2023-06-28 10:13:21ATFX

套現260億!巴菲特拋售比亞迪超1.2億股,真是要清倉?

進入6月尾聲,多家公司公佈了上半年業績預告。與之而來的是機構也陸續公佈持倉情況。昨日,港交所網站披露文件的一組數據顯示,巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋將其比亞迪H股的持股比例從9.21%降至8.98%。具體表現為,伯克希爾於6月19日以每股均價266.85港元售出253.25萬股H股股份,價值約6.76億港元。

從網絡公開的數據可知,自2022年8月24日首次減持比亞迪以來,這是伯克希爾·哈撒韋第12次披露減持比亞迪H股股份,其持股比例從2022年8月24日的19.92%下滑至如今的8.98%。作為金融市場風向標級別的人物,巴菲特的每一次“行動”都會引起市場的高度關注。在比亞迪反彈之際,巴菲特的再次減持是不是抱著“清倉”的目的?

伯克希爾累計拋售超1.26億股,套現260億港元

自2008年與比亞迪牽手,巴菲特斥資18億港元以每股8港元的價格,在港股認購比亞迪2.25億股股票。而據比亞迪2022年半年報數據,截至2022年6月底,伯克希爾·哈撒韋旗下Western Capital Group LLC為第四大股東,持股數量為2.25億股,以此計算,伯克希爾·哈撒韋已經累計拋售超1.26億股比亞迪H股股份。

回顧雙方攜手的路程,比亞迪一直都是伯克希爾重倉的對象。不過這一現像在去年被打破,即便是步入新的一年,巴菲特對比亞迪的減持依然沒有結束。巴菲特2022年減持6次,從2023年開年到現在也減持6次。僅在2023年巴菲特就累計減持5472萬股比亞迪H股。


2022年減持如下:

2022年8月24日,首次減持133.1萬股,當時均價277.10港元/股。
2022年9月1日,減持171.6萬股,均價262.72港元/股。
2022年11月1日,減持329.7萬股,均價169.86港元/股。
2022年11月8日,減持578.25萬股,均價196.99港元/股。
2022年11月17日,減持322.55萬股,均價195.42港元/股。
2022年12月8日,減持132.95萬股,均價201.34港元/股。
 

2023年減持如下:

2023年1月3日:巴菲特減持105.8萬股,均價191.44港元/股。
2023年1月27日:巴菲特減持155.45萬股,均價226.32港元/股。
2023年2月3日:巴菲特減持423.5萬股,均價257.9港元/股。
2023年3月31日:巴菲特減持248.05萬股,均價217.67港元/股。
2023年5月2日:巴菲特減持196.10萬股,均價235.64港元/股。
2023年6月19日:巴菲特減持253.25萬股,均價266.85港元/股。


對於連續減持比亞迪,巴菲特曾在的接受媒體採訪時表示伯克希爾並不急於減持比亞迪,而減持比亞迪所套現的資金是為了更好的配置用途。從他的話語中,比亞迪還是均有增長的空間。最為明顯的則是在上個年度第四季度,巴菲特突然大幅拋售所持有的台積電,據伯克希爾投資的倉位顯示台積電已被大幅減持86%,在接下來時間幾乎清倉了台積電。一張一弛時可見端倪。

從時間線上來看,巴菲特在國際市場上佈局日本,而這種佈局也是從去年就開始的。兩項對比之後不難看出,巴菲特想要在其他的市場獲得更多的先機。

巴菲特影響減退,市場已經回歸比亞迪基本面

早在巴菲特第一次減持之時,市場反應較為強烈,並且多數投資者都保持著觀望的態度。隨著時間的推進,市場已經回歸到比亞迪的基本面,強勁的銷售數據支撐著市場情緒波動。

數據顯示,2023年第一季的全球乘用電動車(EV)銷量市佔率季增1.3個百分點,達到21%,排名全球第一,並且連續四季位居榜首。與此同時,在2023年第一季度比亞迪期內實現營收1201.73億元,同比增79.83%;淨利潤41.3億元,同比增410.89%。在最新的5月份汽車銷售方面,比亞迪新能源乘用車共計銷售24萬輛,同比增長109.4%,環比增長14.23%。一系列亮眼的數據讓比亞迪在新能源汽車行業中尤為突出。

市場目前對比亞迪還是看好態勢。摩根大通就表示,相信混合動力車將在未來幾年保持穩健增長,估計比亞迪將保持主導地位,其2023年插電式混合動力車(PHEV)銷售市佔率可提升至69%。

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