2007-02-11 02:14:55金文泰

截至2007年2月9日之投資組合

投資組合:
美元 (東亞銀行)
紐元 (永亨銀行)

435 陽光REITs @ HK$2.31 ( - 0.87% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.078] ( + 21.44% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.062 ( + 111.29% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 58.74% )
8088 亞科資本 @ HK$0.345 ( + 4.35% )

MPF SVC:( + 10.26% ) [截至2月8日]
中華威力基金(宏利) ( + 7.86% ) [截至2月8日]

AIA 101: [扣除管理費,及計入Bonus Units]( + 14.64% ) [截至2月7日]
9.67% 匯豐環球投資基金 - 印度股票 AD
11.79% 匯豐環球投資基金 - 中國股票 AD
11.46% 美林國際投資基金 - 美林新興歐洲基金 A2
15.22% 美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2
51.86% 德盛精選基金總回報亞洲股票基金 A Acc

AVIVA 101: [扣除管理費]( + 4.32% ) [截至1月26日]
19.86% 荷銀基金-全球新興市場債券 (美元) - A ( + 3.59% ) [截至1月26日]
19.66% 德盛東方入息基金 - A-ACC ( + 2.57% ) [截至1月26日]
20.6% 富達基金-歐洲小型公司基金 - A ( + 7.43% ) [截至1月26日]
18.09% 天達環球策略基金-環球能源 - A ( - 5.66% ) [截至1月26日]
21.79% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 13.67% ) [截至1月26日]

渣打月供基金: [扣除認購費]( + 0.18% ) [截至2月8日]
美林國際投資基金 - 美林拉丁美洲基金 A2 ( + 0.18% ) [截至2月8日]

銀聯強積金:
未來供款:
55% 亞洲股票基金
35% 香港股票基金
5% 環球股票基金
5% 目標回報基金

現有結餘:( + 23.19% ) [截至2月8日]
62.03% 香港股票基金
19.51% 亞洲股票基金
10.21% 環球股票基金
6.13% 進取基金
1.86% 目標回報基金
0.26% 環球債券基金

匯富保留賬戶:( + 19.23% ) [截至2月8日]
35.06% 韓國股票基金( + 4.52% )
35.4% 香港股票基金 ( + 40.72% )
29.54% 亞太股票(香港以外)基金 ( + 17.37% )