9.03% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 12.57% ) [截至9月12日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 23.26% ) [截至9月12日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.11% ) [截至9月11日]
100% 保本基金 ( + 0.11% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 8.74% ) [截至9月11日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.11% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.09% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( - 4.65% ) [截至9月11日]
100% 保本基金 ( + 0.08% )
紐元 (永亨銀行) ( + 20.19% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.2269] ( - 23.45% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 87.36% )
1818 招金礦業 @ HK$6.49 ( - 47.77% )
2899 紫金礦業 @ HK$4.96 ( - 29.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 27.3% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 26.13% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 22.41% ) [截至9月11日]
09.49% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 16.9% )
22.92% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 35.54% )
28.11% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 45.6% )
10.67% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 13.28% )
28.81% 荷銀商品物料基金 A ( - 24.89% )
未來供款:
40% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
30% 荷銀商品物料基金 A
30% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 22.36% ) [截至9月11日]
21.60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 27.36% )
21.88% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 27.71% )
19.92% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 33.03% )
36.60% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 4.9% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 21.82% ) [截至9月10日]
15年:[扣除管理費] ( - 20.36% )
67.54% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 22.4% )
32.46% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 8.19% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 25.07% )
32.72% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( - 26.25% )
29.90% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 32.6% )
17.19% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 22.49% )
20.18% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 9.03% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 12.57% ) [截至9月12日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 23.26% ) [截至9月12日]
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.11% ) [截至9月11日]
100% 保本基金 ( + 0.11% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 8.74% ) [截至9月11日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.11% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.09% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( - 4.65% ) [截至9月11日]
100% 保本基金 ( + 0.08% )
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