2007-05-05 16:30:07金文泰
截至2007年5月4日之投資組合
紐元 (永亨銀行)
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296 英皇娛樂酒店 @ HK$1.51 ( + 0.66% )
435 陽光REIT @ HK$2.31 ( - 6.06% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.078，待收股息@ HK$0.051] ( + 23.92% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 58.36% )
2809 領先商品ETF @ HK$23.4 ( - 1.07% ）
8088 亞科資本 @ HK$0.345 （ - 10.14% ）
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MPF SVC:( + 18.1% ) [截至5月3日]
中華威力基金（宏利) ( + 15.65% ) [截至5月3日]
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 16.33% ) [截至5月3日]
11.98% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
15.58% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
13.13% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
18.71% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
40.6% 德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc
未來供款:
20% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
30% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
20% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
30% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 8.7% ) [截至4月27日]
18.07% 荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( - 1.81% ) [截至4月27日]
19.54% 德盛東方入息基金 - A-ACC ( + 6.22% ) [截至4月27日]
20.94% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( + 13.83% ) [截至4月27日]
19.52% 天達環球策略基金-環球能源 - A ( + 6.09% ) [截至4月27日]
21.93% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 19.18% ) [截至4月27日]
未來供款:
20% 德盛東方入息基金 - A-ACC
20% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A
20% 天達環球策略基金-環球能源 - A
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
20% 惠理價值基金 - B Unit
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渣打月供基金: [扣除認購費] ( + 3.52% ) [截至5月3日]
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( + 3.52% ) [截至5月3日]
未來供款:
100% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
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銀聯強積金：
現有結餘:( + 25.28% ) [截至5月3日]
90.09% 亞洲股票基金
9.91% 香港股票基金
未來供款:
90% 亞洲股票基金
10% 香港股票基金
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匯富保留賬戶：( + 30.82% ) [截至5月3日]
36.04% 香港股票基金 ( + 57.16% )
34.79% 韓國股票基金( + 13.79% )
29.17% 亞太股票（香港以外）基金 ( + 27.21% )
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Winterthur 101:
瑞士豐泰宏信環球地產股票基金
瑞士豐泰Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
瑞士豐泰AHL多元化期貨基金
未來供款:
40% 瑞士豐泰宏信環球地產股票基金
40% 瑞士豐泰Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20% 瑞士豐泰AHL多元化期貨基金
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296 英皇娛樂酒店 @ HK$1.51 ( + 0.66% )
435 陽光REIT @ HK$2.31 ( - 6.06% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.078，待收股息@ HK$0.051] ( + 23.92% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 58.36% )
2809 領先商品ETF @ HK$23.4 ( - 1.07% ）
8088 亞科資本 @ HK$0.345 （ - 10.14% ）
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MPF SVC:( + 18.1% ) [截至5月3日]
中華威力基金（宏利) ( + 15.65% ) [截至5月3日]
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 16.33% ) [截至5月3日]
11.98% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
15.58% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
13.13% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
18.71% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
40.6% 德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc
未來供款:
20% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
30% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
20% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
30% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 8.7% ) [截至4月27日]
18.07% 荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( - 1.81% ) [截至4月27日]
19.54% 德盛東方入息基金 - A-ACC ( + 6.22% ) [截至4月27日]
20.94% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( + 13.83% ) [截至4月27日]
19.52% 天達環球策略基金-環球能源 - A ( + 6.09% ) [截至4月27日]
21.93% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 19.18% ) [截至4月27日]
未來供款:
20% 德盛東方入息基金 - A-ACC
20% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A
20% 天達環球策略基金-環球能源 - A
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
20% 惠理價值基金 - B Unit
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渣打月供基金: [扣除認購費] ( + 3.52% ) [截至5月3日]
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( + 3.52% ) [截至5月3日]
未來供款:
100% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
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銀聯強積金：
現有結餘:( + 25.28% ) [截至5月3日]
90.09% 亞洲股票基金
9.91% 香港股票基金
未來供款:
90% 亞洲股票基金
10% 香港股票基金
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匯富保留賬戶：( + 30.82% ) [截至5月3日]
36.04% 香港股票基金 ( + 57.16% )
34.79% 韓國股票基金( + 13.79% )
29.17% 亞太股票（香港以外）基金 ( + 27.21% )
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Winterthur 101:
瑞士豐泰宏信環球地產股票基金
瑞士豐泰Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
瑞士豐泰AHL多元化期貨基金
未來供款:
40% 瑞士豐泰宏信環球地產股票基金
40% 瑞士豐泰Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20% 瑞士豐泰AHL多元化期貨基金