2008-06-21 11:49:29金文泰
截至2008年6月20日之投資組合
人民幣 (豐明銀行) ( + 2.2% )
紐元 (豐明銀行) ( - 0.12% )
紐元 (永亨銀行) ( + 34.4% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.2269] ( - 9.85% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 82.34% )
1222 宏安 @ HK$0.087 ( - 24.14% )
2800 盈富基金 @ HK$22.65 [已收股息@ HK$0.23] ( + 3.22% )
2800 盈富基金 @ HK$25.35 ( - 8.68% )
7702 恆指法興八零六Ｃ認購 @ HK$0 [估計價值] ( - 100%)
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 ( - 15.87% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 ( - 14.52% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 26.68% ) [截至6月19日]
26.27% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 15.37% )
32.46% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 8.05% )
27.99% 荷銀商品物料基金 A ( + 22.42% )
13.28% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 18.8% )
未來供款:
50% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
50% 荷銀商品物料基金 A
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 2.83% ) [截至6月16日]
19.23% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 13.83% )
26.07% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 14.6% )
18.30% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 18% )
36.41% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 23.77% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( + 5.84% ) [截至6月18日]
15年:[扣除管理費] ( + 5.69% )
64.80% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 7.03% )
35.20% 安盛財富施羅德農業基金 ( + 12.23% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 6.28% )
25.58% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( + 8.93% )
22.99% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 2.08% )
25.37% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 8.05% )
26.06% 安盛財富施羅德農業基金 ( + 10.99% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.04% ) [截至6月19日]
100% 保本基金 ( + 0.04% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 15.53% ) [截至6月19日]
強制性供款：
96.68% 中國及香港股票基金 ( - 4.23% )
3.32% 保本基金 ( + 0.01% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.01% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( - 1.64% ) [截至6月19日]
100% 中港股票基金 ( - 3.1% )
紐元 (豐明銀行) ( - 0.12% )
紐元 (永亨銀行) ( + 34.4% )
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536 貿易通 @ HK$1.25 [已收股息@ HK$0.2269] ( - 9.85% )
981 中芯 @ HK$2.69 ( - 82.34% )
1222 宏安 @ HK$0.087 ( - 24.14% )
2800 盈富基金 @ HK$22.65 [已收股息@ HK$0.23] ( + 3.22% )
2800 盈富基金 @ HK$25.35 ( - 8.68% )
7702 恆指法興八零六Ｃ認購 @ HK$0 [估計價值] ( - 100%)
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.315 ( - 15.87% )
8050 FLEXSYSTEM @ HK$0.31 ( - 14.52% )
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AIA 101: [扣除管理費，及計入Bonus Units] ( + 26.68% ) [截至6月19日]
26.27% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 15.37% )
32.46% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金A2 ( - 8.05% )
27.99% 荷銀商品物料基金 A ( + 22.42% )
13.28% 天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 收益股份 ( + 18.8% )
未來供款:
50% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
50% 荷銀商品物料基金 A
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AVIVA 101: [扣除管理費] ( + 2.83% ) [截至6月16日]
19.23% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD ( - 13.83% )
26.07% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2 ( + 14.6% )
18.30% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C ( - 18% )
36.41% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC ( + 23.77% )
未來供款:
25% 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
25% 東方匯理CAAM系列基金-東協焦點市場基金 - C
25% 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金A2
25% 鄧普頓拉丁美洲基金 - A-INC
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AXA安盛財富管理 101:[扣除管理費] ( + 5.84% ) [截至6月18日]
15年:[扣除管理費] ( + 5.69% )
64.80% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 7.03% )
35.20% 安盛財富施羅德農業基金 ( + 12.23% )
未來供款:
100% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金
20年:[扣除管理費] ( + 6.28% )
25.58% 安盛財富荷銀商品物料基金 ( + 8.93% )
22.99% 安盛財富天達GSF環球黃金基金 ( - 2.08% )
25.37% 安盛財富Morgan Stanley歐洲、中東及北非新興基金 ( + 8.05% )
26.06% 安盛財富施羅德農業基金 ( + 10.99% )
未來供款:
50% 安盛財富荷銀商品物料基金
50% 安盛財富天達GSF環球黃金基金
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交通強積金 SVC：
現有結餘: ( + 0.04% ) [截至6月19日]
100% 保本基金 ( + 0.04% )
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銀聯信託強積金：
現有結餘: ( + 15.53% ) [截至6月19日]
強制性供款：
96.68% 中國及香港股票基金 ( - 4.23% )
3.32% 保本基金 ( + 0.01% )
僱主自願性供款：
100% 保本基金 ( + 0.01% )
未來供款:
100% 保本基金
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匯豐保留賬戶：( - 1.64% ) [截至6月19日]
100% 中港股票基金 ( - 3.1% )