2020-10-20 11:36:00atfx2019

2020年10月20日 ATFX《銘添觀匯》

2020年10月20日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今日個人見解

英央行11月或擴大量寬,應對年底退歐的風險!

美股週一先升後跌至近兩周最低水平,道指期貨尾盤一度跌400點,最終收低,據悉美國民主黨與白宮縮小了刺激方案的分歧,計劃週二繼續談判以明確能否在大選之前通過刺激法案,在有明確消息之前市場或保持觀望,上試29000點前道指調整。

美元指數下跌0.3%,歐元/美元上揚0.44%,英鎊兌美元上漲0.22%,儘管脫歐不確定性伴隨,市場仍堅信雙方將繼續談判,暫時不擔憂出現無協議脫歐的情況,但目前英鎊面臨的是英國央行可能會在11月5日的下次會議上擴大量化寬松的壓力。澳元及紐元走勢偏弱,因澳元受制於澳儲行降息表態,紐元原本因為週末國內大選結果落定而上漲,但尾盤幾乎回吐全部漲幅基本收平。

昨日金價從1900美元下方最高漲至1918美元,現貨白銀跟隨黃金走勢,晚間一度漲超3%。美國原油盤中曾突破41美元,但最終收跌0.11%,歐佩克+聯合技術委員會會議指出,預計石油市場面臨下行風險,承諾將採取行動支撐石油市場。次日凌晨關注API原油庫存報告,如果現實庫存延續下降,有助支撐油價。

今日數據面歐市主要關注德國9月PPI及歐元區8月經常帳,晚間美國將公佈9月新屋開工及營建許可,預計將從前月的環比負增長中走出錄得回升。還有多位聯儲局官員將於日內發表講話,提及政策面予以適當關注。但更加重要的是關注美國國會關於刺激方案的磋商情況,因週二是美國眾議院議長佩洛希設定的最後談判期限。

【重要關注的財經數據與事件】
注:* 為重要程度

08:30 澳洲聯儲公佈10月貨幣政策會議紀要 **
09:30 中國一年期貸款市場報價利率 **
14:00 德國9月PPI **
14:00瑞士9月貿易帳 **
16:00 歐元區8月經常帳 **
20:30 美國9月營建許可總數及新屋開工總數**
次日02:30 紐約原油11月期貨完成場內最後交易 **
次日04:30 美國上周API原油庫存 ***

歐元兌美元
1.1792/1.1805阻力
1.1720/1.1695支持
歐元兌美元延續自逾三週低位的回升,錄得逾一週最大漲幅至四個交易日高位,因英國與歐盟仍保持繼續磋商的態度,且美國總統選舉臨近,救市基金缺乏進展,美元指數下跌,歐元兌美元挑戰1.18,但歐盟跟英國退歐問題仍未解決,歐央行貨幣政策或再寬松,相信歐美難保持1.18水平。技術上匯價已經突破了日圖關鍵均線,4小時圖顯示1.1775調整位轉為阻力,因此留意上行遇阻信號,如果因此回落將看向1.1720/1.1695支撐,而如果向上突破則關注1.1792/1.1805阻力。

英鎊兌美元
1.3023/1.3049阻力
1.2914/1.2878支持
英鎊兌美元昨日衝高後尾盤漲幅收窄了一半,盤中最高觸及1.30上方,符合本分析預期。英國首相約翰遜的發言人稱,英國明年不會繼續與歐盟進行貿易談判,並強調任何協議都必須在今年年底前達成。但外界預期英國央行將於11月5日將量化寬松計劃規模擴大1000億英鎊,影響英鎊下跌。技術上匯價日圖未能有效突破10日均線,而4小時圖則交投在關鍵均線附近尋找方向,因此暫時關注在1.30下方盤整的可能,並看向1.2914/1.2878支撐。

澳元兌美元
0.7085/0.7113阻力
0.7005/0.6977支持
澳元兌美元三連跌後,今早澳洲央行公佈10月貨幣政策會議的會議記要顯示,正在考慮額外的貨幣寬松政策以支持經濟,討論將利率和3年期收益率目標降至零。紀要表明做出進一步寬松行動的可能,紀要公佈後澳元盤中由漲轉跌,並錄得9月28日以來的最低水平,目前可能繼續下探0.7005/0.6977支撐。紐元/美元昨日原本一度上揚至0.6645的兩日高位,但市場迅速消化國內大選無意外後的利好,紐元也一定程度受到澳元影響而向下,因紐儲行不排除受到澳儲行的寬松影響,今早匯價繼續下行接近上周的低位,如果繼續下行需留意0.6545/0.6516支撐。

美元兌日元
105.69/105.81阻力
105.28/105.19支持
美元兌日元昨日錄得上漲,今早繼續刷新五日高位,一度靠近上週的高位,但目前在105.60上方遇阻,徘徊在日圖關鍵均線附近,如果能夠維持上方,則關注進一步上望105.69/105.81阻力的可能。但留意美國總統選舉臨近,環球風險情緒回落,避險資產或推升日元,美元兌日元可能跌破105,將下試104.50/104.05,目前的支撐暫時看向105.28/105.19。

美元兌人民幣
6.6825/6.6963阻力
6.6642/6.6521支持
離岸人民幣兌美元昨日曾觸及6.6737,為2019年3月以來的最高水平,因數據顯示中國經濟自疫情中反彈的步伐在第三季加快。中國央行今日公佈1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR),分別持平於3.85%和4.65%,同時開展700億元逆回購操作,表明政策面的持穩傾向,繼續利多人民幣。今早美元兌人民幣繼續刷新低位,但跌幅有所收窄,如果自低位反彈暫時看向6.6825/6.6963阻力,如果繼續走低則指向6.6642/6.6521支撐。

美元兌加元
1.3235/1.3255阻力
1.3155/1.3135支持
美元兌加元昨日先跌後回升,觀望明晚公佈的CPl和零售銷售可能放緩,利空加元。昨日尾盤收於日內高位附近,也是10日均線上方水平,表明技術面的改善,關注能否向1.3200關口升去的可能。若國際油價下跌,美元兌加元或上望1.3255阻力至1.33水平。相反,如果下行則下望1.3155/1.3135支撐。

美國原油期貨(12月)
41.19/41.42阻力
39.75/39.49支持
石油輸出國組織及其盟友週一承諾將採取行動支撐石油市場,但並未明確提及明顯是否會推遲降低減產力度的計劃,因此在OPEC+小組會議後油價下跌。消息面上關注次日凌晨的API原油庫存報告,如果數據顯示延續前一週的下降,而且降幅超預期則有助支撐油價。同時關注美國國會關於刺激方案的磋商情況會直接影響油價。目前41美元轉為阻力下,油價仍可能繼續下試40美元關口以下水平並指向39.75/39.49支撐。

現貨黃金
1913/1918阻力
1894/1889支持
金價四天來第三日錄得上漲,美國大選的不確定性以及對歐洲和其他地區新冠疫情引發的限制措施的擔憂繼續支撐金價,金價自1900美元下方反彈曾觸及1918美元上方的四個交易日高位,但尾盤依然收窄。今日關注美國國會在週二繼續談判以明確能否在大選之前通過刺激法案的消息,在有望獲得通過的情況下有助金價的繼續上揚。今早亞市早段再次跌破1900美元,目前徘徊在10日均線附近,如果跌破將看向1894/1889支撐,但如果消息面提供利好有機會測試1913/1918阻力。現貨白銀昨日同樣一度明顯上揚但漲幅收窄,目前關注的是24.95/25.17阻力,支撐位於23.55/23.05。

美國道瓊斯工業指數期貨US30
28583/28683阻力
28151/28036支持
道指期貨昨日錄得9月23日以來的最大單日下跌,因市場對於刺激方案達成的期望逐漸消退,道指昨日一度跌400點至上周的低位。今日主要重點關注美國國會在週二繼續談判以明確能否在大選之前通過刺激法案,市場處於觀望。但如果最終明確談判未能成功,將加劇道指的下行壓力,不排除跌破28000關口,在此之前先關注28151/28036支撐。如果刺激方案的消息面能傳利好,道指可能扭轉跌勢並上測28583/28683阻力。

中國A50指數CHI50
15925/16012阻力
15805/15714支持
中國央行今日公佈1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR),分別持平於3.85%和4.65%,符合預期,同時開展700億元逆回購操作,表明政策面的持穩傾向,繼續對A50指數帶來上行支撐。但留意昨日A50指數在外圍環境影響下衝高回落,今早傾向窄幅交投,預計暫時徘徊在上週整體的交投區間內,阻力關注15925/16012,支撐位於15805/15714。

香港恆生指數HK50
24538/24627阻力
24267/24155支持
恆指今早小幅高開0.12%但未能堅守,因道指期貨收跌,但內地A50指數則能夠充當一定的支持,因此恆指仍將受到拉鋸影響,但受阻於24500,不排除向下測試24267/24155支撐,如果突破則關注24538/24627阻力。

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