2010-01-23 18:38:15金文泰
截至2010年1月22日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 1.34% )
人民幣 (大新銀行) ( + 1.27% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 0.11% )
澳元 (永亨銀行) ( - 0.6% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 0.26% )
紐元 (永亨銀行) ( + 33.76% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 36% )
353 森源鈦礦 @ HK$0.137 ( - 7.3% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 1.94% )
585 意馬國際 @ HK$0.355( - 62.54% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46 ( + 8.67% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 13.72% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( + 18.33% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.195 [停牌]( + 1.03% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 75.46% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( - 2.67% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( + 10% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 6.97% ) [截至1月21日]
15.88% DWS 環球神農A2 ( + 23.58% )
16.11% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 18.98% )
23.72% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 13.92% )
09.70% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 12.14% )
34.60% 首域中國增長基金I ( + 14.18% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 3.2% ) [截至1月22日]
50.26% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I ( + 2.12% )
21.06% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 0.51% )
28.68% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 15.64% )
未來供款:
60% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 3.02% ) [截至1月20日]
15年:[扣除管理費] ( - 2.35% )
88.54% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 4.61% )
11.46% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.28% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 10.75% )
44.71% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 13.02% )
47.84% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 20.94% )
03.59% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 33.46% )
03.86% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.35% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 8.51% ) [截至1月20日]
48.63% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 5.84% )
51.37% 安盛財富JF南韓基金 ( + 11.79% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 9.24% ) [截至1月22日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 10.54% ) [截至1月22日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 16.11% ) [截至1月21日]
強制性供款：
33.93% 中國及香港股票基金 ( + 3.62% )
33.44% 香港股票基金 ( + 2.13% )
32.63% 恒指基金 ( - 3.28% )
僱主自願性供款：
33.91% 中國及香港股票基金 ( + 3.28% )
33.42% 香港股票基金 ( + 1.81% )
32.67% 恒指基金 ( - 3.42% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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大福MPF保留賬戶：( + 5.64% ) [截至1月21日]
68.71% 香港特區基金 ( + 0.36% )
31.29% 韓國股票基金 ( + 6.63% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( - 6.36% ) [截至1月21日]
100% 中國股票基金 ( - 6.36% )
未來供款:
100% 中國股票基金
人民幣 (大新銀行) ( + 1.27% )
人民幣 (永亨銀行) ( + 0.11% )
澳元 (永亨銀行) ( - 0.6% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 0.26% )
紐元 (永亨銀行) ( + 33.76% )
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126 達成 @ HK$2 [已收股息@ HK$0.01] ( - 36% )
353 森源鈦礦 @ HK$0.137 ( - 7.3% )
536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.33572] ( - 1.94% )
585 意馬國際 @ HK$0.355( - 62.54% )
625 睿富房地產基金 @ HK$3.46 ( + 8.67% )
763 中興通訊 @ HK$42.65 ( + 13.72% )
814 北京京客隆 @ HK$5.62 ( + 18.33% )
959 奧瑪仕 @ HK$0.195 [停牌]( + 1.03% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 75.46% )
983 瑞安建業 @ HK$11.22 [已收股息@ HK$0.1] ( - 2.67% )
8088 高誠資本 @ HK$0.18 ( + 10% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 6.97% ) [截至1月21日]
15.88% DWS 環球神農A2 ( + 23.58% )
16.11% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 18.98% )
23.72% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 13.92% )
09.70% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股 ( + 12.14% )
34.60% 首域中國增長基金I ( + 14.18% )
未來供款:
10% DWS 環球神農A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
20% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A1股
50% 首域中國增長基金I
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 3.2% ) [截至1月22日]
50.26% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I ( + 2.12% )
21.06% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 0.51% )
28.68% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 15.64% )
未來供款:
60% 首域環球傘子基金 - 中國增長基金 - I
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理PPCG 101:[扣除管理費] ( + 3.02% ) [截至1月20日]
15年:[扣除管理費] ( - 2.35% )
88.54% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 4.61% )
11.46% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.28% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 10.75% )
44.71% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( + 13.02% )
47.84% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( + 20.94% )
03.59% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 33.46% )
03.86% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 28.35% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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瑞士尊貴理財101:[扣除管理費] ( + 8.51% ) [截至1月20日]
48.63% 安盛財富富達中國焦點基金 ( + 5.84% )
51.37% 安盛財富JF南韓基金 ( + 11.79% )
未來供款:
50% 安盛財富富達中國焦點基金
50% 安盛財富JF南韓基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 9.24% ) [截至1月22日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( + 10.54% ) [截至1月22日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 16.11% ) [截至1月21日]
強制性供款：
33.93% 中國及香港股票基金 ( + 3.62% )
33.44% 香港股票基金 ( + 2.13% )
32.63% 恒指基金 ( - 3.28% )
僱主自願性供款：
33.91% 中國及香港股票基金 ( + 3.28% )
33.42% 香港股票基金 ( + 1.81% )
32.67% 恒指基金 ( - 3.42% )
未來供款:
33% 中國及香港股票基金
33% 香港股票基金
34% 恒指基金
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大福MPF保留賬戶：( + 5.64% ) [截至1月21日]
68.71% 香港特區基金 ( + 0.36% )
31.29% 韓國股票基金 ( + 6.63% )
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匯豐MPF SVC：
現有結餘: ( - 6.36% ) [截至1月21日]
100% 中國股票基金 ( - 6.36% )
未來供款:
100% 中國股票基金