2019-10-09 10:42:56atfx2019

《銘添觀匯》2019.10.09市場分析

2019年10月9日《銘添觀匯》
內容僅供參考:市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!

今天個人見解

美國總統言論再次喚醒市場對本週四美中貿易第十三輪磋商風險,以及美國9月核心生產者物價指數下跌,跌至負0.3%。因此,美國道指期貨由升轉跌,跌幅曾經超過300點。日元,黃金和白銀價格上升。隨後,聯儲局官員和主席分別釋放鷹派言論,表示聯儲局利率將保持穩定,但會考慮重啟買債計劃,促進市場資金流動性,緩和日元,黃金和白銀價格升勢。

今天歐洲市場交易時段,注意英國央行公佈金融政策概要。在宣佈前,昨天英鎊下挫,曾經突破1.2200支持位。隨著美國已經公佈的9月份數據疲弱,估計今天美國8月批發銷售疲弱,美元和道指期貨繼續面對下行風險。美國上周API原油庫存大幅增加,相信今天美國上周EIA原油庫存同樣增加,限制原油期貨價格升幅,更可能走勢繼續疲弱。次日02:00 美聯儲公佈貨幣政策會議紀要,留意紀要內容。若鴿派聯儲局官員比例大比數增加,或官員表示需要考慮進一步減息的內容,注意美元下跌風險。但減息言論,可望提振道指期貨收復部份跌幅。

【重要關注的財經數據與事件】
   注:* 為重要程度

14:30 法國9月BOF商業信心指數 *
16:00 中國9月M2貨幣供應**
16:30 英國央行公佈金融政策概要 ***
22:00 美國8月批發銷售 **
22:30 美聯儲主席鮑威爾主持圓桌會議 ***
22:30 美國上周EIA原油庫存 **
次日02:00 美聯儲公佈貨幣政策會議紀要 ***

今天建議:

歐元兌美元
1.0995/1.1015阻力
1.0955/1.0940支持
瑞士9月失業率和德國8月工業產出,較上月改善,昨天美國經濟數據疲弱,美元下跌,歐元首經挑戰1.0995阻力。隨著聯儲局鷹派言論,歐元調整。但今天市場預測美國經濟數據疲弱和美聯儲公佈貨幣政策會議紀要 ,歐元在目前調整過後可望再次上探阻力。技術上,短期支持位留意1.0940重要支持,阻力位1.0995。當然,英鎊走勢突破1.2200支持後再延伸下跌,可能間接影響歐元下跌。

英鎊兌美元
1.2260/1.2280阻力
1.2170/1.2150支持
英國離歐問題形勢嚴峻。英國離歐限期逼近,英國跟歐盟脫歐談判仍未能達成共識,更惹來歐盟談判主席批評英國政府和首相。相信短期內仍無法英國離歐或延遲離歐,導致利空英鎊,按照原有計劃,英鎊將下探1.21水平。當然,若任何有利離歐協議,或任何引起美元下跌事件,可望提振英鎊。今天英國央行公佈金融政策概要及美國經濟數據,或聯儲局言論。以上時間可能影響英鎊波動。

澳元兌美元
0.6745/0.6760阻力
0.6720/0.6705支持
美國總統言論惹起市場擔心明天第十三輪中美貿易磋商可否取得成功,利空澳元。此外,聯儲局官員言論,美國降息機會降低,也是利空澳元和新西蘭元。若中美貿易磋商談判未見任何成果,或美國經濟數據做好,澳元和新西蘭元可能進一步突破0.6705支持。

美元兌日元
107.25/107.40阻力
106.85/106.70支持
雖然中美貿易磋商明天召開,投資氣氛曾經升溫,可惜美國總統負面言論,道指期貨和日經指數期貨走勢下跌,美元兌日元走勢同樣跟隨下跌。美元兌日元上探阻力後,走勢逆轉下跌。市場信息變化下,建議參考道指期貨走勢,帶領美元兌日元走勢。短期重要阻力估計在107.40。

美元兌人民幣
7.1625/7.1710阻力
7.1420/7.1325支持
今天中國9月M2貨幣供應,新增人民幣貸款和社會融資規模,若見增加利多人民幣,反之則下跌。由於美國總統負面言論,估計不利明天中美貿易磋商可以取得成功,人民幣疲弱走勢可能沒有改善,利空人民幣。技術走勢,美元兌人民幣突破重要阻力7.14。若貿易戰關係無法改善,美元兌人民幣可能上探7.17水平。

美元兌加元
1.3325/1.3340阻力
1.3290/1.3275支持
國際貿易氣氛緊張,原油庫存大幅增加,油價走勢不明朗。原油價格下跌勢頭持續,未見大幅改善,美元兌加元可能上探阻力機會增加。若原油價格繼續下跌,美元兌加元可能上探1.3340阻力。反之則下探1.3275支持。

美國原油期貨
53.05/53.55阻力
51.20/50.65支持
簡單來說,美國9月份經濟數據持續疲弱,中美貿易磋商可能遇上障礙,市場擔心影響原油需求,期貨價格下跌。目前,若中美貿易磋商可取得成功,可能支持原油價格上升。此外,保持留意歐洲和美國生産力和製造業數據,還有聯儲局官員或主席講話。這些消息可以影響原油價格。若數據疲弱或聯儲局官員沒有考慮計劃減息,可能利空原油價格。若貿易磋商順利和取得成功,則可望利多油價。

黃金
1510/1512阻力
1498/1496支持
美國總統負面言論,影響投資氣氛。道指期貨下跌,緊接黃金價格上升。反之,若道指期貨上升,則黃金價格下跌。

美國道瓊工業指數期貨US30
26320/26425阻力
26090/25985支持
美國9月數據大多數令市場所望,加上美國總統負面言論,影響中美貿易磋商進展,昨天道指期貨下挫。可望市場期望明天中美貿易磋商順利召開,投資氣氛部份提升,道指期貨收復部分跌幅。若中美貿易磋商,有任何不利消息,投資氣氛下降。或美國總統言論,再次破壞貿易磋商氣氛,道指期貨可能下跌。當然,美國經濟數據疲弱,美聯儲沒有計劃減息,不止限制道指期貨升幅,更可能下探低位。技術上,初步重要支持位是25985。

中國A50指數CHI50
13730/13810阻力
13485/13405支持
中國假期後復市,曾經受環球股票市場指數上升,帶動中國A50指數上升。可惜市場關注和期待的中美貿易磋商,受到美國總統負面言論影響,破壞中美貿易磋商進展,中國A50指數下跌。建議保持關注美國道指期貨走勢,並且捕捉中國A50指數走勢。

香港恆生指數HK50
26150/26210阻力
25700/26625支持
美國總統言論破壞明天中美第十三輪貿易磋商進展,投資氣氛下降,道指期貨下跌,香港恆生指數HK50走勢跟隨步伐下跌。建議保持關注美國道指期貨走勢,並且捕捉中國A50指數和香港恆生指數期貨走勢。

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以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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