2007-06-23 18:40:39金文泰
截至2007年6月22日之投資組合
紐元 (永亨銀行)
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78 富豪酒店 @ HK$0.69 （ - 2.9% ）
296 英皇娛樂酒店 @ HK$1.51 ( + 19.21% )
423 經濟日報集團 @ HK$2.7（ + 2.22% ）
435 陽光REIT @ HK$2.31 ( - 5.19% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.129] ( + 20.72% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 58.36% )
2809 領先商品ETF @ HK$23.4 ( - 0.21% ）
8088 亞科資本 @ HK$0.345 （ - 2.9% ）
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MPF SVC: ( + 32.97% ) [截至6月21日]
宏 利 MPF 中 華 威 力 基 金 ( + 7.37% ) [截至6月21日]
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 24.46% ) [截至6月21日]
11.9% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
17.71% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
12.61% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
19.53% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
38.25% 德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc
未來供款:
20% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
30% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
20% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
30% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 11.72% ) [截至6月15日]
15.78% 荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( - 5.08% ) [截至6月15日]
19.37% 德盛東方入息基金 - A-ACC ( + 8.18% ) [截至6月15日]
21.02% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( + 17.43% ) [截至6月15日]
20.03% 天達環球策略基金-環球能源 - A ( + 11.89% ) [截至6月15日]
22.51% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 25.74% ) [截至6月15日]
1.29% 惠理價值基金 "B" ( + 0.94% ) [截至6月15日]
未來供款:
20% 德盛東方入息基金 - A-ACC
20% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A
20% 天達環球策略基金-環球能源 - A
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
20% 惠理價值基金 - B Unit
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渣打月供基金: [扣除認購費] ( + 11.23% ) [截至6月21日]
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( + 11.23% ) [截至6月21日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 33.19% ) [截至6月21日]
90.16% 亞洲股票基金
9.84% 香港股票基金
未來供款:
90% 亞洲股票基金
10% 香港股票基金
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匯富保留賬戶：( + 49.58% ) [截至6月21日]
36.49% 香港股票基金 ( + 81.93% )
36.01% 韓國股票基金 ( + 34.64% )
27.5% 亞太股票（香港以外）基金 ( + 37.14% )
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Winterthur 101:
瑞士豐泰宏信環球地產股票基金
瑞士豐泰Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
瑞士豐泰AHL多元化期貨基金
未來供款:
40% 瑞士豐泰宏信環球地產股票基金
40% 瑞士豐泰Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20% 瑞士豐泰AHL多元化期貨基金
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78 富豪酒店 @ HK$0.69 （ - 2.9% ）
296 英皇娛樂酒店 @ HK$1.51 ( + 19.21% )
423 經濟日報集團 @ HK$2.7（ + 2.22% ）
435 陽光REIT @ HK$2.31 ( - 5.19% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.129] ( + 20.72% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 58.36% )
2809 領先商品ETF @ HK$23.4 ( - 0.21% ）
8088 亞科資本 @ HK$0.345 （ - 2.9% ）
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MPF SVC: ( + 32.97% ) [截至6月21日]
宏 利 MPF 中 華 威 力 基 金 ( + 7.37% ) [截至6月21日]
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 24.46% ) [截至6月21日]
11.9% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
17.71% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
12.61% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
19.53% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
38.25% 德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc
未來供款:
20% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
30% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
20% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
30% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 11.72% ) [截至6月15日]
15.78% 荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( - 5.08% ) [截至6月15日]
19.37% 德盛東方入息基金 - A-ACC ( + 8.18% ) [截至6月15日]
21.02% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( + 17.43% ) [截至6月15日]
20.03% 天達環球策略基金-環球能源 - A ( + 11.89% ) [截至6月15日]
22.51% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 25.74% ) [截至6月15日]
1.29% 惠理價值基金 "B" ( + 0.94% ) [截至6月15日]
未來供款:
20% 德盛東方入息基金 - A-ACC
20% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A
20% 天達環球策略基金-環球能源 - A
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
20% 惠理價值基金 - B Unit
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渣打月供基金: [扣除認購費] ( + 11.23% ) [截至6月21日]
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( + 11.23% ) [截至6月21日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 33.19% ) [截至6月21日]
90.16% 亞洲股票基金
9.84% 香港股票基金
未來供款:
90% 亞洲股票基金
10% 香港股票基金
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匯富保留賬戶：( + 49.58% ) [截至6月21日]
36.49% 香港股票基金 ( + 81.93% )
36.01% 韓國股票基金 ( + 34.64% )
27.5% 亞太股票（香港以外）基金 ( + 37.14% )
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Winterthur 101:
瑞士豐泰宏信環球地產股票基金
瑞士豐泰Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
瑞士豐泰AHL多元化期貨基金
未來供款:
40% 瑞士豐泰宏信環球地產股票基金
40% 瑞士豐泰Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20% 瑞士豐泰AHL多元化期貨基金