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蘇泊爾(002032)公告正文_113
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浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3公司負責人蘇顯澤、主管會計工作負責人徐波及會計機構負責人(會計主管人員)徐波聲明:保證
季度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況
2.1主要會計數據及財務指標
單位:元
本報告期末上年度期末增減變動(%)
總資產(元)3,399,242,757.763,265,848,315.874.08%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)2,253,825,122.432,149,616,362.614.85%
股本(股)444,040,000.00444,040,000.000.00%
歸屬於上市公司股東的每股凈資產(元/股)5.084.844.96%
本報告期上年同期增減變動(%)
營業總收入(元)1,409,824,143.34974,769,793.2644.63%
歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)105,826,666.2565,858,029.9160.69%
經營活動產生的現金流量凈額(元)-43,256,404.71144,004,315.24-130.04%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)-0.100.32-131.25%
基本每股收益(元/股)0.240.1560.00%
稀釋每股收益(元/股)0.240.1560.00%
加權平均凈資產收益率(%)4.81%3.35%1.46%
扣除非經常性損益後的加權平均凈資產收益
率(%)
4.98%3.42%1.56%
非經常性損益項目年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益-70,734.09
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國傢政策規定、按照一定標準
定額或定量持續享受的政府補助除外
505,120.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生
的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投
資收益
-1,585,546.56
除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1,582,036.60
所得稅影響額-1,100,316.01
少數股東權益影響額4,653.60
合計-3,828,859.66浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
2
對重要非經常性損益項目的說明
無
2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(戶)11,105
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數量種類
SEBINTERNATIONALES.A.S_80,000,000人民幣普通股
蘇增福35,506,190人民幣普通股
中國工商銀行-易方達價值成長混合型證券
投資基金
6,654,264人民幣普通股
中國建設銀行-博時主題行業股票證券投資
基金
4,300,000人民幣普通股
蘇顯澤4,260,220人民幣普通股
國際金融-花旗-MARTINCURRIE
INVESTMENTMANAGEMENTLIMITED3,817,733人民幣普通股
UBSAG3,461,193人民幣普通股
全國社保基金一零九組合3,051,133人民幣普通股
全國社保基金一零三組合2,971,203人民幣普通股
交通銀行-鵬華中國50開放式證券投資基金2,499,973人民幣普通股
§3重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
資產負債表:
1、交易性金融資產較上年末下降98.96%,主要原因系本期處置期貨投資所致。
2、應收票據較上年末增長64.25%,主要原因系本期應收款以承兌票據回款有所增多所致。
3、預付賬款較上年末增長51.05%,主要原因系本期大宗原材料及設備投資預付款較年初有所增長所致。
4、應收利息較上年末下降40.19%,主要原因系本期應收未收利息款較年初有所減少所致。
5、在建工程較上年末增長63.65%,主要原因系本期子公司武漢壓力鍋公司二期項目開工建設影響所致。
6、應交稅費較上年末增長32.94%,主要原因系上年度所得稅暫未全部匯算清繳及本期稅費應繳未繳綜合影響所致。
7、其他應付款較上年末增長58.19%,主要原因系本期應付未付的廣告費較年初有所增加所致。
8、遞延所得稅負債較上年末下降91.95%,主要原因系本期末持有的交易性金融資產浮動盈利較上年末有所減少所致。
利潤表:
1、營業收入較上年同期增長44.63%,主要原因系經濟復蘇、公司出口回升及SEB訂單轉移增長較多所致。
2、營業稅金及附加較上年同期增長100.85%,主要原因系營業收入增長較多所致。
3、財務費用較上年同期下降79.51%,主要原因系本期的利息收入較上年同期有所減少所致。
4、公允價值變動損益較上年同期下降6.47倍,主要原因系本期處置轉出的期貨投資浮動盈利較上年同期增長所致。
5、投資收益較上年同期增長5.41倍,主要原因系本期處置的期貨投資浮動盈利較上年增長所致。
6、營業外收入較上年同期增長11.89倍,主要原因系本期收到的政府補貼較上年同期有所增長所致。
7、凈利潤較上年同期增長46.22%,主要原因系銷售增長迅猛,且費用增長低於銷售增長綜合影響所致。浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
3
現金流量表:
1、本期經營活動產生的現金流量凈額同比下降130.04%,,主要受經營活動產生的現金流入增加40.83%與經營活動產生的現
金流出增長72.80%綜合影響所致。其中銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增長37.6%;購買商品、接受勞務支付的
現金流出量較上年同期增加92.03%。
2、本期投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降17.47%,主要原因系本期購置的固定資產較上年增長96.56%所致。
3、匯率變動對現金的影響比上年同期減少5.29倍,主要原因系本期人民幣對美元的匯率波動較上年同期幅度增加所致。
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
公司不存在向控股股東或者其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況。
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
承諾事項承諾人承諾內容履行情況
股改承諾
(1)蘇泊爾集團有限
公司
(2)蘇顯澤
(1)蘇泊爾集團有限公司承諾其持有的非流通股股份自2005年
8月8日起,在12個月內不上市交易或轉讓,在36個月內
不上市交易;上述36個月屆滿後,12個月內其通過證券交
易所減持蘇泊爾股票的價格不低於13.50元(若自非流通股
股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資
本公積金轉增股份等除權事項,應對該價格進行除權除息
處理),24個月內其持有蘇泊爾股份占蘇泊爾現有總股本的
比例不低於30%。
(2)蘇顯澤承諾其持有的非流通股股份自2005年8月8日起,
在12個月內不上市交易或轉讓,在36個月內不上市交易;
上述36個月屆滿後,12個月內其通過證券交易所減持蘇泊
爾股票的價格不低於13.50元(若自非流通股股份獲得流通
權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增
股份等除權事項,應對該價格進行除權除息處理)。
(1)報告報告期內,
蘇泊爾集團有
限公司嚴格履
行瞭股改承諾。
(2)報告期內,蘇顯
澤嚴格履行瞭
股改承諾。
股份限售承諾無無無
收購報告書或權
益變動報告書中
所作承諾
無無無
重大資產重組時
所作承諾無無無
發行時所作承諾無無無
其他承諾(含追加
承諾)
SEB
INTERNATIONALE
S.A.S
SEBINTERNATIONALES.A.S承諾自取得公司股份之日起的3
年內將持續持有要約收購所獲得的公司股份,且在10年期間內
持續持有不低於公司25%的股份。
報告期內,SEB
INTERNATIONALE
S.A.S嚴格履行瞭股
改承諾。
3.4對2010年1-6月經營業績的預計
單位:元
2010年1-6月預計的經營業
績預計歸屬於上市公司股東的凈利潤增長幅度介於30%-50%之間
2009年1-6月經營業績歸屬於上市公司股東的凈利潤:123,583,850.56
業績變動的原因說明隨著經濟環境回暖,出口進一步復蘇,國內銷售也有良好的增長,公司一季度取得良好業績,
二季度將繼續保持增長,但由於市場進入淡季,且預估原材料成本上升風險,及加大市場投入,浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
4
上半年業績增長幅度將介於30%-50%之間。
3.5證券投資情況
□適用√不適用
§4附錄
4.1資產負債表
編制單位:浙江蘇泊爾股份有限公司2010年03月31日單位:
元
項目
期末餘額年初餘額
合並母公司合並母公司
流動資產:
貨幣資金870,331,250.71188,507,318.24944,929,707.47186,772,078.34
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產255,098.57152,098.5724,616,244.0024,513,244.00
應收票據335,919,731.396,327,646.01204,513,788.368,000,000.00
應收賬款470,858,645.83272,926,422.74466,250,441.52295,620,979.47
預付款項97,827,351.07142,000.0064,765,110.5811,210,927.77
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息1,082,675.00332,125.001,810,116.50196,775.00
應收股利
其他應收款30,741,513.6615,662,353.3638,952,539.1030,900,726.95
買入返售金融資產
存貨660,124,469.33209,172,649.04609,153,929.08152,832,256.85
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計2,467,140,735.56693,222,612.962,354,991,876.61710,046,988.38
非流動資產:
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資400,000.00889,785,401.40400,000.00889,785,401.40
投資性房地產14,218,208.0414,363,759.85
固定資產640,162,996.74153,735,702.56645,105,775.28155,716,513.23
在建工程67,128,855.929,904,824.3041,020,320.873,580,017.81
工程物資
固定資產清理浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
5
生產性生物資產
油氣資產
無形資產188,952,039.6855,305,148.35190,411,186.4255,707,393.15
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產35,458,129.866,542,555.7533,919,156.697,827,115.33
其他非流動資產
非流動資產合計932,102,022.201,129,491,840.40910,856,439.261,126,980,200.77
資產總計3,399,242,757.761,822,714,453.363,265,848,315.871,837,027,189.15
流動負債:
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款595,521,129.17130,495,921.50582,952,653.50177,813,076.76
預收款項107,625,573.51201,234.50104,795,196.814,218,567.58
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬91,215,157.5728,074,216.93115,970,857.8043,752,689.41
應交稅費57,108,610.946,957,925.7942,957,391.3213,491,300.40
應付利息
應付股利
其他應付款47,757,948.9515,529,667.4630,190,726.073,597,548.38
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計899,228,420.14181,258,966.18876,866,825.50242,873,182.53
非流動負債:
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債157,124.7972,633.541,952,895.001,592,540.25
其他非流動負債
非流動負債合計157,124.7972,633.541,952,895.001,592,540.25
負債合計899,385,544.93181,331,599.72878,819,720.50244,465,722.78浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
6
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本)444,040,000.00444,040,000.00444,040,000.00444,040,000.00
資本公積839,738,646.33837,423,230.36839,738,646.33837,423,230.36
減:庫存股
專項儲備
盈餘公積55,292,673.1855,292,673.1855,292,673.1855,292,673.18
一般風險準備
未分配利潤925,217,902.54304,626,950.10819,391,236.28255,805,562.83
外幣報表折算差額-10,464,099.62-8,846,193.18
歸屬於母公司所有者權益合計2,253,825,122.431,641,382,853.642,149,616,362.611,592,561,466.37
少數股東權益246,032,090.40237,412,232.76
所有者權益合計2,499,857,212.831,641,382,853.642,387,028,595.371,592,561,466.37
負債和所有者權益總計3,399,242,757.761,822,714,453.363,265,848,315.871,837,027,189.15
4.2利潤表
編制單位:浙江蘇泊爾股份有限公司2010年1-3月單位:元
項目
本期金額上期金額
合並母公司合並母公司
一、營業總收入1,409,824,143.34430,638,170.37974,769,793.26264,589,786.64
其中:營業收入1,409,824,143.34430,638,170.37974,769,793.26264,589,786.64
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本1,265,882,706.13369,510,781.20869,739,597.26228,490,612.27
其中:營業成本993,455,551.94340,575,860.20641,973,107.03204,948,169.09
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加4,097,861.54536,497.922,040,258.54428,081.45
銷售費用217,259,193.5813,156,856.22181,704,858.078,070,691.23
管理費用43,772,504.4016,012,663.6340,166,571.4612,425,394.56
財務費用-548,317.52229,464.48-2,675,730.89-570,747.16
資產減值損失7,845,912.19-1,000,561.256,530,533.053,189,023.10
加:公允價值變動收益(損失
以“-”號填列)
-10,268,061.44-10,268,061.431,878,060.00933,160.00
投資收益(損失以“-”號
填列)
8,682,514.878,682,514.87-1,970,729.36-910,454.36
其中:對聯營企業和合浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
7
營企業的投資收益
匯兌收益(損失以“-”號填
列)
三、營業利潤(虧損以“-”號填
列)
142,355,890.6459,541,842.61104,937,526.6436,121,880.01
加:營業外收入568,192.41225,347.5644,081.0913,647.70
減:營業外支出1,790,729.77592,668.451,859,782.05584,009.09
其中:非流動資產處置損失383,577.193,646.59
四、利潤總額(虧損總額以“-”
號填列)
141,133,353.2859,174,521.72103,121,825.6835,551,518.62
減:所得稅費用26,686,829.3910,353,134.4524,850,025.708,907,373.71
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)
114,446,523.8948,821,387.2778,271,799.9826,644,144.91
歸屬於母公司所有者的凈
利潤
105,826,666.2548,821,387.2765,858,029.9126,644,144.91
少數股東損益8,619,857.6412,413,770.07
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.240.15
(二)稀釋每股收益0.240.15
七、其他綜合收益-1,617,906.44246,728.49
八、綜合收益總額112,828,617.4548,821,387.2778,518,528.4726,644,144.91
歸屬於母公司所有者的綜
合收益總額
104,208,759.8148,821,387.2766,104,758.4026,644,144.91
歸屬於少數股東的綜合收
益總額
8,619,857.6412,413,770.07
4.3現金流量表
編制單位:浙江蘇泊爾股份有限公司2010年1-3月單位:元
項目
本期金額上期金額
合並母公司合並母公司
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的
現金
1,240,150,996.81472,654,248.77901,268,467.88270,562,100.64
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
8
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還28,402,237.0826,843,750.781,645,820.981,474,074.77
收到其他與經營活動有關
的現金
17,910,302.681,369,538.6810,600,442.325,530,355.41
經營活動現金流入小計1,286,463,536.57500,867,538.23913,514,731.18277,566,530.82
購買商品、接受勞務支付的
現金
960,193,435.94437,107,845.83500,031,608.68208,884,453.94
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支
付的現金
138,868,348.9943,578,356.6068,621,117.2614,148,983.30
支付的各項稅費77,986,657.1212,158,863.5467,332,047.244,877,368.44
支付其他與經營活動有關
的現金
152,671,499.2319,109,876.53133,525,642.7613,837,049.24
經營活動現金流出小計1,329,719,941.28511,954,942.50769,510,415.94241,747,854.92
經營活動產生的現金
流量凈額
-43,256,404.71-11,087,404.27144,004,315.2435,818,675.90
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金14,093,084.0014,093,084.00
取得投資收益收到的現金8,547,164.878,547,164.87
處置固定資產、無形資產和
其他長期資產收回的現金凈額
91,978.125,038.12102,525.7010,690.58
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
400,532.33400,532.332,455,252.78200,807.91
投資活動現金流入小計23,132,759.3223,045,819.322,557,778.48211,498.49
購建固定資產、無形資產和
其他長期資產支付的現金
53,948,461.459,725,470.0927,446,231.41478,809.61
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關
的現金
1,345,407.80285,132.80
投資活動現金流出小計53,948,461.459,725,470.0928,791,639.21763,942.41
投資活動產生的現金
流量凈額
-30,815,702.1313,320,349.23-26,233,860.73-552,443.92
三、籌資活動產生的現金流浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
9
量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息
支付的現金
4,227,415.94
其中:子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流出小計4,227,415.94
籌資活動產生的現金
流量凈額
-4,227,415.94
四、匯率變動對現金及現金等價
物的影響
-526,349.92-497,705.06122,528.2321,249.35
五、現金及現金等價物凈增加額-74,598,456.761,735,239.90113,665,566.8035,287,481.33
加:期初現金及現金等價物
餘額
917,118,974.00171,343,088.87878,183,947.85342,009,340.54
六、期末現金及現金等價物餘額842,520,517.24173,078,328.77991,849,514.65377,296,821.87
4.4審計報告
審計意見:未經審計
法定代表人:
浙江蘇泊爾股份有限公司
2010年4月19日
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浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3公司負責人蘇顯澤、主管會計工作負責人徐波及會計機構負責人(會計主管人員)徐波聲明:保證
季度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況
2.1主要會計數據及財務指標
單位:元
本報告期末上年度期末增減變動(%)
總資產(元)3,399,242,757.763,265,848,315.874.08%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)2,253,825,122.432,149,616,362.614.85%
股本(股)444,040,000.00444,040,000.000.00%
歸屬於上市公司股東的每股凈資產(元/股)5.084.844.96%
本報告期上年同期增減變動(%)
營業總收入(元)1,409,824,143.34974,769,793.2644.63%
歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)105,826,666.2565,858,029.9160.69%
經營活動產生的現金流量凈額(元)-43,256,404.71144,004,315.24-130.04%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)-0.100.32-131.25%
基本每股收益(元/股)0.240.1560.00%
稀釋每股收益(元/股)0.240.1560.00%
加權平均凈資產收益率(%)4.81%3.35%1.46%
扣除非經常性損益後的加權平均凈資產收益
率(%)
4.98%3.42%1.56%
非經常性損益項目年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益-70,734.09
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國傢政策規定、按照一定標準
定額或定量持續享受的政府補助除外
505,120.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生
的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投
資收益
-1,585,546.56
除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1,582,036.60
所得稅影響額-1,100,316.01
少數股東權益影響額4,653.60
合計-3,828,859.66浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
2
對重要非經常性損益項目的說明
無
2.2報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(戶)11,105
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數量種類
SEBINTERNATIONALES.A.S_80,000,000人民幣普通股
蘇增福35,506,190人民幣普通股
中國工商銀行-易方達價值成長混合型證券
投資基金
6,654,264人民幣普通股
中國建設銀行-博時主題行業股票證券投資
基金
4,300,000人民幣普通股
蘇顯澤4,260,220人民幣普通股
國際金融-花旗-MARTINCURRIE
INVESTMENTMANAGEMENTLIMITED3,817,733人民幣普通股
UBSAG3,461,193人民幣普通股
全國社保基金一零九組合3,051,133人民幣普通股
全國社保基金一零三組合2,971,203人民幣普通股
交通銀行-鵬華中國50開放式證券投資基金2,499,973人民幣普通股
§3重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
資產負債表:
1、交易性金融資產較上年末下降98.96%,主要原因系本期處置期貨投資所致。
2、應收票據較上年末增長64.25%,主要原因系本期應收款以承兌票據回款有所增多所致。
3、預付賬款較上年末增長51.05%,主要原因系本期大宗原材料及設備投資預付款較年初有所增長所致。
4、應收利息較上年末下降40.19%,主要原因系本期應收未收利息款較年初有所減少所致。
5、在建工程較上年末增長63.65%,主要原因系本期子公司武漢壓力鍋公司二期項目開工建設影響所致。
6、應交稅費較上年末增長32.94%,主要原因系上年度所得稅暫未全部匯算清繳及本期稅費應繳未繳綜合影響所致。
7、其他應付款較上年末增長58.19%,主要原因系本期應付未付的廣告費較年初有所增加所致。
8、遞延所得稅負債較上年末下降91.95%,主要原因系本期末持有的交易性金融資產浮動盈利較上年末有所減少所致。
利潤表:
1、營業收入較上年同期增長44.63%,主要原因系經濟復蘇、公司出口回升及SEB訂單轉移增長較多所致。
2、營業稅金及附加較上年同期增長100.85%,主要原因系營業收入增長較多所致。
3、財務費用較上年同期下降79.51%,主要原因系本期的利息收入較上年同期有所減少所致。
4、公允價值變動損益較上年同期下降6.47倍,主要原因系本期處置轉出的期貨投資浮動盈利較上年同期增長所致。
5、投資收益較上年同期增長5.41倍,主要原因系本期處置的期貨投資浮動盈利較上年增長所致。
6、營業外收入較上年同期增長11.89倍,主要原因系本期收到的政府補貼較上年同期有所增長所致。
7、凈利潤較上年同期增長46.22%,主要原因系銷售增長迅猛,且費用增長低於銷售增長綜合影響所致。浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
3
現金流量表:
1、本期經營活動產生的現金流量凈額同比下降130.04%,,主要受經營活動產生的現金流入增加40.83%與經營活動產生的現
金流出增長72.80%綜合影響所致。其中銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期增長37.6%;購買商品、接受勞務支付的
現金流出量較上年同期增加92.03%。
2、本期投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降17.47%,主要原因系本期購置的固定資產較上年增長96.56%所致。
3、匯率變動對現金的影響比上年同期減少5.29倍,主要原因系本期人民幣對美元的匯率波動較上年同期幅度增加所致。
3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
公司不存在向控股股東或者其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況。
3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
承諾事項承諾人承諾內容履行情況
股改承諾
(1)蘇泊爾集團有限
公司
(2)蘇顯澤
(1)蘇泊爾集團有限公司承諾其持有的非流通股股份自2005年
8月8日起,在12個月內不上市交易或轉讓,在36個月內
不上市交易;上述36個月屆滿後,12個月內其通過證券交
易所減持蘇泊爾股票的價格不低於13.50元(若自非流通股
股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資
本公積金轉增股份等除權事項,應對該價格進行除權除息
處理),24個月內其持有蘇泊爾股份占蘇泊爾現有總股本的
比例不低於30%。
(2)蘇顯澤承諾其持有的非流通股股份自2005年8月8日起,
在12個月內不上市交易或轉讓,在36個月內不上市交易;
上述36個月屆滿後,12個月內其通過證券交易所減持蘇泊
爾股票的價格不低於13.50元(若自非流通股股份獲得流通
權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增
股份等除權事項,應對該價格進行除權除息處理)。
(1)報告報告期內,
蘇泊爾集團有
限公司嚴格履
行瞭股改承諾。
(2)報告期內,蘇顯
澤嚴格履行瞭
股改承諾。
股份限售承諾無無無
收購報告書或權
益變動報告書中
所作承諾
無無無
重大資產重組時
所作承諾無無無
發行時所作承諾無無無
其他承諾(含追加
承諾)
SEB
INTERNATIONALE
S.A.S
SEBINTERNATIONALES.A.S承諾自取得公司股份之日起的3
年內將持續持有要約收購所獲得的公司股份,且在10年期間內
持續持有不低於公司25%的股份。
報告期內,SEB
INTERNATIONALE
S.A.S嚴格履行瞭股
改承諾。
3.4對2010年1-6月經營業績的預計
單位:元
2010年1-6月預計的經營業
績預計歸屬於上市公司股東的凈利潤增長幅度介於30%-50%之間
2009年1-6月經營業績歸屬於上市公司股東的凈利潤:123,583,850.56
業績變動的原因說明隨著經濟環境回暖,出口進一步復蘇,國內銷售也有良好的增長,公司一季度取得良好業績,
二季度將繼續保持增長,但由於市場進入淡季,且預估原材料成本上升風險,及加大市場投入,浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
4
上半年業績增長幅度將介於30%-50%之間。
3.5證券投資情況
□適用√不適用
§4附錄
4.1資產負債表
編制單位:浙江蘇泊爾股份有限公司2010年03月31日單位:
元
項目
期末餘額年初餘額
合並母公司合並母公司
流動資產:
貨幣資金870,331,250.71188,507,318.24944,929,707.47186,772,078.34
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產255,098.57152,098.5724,616,244.0024,513,244.00
應收票據335,919,731.396,327,646.01204,513,788.368,000,000.00
應收賬款470,858,645.83272,926,422.74466,250,441.52295,620,979.47
預付款項97,827,351.07142,000.0064,765,110.5811,210,927.77
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息1,082,675.00332,125.001,810,116.50196,775.00
應收股利
其他應收款30,741,513.6615,662,353.3638,952,539.1030,900,726.95
買入返售金融資產
存貨660,124,469.33209,172,649.04609,153,929.08152,832,256.85
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計2,467,140,735.56693,222,612.962,354,991,876.61710,046,988.38
非流動資產:
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資400,000.00889,785,401.40400,000.00889,785,401.40
投資性房地產14,218,208.0414,363,759.85
固定資產640,162,996.74153,735,702.56645,105,775.28155,716,513.23
在建工程67,128,855.929,904,824.3041,020,320.873,580,017.81
工程物資
固定資產清理浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
5
生產性生物資產
油氣資產
無形資產188,952,039.6855,305,148.35190,411,186.4255,707,393.15
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產35,458,129.866,542,555.7533,919,156.697,827,115.33
其他非流動資產
非流動資產合計932,102,022.201,129,491,840.40910,856,439.261,126,980,200.77
資產總計3,399,242,757.761,822,714,453.363,265,848,315.871,837,027,189.15
流動負債:
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款595,521,129.17130,495,921.50582,952,653.50177,813,076.76
預收款項107,625,573.51201,234.50104,795,196.814,218,567.58
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬91,215,157.5728,074,216.93115,970,857.8043,752,689.41
應交稅費57,108,610.946,957,925.7942,957,391.3213,491,300.40
應付利息
應付股利
其他應付款47,757,948.9515,529,667.4630,190,726.073,597,548.38
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計899,228,420.14181,258,966.18876,866,825.50242,873,182.53
非流動負債:
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債157,124.7972,633.541,952,895.001,592,540.25
其他非流動負債
非流動負債合計157,124.7972,633.541,952,895.001,592,540.25
負債合計899,385,544.93181,331,599.72878,819,720.50244,465,722.78浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
6
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本)444,040,000.00444,040,000.00444,040,000.00444,040,000.00
資本公積839,738,646.33837,423,230.36839,738,646.33837,423,230.36
減:庫存股
專項儲備
盈餘公積55,292,673.1855,292,673.1855,292,673.1855,292,673.18
一般風險準備
未分配利潤925,217,902.54304,626,950.10819,391,236.28255,805,562.83
外幣報表折算差額-10,464,099.62-8,846,193.18
歸屬於母公司所有者權益合計2,253,825,122.431,641,382,853.642,149,616,362.611,592,561,466.37
少數股東權益246,032,090.40237,412,232.76
所有者權益合計2,499,857,212.831,641,382,853.642,387,028,595.371,592,561,466.37
負債和所有者權益總計3,399,242,757.761,822,714,453.363,265,848,315.871,837,027,189.15
4.2利潤表
編制單位:浙江蘇泊爾股份有限公司2010年1-3月單位:元
項目
本期金額上期金額
合並母公司合並母公司
一、營業總收入1,409,824,143.34430,638,170.37974,769,793.26264,589,786.64
其中:營業收入1,409,824,143.34430,638,170.37974,769,793.26264,589,786.64
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本1,265,882,706.13369,510,781.20869,739,597.26228,490,612.27
其中:營業成本993,455,551.94340,575,860.20641,973,107.03204,948,169.09
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加4,097,861.54536,497.922,040,258.54428,081.45
銷售費用217,259,193.5813,156,856.22181,704,858.078,070,691.23
管理費用43,772,504.4016,012,663.6340,166,571.4612,425,394.56
財務費用-548,317.52229,464.48-2,675,730.89-570,747.16
資產減值損失7,845,912.19-1,000,561.256,530,533.053,189,023.10
加:公允價值變動收益(損失
以“-”號填列)
-10,268,061.44-10,268,061.431,878,060.00933,160.00
投資收益(損失以“-”號
填列)
8,682,514.878,682,514.87-1,970,729.36-910,454.36
其中:對聯營企業和合浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
7
營企業的投資收益
匯兌收益(損失以“-”號填
列)
三、營業利潤(虧損以“-”號填
列)
142,355,890.6459,541,842.61104,937,526.6436,121,880.01
加:營業外收入568,192.41225,347.5644,081.0913,647.70
減:營業外支出1,790,729.77592,668.451,859,782.05584,009.09
其中:非流動資產處置損失383,577.193,646.59
四、利潤總額(虧損總額以“-”
號填列)
141,133,353.2859,174,521.72103,121,825.6835,551,518.62
減:所得稅費用26,686,829.3910,353,134.4524,850,025.708,907,373.71
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)
114,446,523.8948,821,387.2778,271,799.9826,644,144.91
歸屬於母公司所有者的凈
利潤
105,826,666.2548,821,387.2765,858,029.9126,644,144.91
少數股東損益8,619,857.6412,413,770.07
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.240.15
(二)稀釋每股收益0.240.15
七、其他綜合收益-1,617,906.44246,728.49
八、綜合收益總額112,828,617.4548,821,387.2778,518,528.4726,644,144.91
歸屬於母公司所有者的綜
合收益總額
104,208,759.8148,821,387.2766,104,758.4026,644,144.91
歸屬於少數股東的綜合收
益總額
8,619,857.6412,413,770.07
4.3現金流量表
編制單位:浙江蘇泊爾股份有限公司2010年1-3月單位:元
項目
本期金額上期金額
合並母公司合並母公司
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的
現金
1,240,150,996.81472,654,248.77901,268,467.88270,562,100.64
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
8
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還28,402,237.0826,843,750.781,645,820.981,474,074.77
收到其他與經營活動有關
的現金
17,910,302.681,369,538.6810,600,442.325,530,355.41
經營活動現金流入小計1,286,463,536.57500,867,538.23913,514,731.18277,566,530.82
購買商品、接受勞務支付的
現金
960,193,435.94437,107,845.83500,031,608.68208,884,453.94
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支
付的現金
138,868,348.9943,578,356.6068,621,117.2614,148,983.30
支付的各項稅費77,986,657.1212,158,863.5467,332,047.244,877,368.44
支付其他與經營活動有關
的現金
152,671,499.2319,109,876.53133,525,642.7613,837,049.24
經營活動現金流出小計1,329,719,941.28511,954,942.50769,510,415.94241,747,854.92
經營活動產生的現金
流量凈額
-43,256,404.71-11,087,404.27144,004,315.2435,818,675.90
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金14,093,084.0014,093,084.00
取得投資收益收到的現金8,547,164.878,547,164.87
處置固定資產、無形資產和
其他長期資產收回的現金凈額
91,978.125,038.12102,525.7010,690.58
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
400,532.33400,532.332,455,252.78200,807.91
投資活動現金流入小計23,132,759.3223,045,819.322,557,778.48211,498.49
購建固定資產、無形資產和
其他長期資產支付的現金
53,948,461.459,725,470.0927,446,231.41478,809.61
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關
的現金
1,345,407.80285,132.80
投資活動現金流出小計53,948,461.459,725,470.0928,791,639.21763,942.41
投資活動產生的現金
流量凈額
-30,815,702.1313,320,349.23-26,233,860.73-552,443.92
三、籌資活動產生的現金流浙江蘇泊爾股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
9
量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息
支付的現金
4,227,415.94
其中:子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流出小計4,227,415.94
籌資活動產生的現金
流量凈額
-4,227,415.94
四、匯率變動對現金及現金等價
物的影響
-526,349.92-497,705.06122,528.2321,249.35
五、現金及現金等價物凈增加額-74,598,456.761,735,239.90113,665,566.8035,287,481.33
加:期初現金及現金等價物
餘額
917,118,974.00171,343,088.87878,183,947.85342,009,340.54
六、期末現金及現金等價物餘額842,520,517.24173,078,328.77991,849,514.65377,296,821.87
4.4審計報告
審計意見:未經審計
法定代表人:
浙江蘇泊爾股份有限公司
2010年4月19日
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