2009-01-18 01:54:30金文泰
截至2009年1月16日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( - 0.05% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 14.47% )
紐元 (永亨銀行) ( + 1.16% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 33.36% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 89.03% )
1038 長江基建 @ HK$28.45 ( - 2.64% )
3886 康健國際 @ HK$0.017 ( - 17.65% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 45.16% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 44.34% ) [截至1月15日]
12.76% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 34.17% )
15.32% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 65.47% )
32.86% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 48.3% )
15.61% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 32.4% )
19.14% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 61.18% )
04.31% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 1.88% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 49.28% ) [截至1月16日]
28.35% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 41.12% )
19.97% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 56.96% )
18.69% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 57.96% )
32.98% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 42.54% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 45.08% ) [截至1月14日]
15年:[扣除管理費] ( - 48.54% )
68.00% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.72% )
32.00% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.46% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 38.7% )
35.14% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 43.59% )
44.70% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 28.24% )
07.08% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 62.12% )
13.09% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.95% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 32.68% ) [截至1月16日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 49.37% ) [截至1月16日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 24.3% ) [截至1月15日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.25% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.24% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.14% ) [截至1月15日]
100% 保本基金 ( + 0.14% )
南非蘭特 (大新銀行) ( - 14.47% )
紐元 (永亨銀行) ( + 1.16% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.263] ( - 33.36% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 89.03% )
1038 長江基建 @ HK$28.45 ( - 2.64% )
3886 康健國際 @ HK$0.017 ( - 17.65% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 [已收股息@ HK$0.005] ( - 46.03% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 [已收股息@ HK$0.005] ( - 45.16% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( - 44.34% ) [截至1月15日]
12.76% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積) ( - 34.17% )
15.32% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 65.47% )
32.86% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 48.3% )
15.61% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股 ( - 32.4% )
19.14% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC ( - 61.18% )
04.31% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 1.88% )
未來供款:
20% 景順亞洲棟樑基金 - A股(累積)
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
10% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2
30% 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 A1 股
10% 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金 CC
20% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( - 49.28% ) [截至1月16日]
28.35% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 41.12% )
19.97% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( - 56.96% )
18.69% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 57.96% )
32.98% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( - 42.54% )
未來供款:
60% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
20% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
20% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( - 45.08% ) [截至1月14日]
15年:[扣除管理費] ( - 48.54% )
68.00% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 52.72% )
32.00% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.46% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( - 38.7% )
35.14% 安盛財富富通全球商品物料股票基金 ( - 43.59% )
44.70% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 28.24% )
07.08% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( - 62.12% )
13.09% 安盛財富施羅德農業基金 ( - 29.95% )
未來供款:
50% 安盛財富富通全球商品物料股票基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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零售基金：
富達基金-亞太股息增長基金 - A ( - 32.68% ) [截至1月16日]
富達基金-新興「歐非中東」基金 - ACC ( - 49.37% ) [截至1月16日]
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 24.3% ) [截至1月15日]
強制性供款：
100% 保本基金 ( + 0.25% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.24% )
未來供款:
100% 保本基金
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RCM強積金保留賬戶：( + 0.14% ) [截至1月15日]
100% 保本基金 ( + 0.14% )
上一篇：截至2009年1月9日之投資組合